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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 327,5M
Beneficio neto 100,7M 30,74 %
BPA (Diluido) $2,12

Métricas del balance general

Total de activos 31,5B
Total de pasivos 27,9B
Patrimonio de los accionistas 3,6B
Deuda a patrimonio 7,69

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 104,2M
Flujo de efectivo libre 130,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Texas Capital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,3B 932,3M 1,1B 976,8M 879,3M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 515,9M 512,3M 522,3M 481,6M 381,2M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 515,9M 512,3M 522,3M 481,6M 381,2M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 432,7M 107,1M 246,6M 431,8M 338,1M
Impuesto sobre la renta i 102,5M 29,6M 57,5M 99,3M 84,1M
Tasa impositiva efectiva % i 23,7% 27,6% 23,3% 23,0% 24,9%
Beneficio neto i 330,2M 77,5M 189,1M 332,5M 253,9M
Margen neto % i 26,3% 8,3% 17,6% 34,0% 28,9%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $6,86 $1,29 $3,58 $6,25 $4,65
BPA (Diluido) i $6,79 $1,28 $3,54 $6,18 $4,60
Acciones en circulación básicas i 45625948 46711628 48014246 50436480 50584516
Acciones en circulación diluidas i 45625948 46711628 48014246 50436480 50584516

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Texas Capital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,1B 3,2B 3,2B 5,0B 7,9B
Inversiones a corto plazo i 0 182,9M 3,2B 2,6B 3,5B
Cuentas por cobrar i - - 801,7M 719,2M 559,9M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 81,5M 74,2M 39,5M 34,9M 32,6M
Fondo de comercio i 1,5M 1,5M 1,5M 3,0M 32,4M
Activos intangibles i - - - - 2,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 31,5B 30,7B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 6,7M 23,7M 33,2M 24,0M 7,7M
Deuda a corto plazo i 300,0M 885,0M 1,5B 1,2B 2,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 620,6M 660,3M 859,1M 931,4M 928,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 27,9B 27,4B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 518,0K 515,0K 511,0K 509,0K 506,0K
Ganancias retenidas i 2,8B 2,5B 2,4B 2,3B 1,9B
Acciones en tesorería i 487,7M 301,8M 220,3M 115,3M 8,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,6B 3,4B 3,2B 3,1B 3,2B
Métricas clave
Deuda total i 920,6M 1,5B 2,4B 2,1B 3,1B
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Texas Capital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 330,2M 77,5M 189,1M 332,5M 253,9M
Depreciación y amortización i 52,2M 54,2M 40,5M 45,3M 93,4M
Compensación basada en acciones i 36,8M 24,7M 24,2M 21,4M 31,3M
Cambios en capital de trabajo i -126,7M 37,3M -49,5M -23,0M 84,0M
Flujo de efectivo operativo i 308,4M 240,1M 305,8M 329,5M 688,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -12,6M -64,8M -16,4M -11,3M -4,1M
Adquisiciones i - 0 0 3,3B 0
Compras de inversiones i -1,1B -2,0B -863,7M -920,2M -1,1B
Ventas de inversiones i 936,8M 1,8B 355,7M 531,8M 569,9M
Flujo de efectivo de inversión i -212,4M -312,9M -524,3M 2,9B -494,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -185,8M -81,5M -105,0M -115,3M -150,0M
Dividendos pagados i -17,2M -17,2M -17,2M -17,2M -18,7M
Emisión de deuda i - - 0 0 639,4M
Pago de deuda i -40,4M -200,0M -75,0M 0 -111,0M
Flujo de efectivo de financiación i -798,5M -913,8M 101,6M -1,1B -262,6M
Flujo de efectivo libre i 347,6M 416,3M 357,4M 136,7M 653,2M
Cambio neto en efectivo i -702,6M -986,5M -117,0M 2,1B -68,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Texas Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,94
P/E a futuro 12,20
Precio a valor contable 1,38
Precio a ventas 3,63
Relación PEG 0,29

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 28,67 %
Margen operativo 32,24 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,15 %
Rendimiento sobre activos 1,10 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,24

Datos por acción

BPA (TTM) $7,43
Valor contable por acción $75,28
Ingresos por acción $27,58

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TCBI 4,6B 13,94 1,38 10,15 % 28,67 % 0,24
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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