Interface Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$27,26
4,20 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 297,4M
Beneficio bruto 111,0M 37,31 %
Resultado operativo 23,2M 7,81 %
Beneficio neto 13,0M 4,37 %
BPA (Diluido) $0,22

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 678,7M
Patrimonio de los accionistas 513,1M
Deuda a patrimonio 1,32

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 24,4M
Flujo de efectivo libre 4,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Interface de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,3B1,3B1,3B1,2B1,1B
Costo de ventas i832,7M820,4M860,2M767,7M692,7M
Beneficio bruto i482,9M441,1M437,7M432,7M410,6M
Margen bruto % i36,7%35,0%33,7%36,0%37,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i348,5M339,0M324,2M324,3M333,2M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i348,5M339,0M324,2M324,3M333,2M
Resultado operativo i134,4M102,0M113,5M108,4M77,3M
Margen operativo % i10,2%8,1%8,7%9,0%7,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i23,2M31,8M29,9M29,7M29,2M
Otros ingresos no operativos2,4M-6,6M-41,7M-6,1M-127,5M
Resultado antes de impuestos i113,6M63,7M41,9M72,6M-79,4M
Impuesto sobre la renta i26,6M19,1M22,4M17,4M-7,5M
Tasa impositiva efectiva % i23,4%30,1%53,3%24,0%0,0%
Beneficio neto i86,9M44,5M19,6M55,2M-71,9M
Margen neto % i6,6%3,5%1,5%4,6%-6,5%
Métricas clave
EBITDA i181,4M139,2M156,3M159,1M117,8M
BPA (Básico) i$1,49$0,77$0,33$0,94$-1,23
BPA (Diluido) i$1,48$0,76$0,33$0,94$-1,23
Acciones en circulación básicas i5828200058092000588650005897100058547000
Acciones en circulación diluidas i5828200058092000588650005897100058547000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Interface de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i99,2M110,5M97,6M97,3M103,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i171,1M163,4M182,8M171,7M139,9M
Inventario i260,6M279,1M306,3M265,1M228,7M
Otros activos corrientes33,4M30,9M30,3M38,3M-
Total de activos corrientes i564,3M583,9M617,0M572,3M495,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i89,9M99,4M91,5M90,6M98,0M
Fondo de comercio i248,0M267,2M264,6M370,2M419,3M
Activos intangibles i48,3M56,3M59,8M76,2M87,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes99,2M105,9M107,7M114,2M100,0M
Total de activos no corrientes i606,5M646,2M649,5M757,7M810,6M
Total de activos i1,2B1,2B1,3B1,3B1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i68,9M62,9M78,3M85,9M58,7M
Deuda a corto plazo i12,8M20,9M22,1M29,6M28,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i216,7M214,7M220,5M261,8M193,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i370,4M486,9M582,3M581,0M647,7M
Pasivos por impuestos diferidos i31,8M33,8M38,7M36,7M34,3M
Otros pasivos no corrientes62,8M68,7M63,5M87,2M104,1M
Total de pasivos no corrientes i465,0M589,4M684,5M704,8M786,2M
Total de pasivos i681,7M804,1M905,0M966,7M979,5M
Patrimonio
Acciones comunes i5,8M5,8M5,8M5,9M5,9M
Ganancias retenidas i405,4M320,8M278,6M261,4M208,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i489,1M425,9M361,5M363,4M326,5M
Métricas clave
Deuda total i383,1M507,8M604,4M610,6M676,6M
Capital de trabajo i347,6M369,1M396,6M310,5M302,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Interface de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i86,9M44,5M19,6M55,2M-71,9M
Depreciación y amortización i44,7M46,3M46,3M53,1M51,4M
Compensación basada en acciones i12,9M10,3M8,5M5,5M-502,0K
Cambios en capital de trabajo i-3,4M52,8M-67,1M-83,2M78,8M
Flujo de efectivo operativo i129,4M144,8M19,7M13,1M36,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i1,0M6,6M00-
Adquisiciones i----0
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i3,4M6,6M001,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i00-17,2M00
Dividendos pagados i-2,3M-2,3M-2,4M-2,4M-5,6M
Emisión de deuda i34,2M-00300,0M
Pago de deuda i-152,4M-197,7M-204,6M-134,3M-437,2M
Flujo de efectivo de financiación i-125,2M-225,9M-208,8M-132,4M-173,7M
Flujo de efectivo libre i114,6M115,9M24,6M58,6M56,1M
Cambio neto en efectivo i7,6M-74,6M-189,0M-119,2M-135,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Interface

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,15
P/E a futuro 17,32
Precio a valor contable 2,66
Precio a ventas 1,13
Relación PEG 0,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,08 %
Margen operativo 14,20 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,67 %
Rendimiento sobre activos 7,46 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,88
Deuda a patrimonio 69,22
Beta 2,01

Datos por acción

BPA (TTM) $1,62
Valor contable por acción $9,85
Ingresos por acción $23,16

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tile1,5B16,152,6618,67 %7,08 %69,22
SomniGroup 16,9B55,145,9516,46 %4,47 %240,14
SharkNinja 16,5B31,957,4726,91 %8,82 %41,62
Hni 2,0B14,112,4618,51 %5,73 %72,45
Steelcase 1,9B15,561,8913,30 %3,84 %61,25
MasterBrand 1,7B18,261,227,15 %3,37 %78,98

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.