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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 755,6M
Beneficio bruto 164,1M 21,72 %
Resultado operativo 115,5M 15,29 %
Beneficio neto 91,7M 12,14 %
BPA (Diluido) $2,81

Métricas del balance general

Total de activos 2,6B
Total de pasivos 1,5B
Patrimonio de los accionistas 1,1B
Deuda a patrimonio 1,38

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 190,4M
Flujo de efectivo libre 159,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Sterling de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,5B 2,1B 2,0B 1,8B 1,4B
Costo de ventas i 1,9B 1,7B 1,6B 1,5B 1,2B
Beneficio bruto i 572,3M 426,1M 337,6M 274,6M 203,5M
Margen bruto % i 23,0% 20,1% 17,1% 15,5% 14,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 154,8M 118,4M 98,7M 86,5M 69,2M
Otros gastos operativos i -18,2M 25,6M 17,0M 13,3M 12,0M
Total gastos operativos i 136,6M 144,0M 115,7M 99,8M 81,2M
Resultado operativo i 413,5M 265,0M 206,7M 160,7M 110,9M
Margen operativo % i 16,6% 12,5% 10,5% 9,1% 7,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 22,3M 27,6M 14,1M 885,0K 45,0K
Gastos por intereses i 19,8M 25,3M 29,3M 20,6M 19,3M
Otros ingresos no operativos -7,6M 90,9M -873,0K -827,0K -2,8M
Resultado antes de impuestos i 408,5M 358,3M 190,6M 140,2M 88,8M
Impuesto sobre la renta i 98,8M 87,4M 47,8M 41,7M 24,9M
Tasa impositiva efectiva % i 24,2% 24,4% 25,1% 29,8% 28,0%
Beneficio neto i 309,7M 270,9M 142,8M 108,2M 65,1M
Margen neto % i 12,4% 12,8% 7,2% 6,1% 4,6%
Métricas clave
EBITDA i 513,0M 361,1M 278,2M 213,6M 145,1M
BPA (Básico) i $9,50 $8,35 $4,51 $3,53 $2,19
BPA (Diluido) i $9,38 $8,27 $4,44 $3,48 $2,15
Acciones en circulación básicas i 30542000 30830000 30755000 30199000 28600000
Acciones en circulación diluidas i 30542000 30830000 30755000 30199000 28600000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Sterling de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 390,7M 664,2M 471,6M 181,5M 60,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 501,2M 247,0M 252,4M 262,6M 200,2M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 35,2M 17,4M 17,9M 29,1M 16,0M
Total de activos corrientes i 1,0B 1,0B 848,0M 597,3M 434,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 58,2M 52,7M 57,2M 59,4M 19,5M
Fondo de comercio i 1,7B 845,6M 890,6M 824,5M 819,8M
Activos intangibles i 554,7M 316,4M 328,4M 299,1M 303,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 17,2M 17,0M 18,8M 7,7M 25,2M
Total de activos no corrientes i 1,6B 994,9M 929,2M 844,4M 800,1M
Total de activos i 2,6B 2,0B 1,8B 1,4B 1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 226,8M 130,4M 146,0M 121,9M 112,7M
Deuda a corto plazo i 33,8M 46,9M 46,2M 52,3M 29,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 46,8M 19,0M 14,1M 9,0M 70,0M
Total de pasivos corrientes i 1,0B 742,0M 678,2M 446,6M 351,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 316,1M 322,4M 352,7M 438,8M 441,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 123,1M 109,4M 76,8M 51,7M 18,4M
Otros pasivos no corrientes 65,7M 16,6M 45,7M 26,7M 24,1M
Total de pasivos no corrientes i 504,9M 448,3M 475,2M 517,2M 522,8M
Total de pasivos i 1,5B 1,2B 1,2B 963,8M 874,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 315,0K 312,0K 309,0K 306,0K 298,0K
Ganancias retenidas i 872,6M 582,5M 325,0M 186,4M 79,9M
Acciones en tesorería i 130,5M 63,1M 0 0 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,1B 826,5M 623,9M 477,8M 360,2M
Métricas clave
Deuda total i 349,9M 369,3M 398,9M 491,2M 471,5M
Capital de trabajo i 12,0M 279,9M 169,8M 150,6M 82,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Sterling de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 309,7M 270,9M 142,8M 108,2M 65,1M
Depreciación y amortización i 77,1M 68,4M 57,4M 52,1M 34,2M
Compensación basada en acciones i 24,2M 19,0M 14,6M 12,7M 11,8M
Cambios en capital de trabajo i -28,8M 179,1M 247,7M 22,2M 27,8M
Flujo de efectivo operativo i 396,8M 571,2M 479,0M 233,8M 162,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 5,7M 10,2M 13,8M 4,9M 4,1M
Adquisiciones i -480,3M -115,1M -37,2M -33,8M -180,9M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -474,6M -104,9M -23,4M -28,8M -176,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -74,2M -70,6M - - 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 0 2,6M 0 140,0M
Pago de deuda i -24,9M -26,5M -93,5M -23,4M -48,3M
Flujo de efectivo de financiación i -161,5M -118,6M -104,5M -32,8M 220,6M
Flujo de efectivo libre i 362,7M 416,2M 414,2M 158,2M 112,3M
Cambio neto en efectivo i -239,3M 347,6M 351,1M 172,2M 206,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Sterling

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 52,89
P/E a futuro 31,18
Precio a valor contable 13,76
Precio a ventas 6,13
Relación PEG -2,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,65 %
Margen operativo 15,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio 32,05 %
Rendimiento sobre activos 11,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,01
Deuda a patrimonio 31,63
Beta 1,51

Datos por acción

BPA (TTM) $9,40
Valor contable por acción $36,13
Ingresos por acción $81,53

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
STRL 15,3B 52,89 13,76 32,05 % 11,65 % 31,63
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Emcor 39,1B 29,76 10,15 38,49 % 7,49 % 12,91
Ferrovial S.A 38,0B 10,12 6,28 49,66 % 35,41 % 142,78
Mastec 30,2B 73,58 8,95 13,35 % 2,79 % 83,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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