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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 63,0M
Beneficio bruto 26,9M 42,74 %
Resultado operativo 3,8M 6,08 %
Beneficio neto 4,8M 7,56 %
BPA (Diluido) $0,03

Métricas del balance general

Total de activos 134,9M
Total de pasivos 17,8M
Patrimonio de los accionistas 117,0M
Deuda a patrimonio 0,15

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,7M
Flujo de efectivo libre 2,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Talkspace de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 228,9M 187,6M 150,0M 119,6M 113,7M
Costo de ventas i 130,5M 101,8M 75,7M 59,2M 46,9M
Beneficio bruto i 98,3M 85,8M 74,4M 60,3M 66,8M
Margen bruto % i 43,0% 45,8% 49,6% 50,5% 58,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 9,5M 10,5M 17,6M 21,7M 15,9M
Ventas, generales y administrativos i 75,6M 73,3M 73,9M 109,1M 135,4M
Otros gastos operativos i 7,2M 6,5M 6,2M 6,6M 9,4M
Total gastos operativos i 92,3M 90,3M 97,6M 137,4M 160,7M
Resultado operativo i 3,2M -4,5M -23,2M -77,0M -93,9M
Margen operativo % i 1,4% -2,4% -15,5% -64,4% -82,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - -6,1M -
Resultado antes de impuestos i 8,4M 1,2M -19,0M -79,4M -62,7M
Impuesto sobre la renta i 574,0K 94,0K 218,0K 254,0K 47,0K
Tasa impositiva efectiva % i 6,9% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 7,8M 1,1M -19,2M -79,7M -62,7M
Margen neto % i 3,4% 0,6% -12,8% -66,6% -55,2%
Métricas clave
EBITDA i 6,0M -3,6M -22,0M -69,5M -92,0M
BPA (Básico) i - $0,01 $-0,12 $-0,51 $-0,72
BPA (Diluido) i - $0,01 $-0,12 $-0,51 $-0,72
Acciones en circulación básicas i - 168906900 165039920 156885256 86776000
Acciones en circulación diluidas i - 168906900 165039920 156885256 86776000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Talkspace de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 37,4M 76,7M 123,9M 138,5M 198,3M
Inversiones a corto plazo i 55,2M 41,1M - - -
Cuentas por cobrar i 16,1M 9,6M 10,2M 9,6M 5,5M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 2,4M 2,7M 5,7M 4,4M 9,6M
Total de activos corrientes i 111,1M 130,2M 139,8M 152,6M 213,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 144,0K 139,0K - - -
Fondo de comercio i 6,6M 1,3M 1,8M 2,5M 15,7M
Activos intangibles i - 1,3M 1,8M 2,5M 3,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 4,7M 897,0K 321,0K 491,0K 82,0K
Total de activos no corrientes i 23,8M 8,5M 2,4M 3,7M 10,3M
Total de activos i 134,9M 138,7M 142,2M 156,3M 223,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 8,5M 7,7M 6,1M 6,5M 7,4M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,6M 1,2M 3,0M 2,9M 2,6M
Total de pasivos corrientes i 17,4M 19,0M 21,6M 27,3M 27,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i - - - - -
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 452,0K 569,0K 85,0K 461,0K 86,0K
Total de pasivos no corrientes i 452,0K 2,3M 1,9M 1,4M 4,2M
Total de pasivos i 17,8M 21,3M 23,6M 28,7M 31,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 17,0K 17,0K 16,0K 16,0K 15,0K
Ganancias retenidas i -261,4M -269,2M -270,4M -251,2M -171,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 117,0M 117,4M 118,6M 127,5M 192,3M
Métricas clave
Deuda total i 0 0 0 0 0
Capital de trabajo i 93,7M 111,2M 118,2M 125,2M 186,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Talkspace de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 7,8M 1,1M -19,2M -79,7M -62,7M
Depreciación y amortización i 2,9M 859,0K 1,2M 1,4M 2,0M
Compensación basada en acciones i 8,4M 9,2M 8,4M 12,1M 27,4M
Cambios en capital de trabajo i -6,4M 5,3M -3,5M -2,7M -5,1M
Flujo de efectivo operativo i 12,5M 16,3M -13,3M -68,8M -38,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - -141,0K -317,0K -663,0K
Adquisiciones i -4,9M - - 0 0
Compras de inversiones i -49,3M -41,1M - - -
Ventas de inversiones i 36,1M - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -18,2M -41,3M -141,0K -317,0K -663,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -17,2M -11,0M - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - 0 0 6,0M
Pago de deuda i - - 0 0 -6,0M
Flujo de efectivo de financiación i -19,9M -14,2M -810,0K -1,5M 249,3M
Flujo de efectivo libre i -2,1M 6,3M -16,5M -61,4M -66,4M
Cambio neto en efectivo i -25,6M -39,2M -14,2M -70,7M 210,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Talkspace

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 129,63
P/E a futuro 23,57
Precio a valor contable 7,39
Precio a ventas 3,79
Relación PEG 0,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,41 %
Margen operativo 6,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,65 %
Rendimiento sobre activos 1,44 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,38
Deuda a patrimonio 0,00
Beta 1,14

Datos por acción

BPA (TTM) $0,04
Valor contable por acción $0,70
Ingresos por acción $1,37

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TALK 866,0M 129,63 7,39 6,65 % 3,41 % 0,00
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Omnicell 1,7B 918,75 1,34 0,17 % 0,17 % 16,59
Teladoc Health 1,0B - 0,74 -13,93 % -7,92 % 75,06
Certara 969,0M 105,00 0,95 -0,15 % -0,38 % 28,96
Nippun Rana

Nippun Rana

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