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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) $-0,47

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 1,1B
Patrimonio de los accionistas 285,0M
Deuda a patrimonio 3,93

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 12,9M
Flujo de efectivo libre 7,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Onewater Marine de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,9B 1,8B 1,9B 1,7B 1,2B
Costo de ventas i 1,4B 1,3B 1,4B 1,2B 870,8M
Beneficio bruto i 427,0M 435,1M 535,1M 553,7M 357,5M
Margen bruto % i 22,8% 24,5% 27,6% 31,7% 29,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 343,3M 332,7M 345,5M 302,1M 199,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 343,3M 332,7M 345,5M 302,1M 199,0M
Resultado operativo i 62,1M 83,0M 165,7M 235,9M 153,0M
Margen operativo % i 3,3% 4,7% 8,6% 13,5% 12,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 64,7M 71,1M 59,6M 17,8M 6,9M
Otros ingresos no operativos -149,0M -18,2M -148,6M -22,3M -3,9M
Resultado antes de impuestos i -151,5M -6,3M -42,5M 195,8M 142,2M
Impuesto sobre la renta i -35,3M -157,0K -3,4M 43,2M 25,8M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 22,1% 18,1%
Beneficio neto i -116,2M -6,2M -39,1M 152,6M 116,4M
Margen neto % i -6,2% -0,3% -2,0% 8,7% 9,5%
Métricas clave
EBITDA i 85,1M 105,2M 191,5M 248,4M 158,7M
BPA (Básico) i $-7,22 $-0,39 $-2,69 $9,44 $7,13
BPA (Diluido) i $-7,22 $-0,39 $-2,69 $9,13 $6,96
Acciones en circulación básicas i 15869000 14585000 14328000 13877000 11087000
Acciones en circulación diluidas i 15869000 14585000 14328000 13877000 11087000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Onewater Marine de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 52,2M 16,8M 84,6M 42,1M 62,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 29,6M 32,6M 32,1M 37,4M 6,1M
Inventario i 539,8M 590,8M 609,6M 373,0M 143,9M
Otros activos corrientes 53,7M - - - -
Total de activos corrientes i 719,2M 777,4M 881,9M 566,9M 280,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 129,0M 138,8M 135,7M 124,0M 89,1M
Fondo de comercio i 648,1M 878,6M 885,5M 1,1B 422,3M
Activos intangibles i 130,2M 205,4M 212,3M 306,5M 85,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 74,9M 38,6M 41,1M 11,8M 29,6M
Total de activos no corrientes i 684,6M 812,6M 807,3M 930,5M 439,7M
Total de activos i 1,4B 1,6B 1,7B 1,5B 720,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 43,8M 32,1M 27,1M 27,3M 18,1M
Deuda a corto plazo i 514,2M 467,0M 532,9M 301,7M 135,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,6M 2,6M 2,4M 2,4M 482,0K
Total de pasivos corrientes i 631,3M 607,7M 669,0M 452,1M 227,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 450,2M 540,9M 551,7M 533,3M 183,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 37,4M 50,6M 54,4M 67,2M 54,6M
Total de pasivos no corrientes i 487,6M 591,5M 606,1M 600,5M 238,2M
Total de pasivos i 1,1B 1,2B 1,3B 1,1B 465,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 164,0K 161,0K 158,0K 156,0K 151,0K
Ganancias retenidas i 45,0M 159,6M 165,4M 204,9M 75,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 285,0M 390,8M 414,1M 444,9M 254,8M
Métricas clave
Deuda total i 964,4M 1,0B 1,1B 835,0M 318,8M
Capital de trabajo i 87,9M 169,6M 212,9M 114,8M 53,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Onewater Marine de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -116,2M -6,2M -39,1M 152,6M 116,4M
Depreciación y amortización i 24,4M 22,2M 26,8M 16,3M 5,4M
Compensación basada en acciones i 10,5M 8,4M 9,0M 10,0M 5,7M
Cambios en capital de trabajo i 70,9M 25,4M -248,6M -166,5M 15,6M
Flujo de efectivo operativo i 102,1M 53,9M -119,0M 31,8M 150,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -11,6M -25,2M -20,7M -11,1M -9,7M
Adquisiciones i 713,0K 39,4M -28,1M -459,5M -107,5M
Compras de inversiones i - 0 0 -2,0M 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -10,9M 14,2M -48,8M -472,6M -117,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -1,6M -354,0K 0
Dividendos pagados i -275,0K -5,4M -3,6M -9,5M -32,1M
Emisión de deuda i 27,5M 43,4M 30,0M 412,5M 30,0M
Pago de deuda i -42,1M -78,4M -18,3M -88,0M -8,9M
Flujo de efectivo de financiación i -43,8M -115,6M 213,7M 456,4M -36,5M
Flujo de efectivo libre i 79,0M 8,0M -153,8M -8,2M 149,5M
Cambio neto en efectivo i 47,4M -47,5M 45,9M 15,6M -3,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Onewater Marine

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,84
P/E a futuro 10,89
Precio a valor contable 0,66
Precio a ventas 0,10
Relación PEG -0,12

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,88 %
Margen operativo 0,96 %
Rendimiento sobre el patrimonio -33,38 %
Rendimiento sobre activos 2,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,13
Deuda a patrimonio 367,67
Beta 1,69

Datos por acción

BPA (TTM) $-6,88
Valor contable por acción $16,75
Ingresos por acción $115,20

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ONEW 182,7M 4,84 0,66 -33,38 % -5,88 % 367,67
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
1-800-Flowers.com 242,2M 131,57 0,87 -54,17 % -13,41 % 88,97
ChargePoint Holdings 168,2M -0,73 8,03 -277,38 % -53,55 % 1.297,85
Homestolife 168,6M 11,06 6,06 85,88 % 4,38 % 64,24
Nippun Rana

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