Tokyo Lifestyle Co. Ltd. | Micro-cap | Consumer Cyclical
$3,77
2,78 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 1,0M
Total de pasivos 761,0K
Patrimonio de los accionistas 285,1K
Deuda a patrimonio 2,67

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tokyo Lifestyle de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i1,4M1,3M1,2M4,2T3,6T
Costo de ventas i1,3M1,2M951,8K3,4T2,9T
Beneficio bruto i162,3K158,6K199,7K780,0B697,7B
Margen bruto % i11,4%11,9%17,3%18,6%19,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i131,7K133,2K170,5K649,9B524,9B
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i131,7K133,2K170,5K649,9B524,9B
Resultado operativo i57,0K21,1K-39,3K130,1B172,8B
Margen operativo % i4,0%1,6%-3,4%3,1%4,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i11,7K10,9K16,4K49,7B35,3B
Otros ingresos no operativos-13,1K43,7K6,0K29,5B-4,4B
Resultado antes de impuestos i32,3K53,8K-49,8K109,9B133,2B
Impuesto sobre la renta i-12,8K3,1K4,8K39,9B53,3B
Tasa impositiva efectiva % i-39,6%5,8%0,0%36,3%40,0%
Beneficio neto i45,0K50,7K-54,6K70,0B79,9B
Margen neto % i3,2%3,8%-4,7%1,7%2,2%
Métricas clave
EBITDA i79,7K45,7K-18,7K202,4B226,0B
BPA (Básico) i$-0,13$0,34$-0,15$14,65$18,21
BPA (Diluido) i$-0,13$0,34$-0,15$14,65$18,21
Acciones en circulación básicas i3077928620362500547778760774386247595
Acciones en circulación diluidas i3077928620362500547778760774386247595

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tokyo Lifestyle de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i31,9K16,4K11,7K325,9B264,2B
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i711,2K698,5K595,0K730,9B761,0B
Inventario i29,0K29,3K47,6K559,4B437,5B
Otros activos corrientes89,8K18,2K23,5K1,3B433,2M
Total de activos corrientes i909,5K809,7K706,7K1,8T1,5T
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i40,0K26,4K18,0K75,1B46,8B
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes25,3K45,3K160,6K141,6B7,6B
Total de activos no corrientes i136,6K131,4K265,4K456,5B285,4B
Total de activos i1,0M941,1K972,1K2,3T1,8T
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i183,8K163,7K84,3K145,7B188,5B
Deuda a corto plazo i403,1K375,5K431,6K786,1B1,1T
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes16,6K2,9K1633,2B-
Total de pasivos corrientes i672,4K619,1K649,8K1,0T1,3T
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i70,4K55,6K82,0K430,1B141,7B
Pasivos por impuestos diferidos i8,4K14,7K29,5K0-
Otros pasivos no corrientes9,7K12,8K16,8K37,6B4,7B
Total de pasivos no corrientes i88,5K83,1K128,3K467,6B146,3B
Total de pasivos i761,0K702,3K778,1K1,5T1,5T
Patrimonio
Acciones comunes i537110,8K97,4K262,2B39,0B
Ganancias retenidas i183,6K139,6K90,0K385,9B326,1B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i285,1K238,9K194,1K793,2B358,6B
Métricas clave
Deuda total i473,5K431,1K513,5K1,2T1,2T
Capital de trabajo i237,0K190,6K56,9K804,3B219,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tokyo Lifestyle de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i44,0K49,6K-53,3K70,0B79,9B
Depreciación y amortización i19,9K19,5K20,0K64,3B48,1B
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i54,7K9,1K-351,9K-38,4B-176,8B
Flujo de efectivo operativo i112,9K66,4K-353,1K95,4B-52,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-6,3K14,4K-6,2K-53,1B-40,4B
Adquisiciones i-13292500-5,6B
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-6,4K18,0K-4,9K-55,4B-32,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i0014,3K304,4B58,8B
Pago de deuda i-12,1K-44,3K-434,2K-5,4T-6,7T
Flujo de efectivo de financiación i16,7K-25,6K-283,5K-5,2T-6,5T
Flujo de efectivo libre i-10,5K6,5K-176,8K-179,2B-99,6B
Cambio neto en efectivo i123,2K58,8K-641,5K-5,1T-6,6T

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tokyo Lifestyle

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 2,29
Precio a valor contable 0,36
Precio a ventas 0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,16 %
Margen operativo 4,82 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,79 %
Rendimiento sobre activos 3,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,35
Deuda a patrimonio 166,09
Beta 0,06

Datos por acción

BPA (TTM) $1,60
Valor contable por acción $10,16
Ingresos por acción $49,74

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tklf154,9M2,290,3616,79 %3,16 %166,09
Tractor Supply 28,6B26,4611,4345,35 %7,18 %223,16
Ulta Beauty 25,8B21,369,6048,52 %10,31 %87,86
Onewater Marine 245,2M4,840,62-3,45 %-0,61 %252,30
Bark 132,5M-4,041,41-26,91 %-6,34 %89,27
Sportsman's 118,4M48,360,59-16,56 %-3,10 %274,52

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.