Gentherm Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 375,1M
Beneficio bruto 89,8M 23,93 %
Resultado operativo 26,1M 6,96 %
Beneficio neto 477,0K 0,13 %
BPA (Diluido) $0,02

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 697,7M
Patrimonio de los accionistas 646,5M
Deuda a patrimonio 1,08

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -17,1M
Flujo de efectivo libre -28,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Gentherm de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,5B1,5B1,2B1,0B913,1M
Costo de ventas i1,1B1,1B931,0M742,5M645,0M
Beneficio bruto i366,4M351,6M273,6M303,6M268,1M
Margen bruto % i25,2%23,9%22,7%29,0%29,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i88,7M94,4M85,7M75,2M68,0M
Ventas, generales y administrativos i155,1M155,6M132,7M109,6M105,0M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i243,8M249,9M218,4M184,8M173,1M
Resultado operativo i122,6M101,7M55,2M118,9M95,0M
Margen operativo % i8,4%6,9%4,6%11,4%10,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i15,3M14,6M4,3M2,8M4,6M
Otros ingresos no operativos-5,1M-32,1M-12,6M-2,3M-8,9M
Resultado antes de impuestos i102,3M55,0M38,4M113,9M81,6M
Impuesto sobre la renta i37,3M14,6M13,9M20,4M21,9M
Tasa impositiva efectiva % i36,5%26,6%36,3%17,9%26,8%
Beneficio neto i64,9M40,3M24,4M93,4M59,7M
Margen neto % i4,5%2,7%2,0%8,9%6,5%
Métricas clave
EBITDA i176,6M150,7M100,8M157,8M138,5M
BPA (Básico) i$2,08$1,23$0,74$2,82$1,83
BPA (Diluido) i$2,06$1,22$0,73$2,79$1,81
Acciones en circulación básicas i3129300032778055331260003308600032666000
Acciones en circulación diluidas i3129300032778055331260003308600032666000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Gentherm de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i134,1M149,7M153,9M190,6M268,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i258,1M253,6M247,1M183,0M211,7M
Inventario i227,4M205,9M218,2M159,5M122,4M
Otros activos corrientes24,5M21,1M19,1M5,4M7,5M
Total de activos corrientes i684,0M687,6M683,9M565,8M643,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i81,7M55,4M54,8M49,6M53,4M
Fondo de comercio i256,5M274,6M313,5M169,6M182,5M
Activos intangibles i57,3M66,5M73,9M37,6M46,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes109,8M103,7M87,3M86,3M81,6M
Total de activos no corrientes i563,5M546,8M555,4M369,5M379,2M
Total de activos i1,2B1,2B1,2B935,3M1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i226,8M215,8M182,2M122,7M116,0M
Deuda a corto plazo i7,7M8,3M9,6M8,2M8,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes33,7M34,4M44,9M34,4M37,7M
Total de pasivos corrientes i340,3M325,0M285,6M213,1M206,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i257,1M238,4M253,2M56,0M214,2M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes29,2M23,1M24,6M5,6M8,2M
Total de pasivos no corrientes i290,3M264,7M281,4M68,4M230,5M
Total de pasivos i630,6M589,6M567,0M281,5M436,5M
Patrimonio
Acciones comunes i2,0M50,5M122,7M118,6M121,1M
Ganancias retenidas i695,8M624,4M590,7M566,2M472,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i616,9M644,7M672,3M653,8M586,3M
Métricas clave
Deuda total i264,8M246,7M262,8M64,2M222,7M
Capital de trabajo i343,7M362,6M398,2M352,8M437,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Gentherm de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i64,9M40,3M24,4M93,4M59,7M
Depreciación y amortización i53,0M50,9M44,4M38,8M41,1M
Compensación basada en acciones i10,4M11,6M6,6M14,5M8,8M
Cambios en capital de trabajo i-35,5M-598,0K-76,9M-6,7M488,0K
Flujo de efectivo operativo i102,3M92,2M-8,0M139,6M110,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-65,5M-37,2M-39,5M-38,4M-17,2M
Adquisiciones i00-205,5M-2,8M0
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-52,6M-23,3M-239,4M-41,3M-17,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-51,6M-91,1M0-20,0M-9,1M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i68,0M60,0M207,0M0201,2M
Pago de deuda i-70,6M-72,3M-13,3M-153,2M-91,4M
Flujo de efectivo de financiación i-57,5M-106,3M188,3M-177,4M98,9M
Flujo de efectivo libre i35,4M80,8M-25,3M97,1M90,3M
Cambio neto en efectivo i-7,8M-37,5M-59,2M-79,1M191,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Gentherm

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 35,49
P/E a futuro 11,60
Precio a valor contable 1,56
Precio a ventas 0,75
Relación PEG -0,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,18 %
Margen operativo 6,96 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,72 %
Rendimiento sobre activos 5,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,01
Deuda a patrimonio 38,61
Beta 1,39

Datos por acción

BPA (TTM) $1,01
Valor contable por acción $22,93
Ingresos por acción $47,09

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
thrm1,1B35,491,564,72 %2,18 %38,61
O'Reilly Automotive 89,3B37,56-72,65-174,09 %14,16 %-6,75
AutoZone 70,2B29,06-17,740,00 %13,19 %-3,09
Microvast Holdings 1,5B-7,484,12-27,17 %-26,82 %113,24
Fox Factory Holding 1,1B161,001,12-23,43 %-17,50 %83,59
Xpel 930,1M19,103,6421,24 %10,84 %8,51

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.