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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 85,5M
Beneficio neto 26,0M 30,41 %
BPA (Diluido) $0,09

Métricas del balance general

Total de activos 17,5B
Total de pasivos 15,6B
Patrimonio de los accionistas 1,9B
Deuda a patrimonio 8,22

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,6M
Flujo de efectivo libre -13,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TFS Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 321,5M 303,2M 305,0M 291,2M 286,9M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 142,3M 142,1M 151,5M 140,0M 137,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 142,3M 142,1M 151,5M 140,0M 137,1M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 114,7M 100,3M 93,4M 92,1M 100,1M
Impuesto sobre la renta i 23,8M 20,7M 18,1M 17,5M 19,1M
Tasa impositiva efectiva % i 20,7% 20,7% 19,4% 19,0% 19,1%
Beneficio neto i 91,0M 79,6M 75,2M 74,6M 81,0M
Margen neto % i 28,3% 26,3% 24,7% 25,6% 28,2%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $0,32 $0,28 $0,26 $0,26 $0,29
BPA (Diluido) i $0,32 $0,28 $0,26 $0,26 $0,29
Acciones en circulación básicas i 278715769 278178496 277436382 277370762 276694594
Acciones en circulación diluidas i 278715769 278178496 277436382 277370762 276694594

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de TFS Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 429,4M 463,7M 466,7M 369,6M 488,3M
Inversiones a corto plazo i 54,0M 526,3M 508,3M 457,9M 421,8M
Cuentas por cobrar i 62,6M 59,4M 53,9M 40,3M 31,1M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 8,5M 7,6M 7,4M 7,9M 8,9M
Activos intangibles i 8,5M 7,6M 7,4M 7,9M 8,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 17,5B 17,1B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 14,7M 23,2M 10,4M 2,2M 1,9M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,9B 4,8B 5,3B 4,8B 3,1B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 15,6B 15,2B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 3,3M 3,3M 3,3M 3,3M 3,3M
Ganancias retenidas i 946,8M 915,5M 887,0M 870,0M 853,7M
Acciones en tesorería i 774,3M 772,2M 776,1M 772,0M 768,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,9B 1,9B 1,9B 1,8B 1,7B
Métricas clave
Deuda total i 4,9B 4,8B 5,3B 4,8B 3,1B
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TFS Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 91,0M 79,6M 75,2M 74,6M 81,0M
Depreciación y amortización i 23,0M 19,0M 18,1M 27,0M 32,6M
Compensación basada en acciones i 9,6M 9,5M 10,0M 11,0M 13,7M
Cambios en capital de trabajo i 1,0M -4,3M -48,7M -21,5M -282,0K
Flujo de efectivo operativo i 98,5M 79,7M 46,9M 32,0M 102,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -11,5M -3,1M -5,1M -2,3M -1,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -160,3M -133,5M -144,7M -250,0M -297,5M
Ventas de inversiones i 170,3M 141,7M 83,6M 163,6M 317,1M
Flujo de efectivo de inversión i -5,2M 28,9M -98,2M -136,6M -74,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -4,0M -1,9M -6,0M -6,3M -5,6M
Dividendos pagados i -59,5M -59,0M -58,3M -58,3M -56,6M
Emisión de deuda i 226,6M 725,0M 350,0M 600,0M 100,0M
Pago de deuda i -427,0M -428,4M -78,0M -15,2M -4,7M
Flujo de efectivo de financiación i 6,7M -699,2M 720,1M 1,6B -408,3M
Flujo de efectivo libre i 71,0M 85,5M 85,6M 36,2M 81,8M
Cambio neto en efectivo i 99,9M -590,6M 668,7M 1,5B -380,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TFS Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 46,13
P/E a futuro 41,58
Precio a valor contable 2,17
Precio a ventas 12,65
Relación PEG 41,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 27,74 %
Margen operativo 37,47 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,76 %
Rendimiento sobre activos 0,53 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 2,62
Beta 0,70

Datos por acción

BPA (TTM) $0,32
Valor contable por acción $6,82
Ingresos por acción $1,17

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TFSL 4,1B 46,13 2,17 4,76 % 27,74 % 2,62
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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