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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Aug 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 897,1M
Beneficio bruto 308,5M 34,39 %
Resultado operativo 61,4M 6,84 %
Beneficio neto 35,0M 3,90 %
BPA (Diluido) $0,29

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 982,7M
Deuda a patrimonio 1,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -147,9M
Flujo de efectivo libre -155,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Steelcase de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,2B 3,2B 3,2B 2,8B 2,6B
Costo de ventas i 2,1B 2,1B 2,3B 2,0B 1,8B
Beneficio bruto i 1,0B 1,0B 919,4M 761,5M 762,8M
Margen bruto % i 33,1% 32,0% 28,4% 27,5% 29,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 600,0K 1,1M 700,0K -
Otros gastos operativos i 888,0M 876,5M 837,2M 741,4M 684,2M
Total gastos operativos i 888,0M 877,1M 838,3M 742,1M 684,2M
Resultado operativo i 158,5M 135,3M 81,1M 19,4M 78,6M
Margen operativo % i 5,0% 4,3% 2,5% 0,7% 3,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 1,0M 600,0K 1,4M
Gastos por intereses i 25,7M 25,9M 28,4M 25,7M 27,1M
Otros ingresos no operativos 1,4M -2,3M -1,1M 7,9M -25,6M
Resultado antes de impuestos i 134,2M 107,1M 51,6M 1,6M 25,9M
Impuesto sobre la renta i 13,5M 26,0M 16,3M -2,4M -200,0K
Tasa impositiva efectiva % i 10,1% 24,3% 31,6% -150,0% -0,8%
Beneficio neto i 120,7M 81,1M 35,3M 4,0M 26,1M
Margen neto % i 3,8% 2,6% 1,1% 0,1% 1,0%
Métricas clave
EBITDA i 229,3M 229,2M 183,9M 108,8M 174,7M
BPA (Básico) i $1,02 $0,68 $0,30 $0,03 $0,22
BPA (Diluido) i $1,02 $0,68 $0,30 $0,03 $0,22
Acciones en circulación básicas i 117900000 114000000 112800000 117000000 117500000
Acciones en circulación diluidas i 117900000 114000000 112800000 117000000 117500000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Steelcase de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 346,3M 318,6M 90,4M 200,9M 489,8M
Inversiones a corto plazo i 41,6M - - - -
Cuentas por cobrar i 323,1M 338,3M 373,3M 340,4M 270,3M
Inventario i 245,7M 231,0M 319,7M 326,2M 193,5M
Otros activos corrientes 34,8M 39,6M 42,7M 26,0M 21,4M
Total de activos corrientes i 1,0B 959,4M 884,0M 959,2M 1,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 141,2M 168,6M 198,3M 209,8M 225,4M
Fondo de comercio i 624,0M 644,2M 664,8M 571,1M 526,6M
Activos intangibles i 77,0M 94,6M 111,2M 85,5M 90,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 257,9M 163,8M 147,6M 149,8M 142,9M
Total de activos no corrientes i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Total de activos i 2,3B 2,2B 2,2B 2,3B 2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 228,2M 211,3M 203,5M 243,6M 181,3M
Deuda a corto plazo i 39,7M 45,1M 80,4M 49,3M 48,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 669,1M 607,1M 603,3M 567,2M 515,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 561,0M 584,9M 615,4M 659,6M 678,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 47,9M 53,1M 54,9M 55,3M 46,9M
Total de pasivos no corrientes i 709,6M 742,5M 773,3M 841,6M 878,5M
Total de pasivos i 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B 1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i 985,9M 912,8M 879,3M 901,3M 988,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 951,7M 887,1M 826,2M 852,2M 960,5M
Métricas clave
Deuda total i 600,7M 630,0M 695,8M 708,9M 727,2M
Capital de trabajo i 359,9M 352,3M 280,7M 392,0M 530,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Steelcase de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 120,7M 81,1M 35,3M 4,0M 26,1M
Depreciación y amortización i 80,8M 83,6M 90,0M 83,2M 85,2M
Compensación basada en acciones i 24,5M 26,0M 21,8M 16,1M 20,9M
Cambios en capital de trabajo i 26,3M 139,1M -49,3M -162,8M -103,0M
Flujo de efectivo operativo i 171,3M 337,3M 115,0M -92,7M 65,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 44,4M 49,4M 9,9M 17,4M 7,4M
Adquisiciones i 0 0 -105,3M -32,6M -3,8M
Compras de inversiones i -48,4M - - - -
Ventas de inversiones i 7,5M - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 12,3M 53,2M -75,7M -5,0M 10,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -36,4M -4,2M -3,9M -55,2M -42,7M
Dividendos pagados i -47,6M -47,6M -57,3M -62,6M -43,5M
Emisión de deuda i 0 69,0M 565,2M 0 250,0M
Pago de deuda i 0 -101,2M -567,9M -2,6M -250,0M
Flujo de efectivo de financiación i -84,0M -85,9M -62,9M -120,0M -87,8M
Flujo de efectivo libre i 101,4M 261,6M 30,3M -163,1M 23,5M
Cambio neto en efectivo i 99,6M 304,6M -23,6M -217,7M -11,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Steelcase

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,18
P/E a futuro 12,73
Precio a valor contable 1,82
Precio a ventas 0,57
Relación PEG -0,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,92 %
Margen operativo 8,37 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,78 %
Rendimiento sobre activos 2,93 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,66
Deuda a patrimonio 61,05
Beta 1,25

Datos por acción

BPA (TTM) $0,80
Valor contable por acción $8,86
Ingresos por acción $28,56

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SCS 1,9B 20,18 1,82 9,78 % 2,92 % 61,05
SomniGroup 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Hni 2,7B 33,60 1,45 4,05 % 1,91 % 86,82
Interface 1,6B 14,26 2,52 20,55 % 8,37 % 42,85
La-Z-Boy 1,5B 18,20 1,43 8,09 % 3,93 % 53,88
Nippun Rana

Nippun Rana

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