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2,57 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 92,9M
Total de pasivos 56,5M
Patrimonio de los accionistas 36,4M
Deuda a patrimonio 1,55

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TNL Mediagene de 2022 a 2024

Métrica 2024 2023 2022
Ingresos i 48,5M 35,8M 20,0M
Costo de ventas i 30,8M 23,2M 12,3M
Beneficio bruto i 17,7M 12,7M 7,7M
Margen bruto % i 36,6% 35,3% 38,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 3,1M 3,3M 2,5M
Ventas, generales y administrativos i 62,0M 16,4M 8,6M
Otros gastos operativos i -15,1K -242,2K -56,8K
Total gastos operativos i 65,0M 19,5M 11,1M
Resultado operativo i -47,3M -6,8M -3,3M
Margen operativo % i -97,5% -19,0% -16,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 21,8K 19,3K 11,0K
Gastos por intereses i 8,1M 293,6K 136,7K
Otros ingresos no operativos -29,8M 5,3M -8,2M
Resultado antes de impuestos i -85,3M -1,8M -11,6M
Impuesto sobre la renta i -307,2K -591,1K -247,2K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -85,0M -1,2M -11,4M
Margen neto % i -175,2% -3,4% -56,9%
Métricas clave
EBITDA i -44,7M 1,6M -9,9M
BPA (Básico) i - $-0,03 $-0,44
BPA (Diluido) i - $-0,03 $-0,44
Acciones en circulación básicas i - 24945691 24945691
Acciones en circulación diluidas i - 24945691 24945691

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de TNL Mediagene de 2022 a 2024

Métrica 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,6M 3,0M 3,7M
Inversiones a corto plazo i - 47,2K 179,1K
Cuentas por cobrar i 8,2M 8,8M 3,2M
Inventario i 87,8K 115,6K 1,3K
Otros activos corrientes 207,0K 24,5K 38,0K
Total de activos corrientes i 17,7M 16,9M 11,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 100,2K 113,5K 83,1K
Fondo de comercio i 98,9M 154,9M 23,8M
Activos intangibles i 31,0M 33,4M 4,5M
Inversiones a largo plazo - - -
Otros activos no corrientes 2,1M 1,8M 397,1K
Total de activos no corrientes i 75,2M 102,8M 15,5M
Total de activos i 92,9M 119,6M 26,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,9M 4,9M 2,1M
Deuda a corto plazo i 12,7M 9,5M 3,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - -
Otros pasivos corrientes 5,6M 2,6M 35,5M
Total de pasivos corrientes i 33,0M 24,9M 45,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 10,4M 8,1M 3,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 10,3M 10,9M 852,5K
Otros pasivos no corrientes 551,6K 972,1K 54,8K
Total de pasivos no corrientes i 23,5M 22,4M 4,8M
Total de pasivos i 56,5M 47,2M 50,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 2,6K 21,9K 8,3K
Ganancias retenidas i -117,2M -32,2M -31,4M
Acciones en tesorería i - - -
Otro patrimonio - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 36,4M 72,4M -24,1M
Métricas clave
Deuda total i 23,1M 17,6M 6,7M
Capital de trabajo i -15,3M -8,0M -34,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TNL Mediagene de 2022 a 2024

Métrica 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i -85,3M -1,8M -11,6M
Depreciación y amortización i 3,2M 2,8M 1,5M
Compensación basada en acciones i 251,0K 118,8K 237,3K
Cambios en capital de trabajo i -1,3M -1,1M 1,7M
Flujo de efectivo operativo i -36,8M 359,0K -8,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -75,1K -82,3K -52,5K
Adquisiciones i 1,6M 942,0K -1,7M
Compras de inversiones i -367,2K -44,9K -100,5K
Ventas de inversiones i 85,7K 1,6K 9,0K
Flujo de efectivo de inversión i 1,2M 416,4K -2,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -
Dividendos pagados i - - -
Emisión de deuda i 12,2M 3,1M 4,0M
Pago de deuda i -10,7M -4,1M -3,1M
Flujo de efectivo de financiación i 5,4M -39,3K 3,9M
Flujo de efectivo libre i -10,6M -1,7M -1,0M
Cambio neto en efectivo i -30,3M 736,1K -6,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TNL Mediagene

Ratios de valuación

P/E a futuro -8,36
Precio a valor contable 0,09
Precio a ventas 0,06
Relación PEG -8,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -167,90 %
Margen operativo -25,89 %
Rendimiento sobre el patrimonio -164,59 %
Rendimiento sobre activos -31,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,38
Deuda a patrimonio 58,06
Beta 1,41

Datos por acción

BPA (TTM) $-56,72
Valor contable por acción $13,64
Ingresos por acción $37,81

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TNMG 2,9M - 0,09 -164,59 % -167,90 % 58,06
New York Times 13,0B 38,57 6,39 17,33 % 12,29 % 2,39
John Wiley & Sons 2,2B 14,84 2,92 21,51 % 9,24 % 119,94
Lee Enterprises 184,6M -1,35 -1,10 91,78 % -4,83 % -10,33
DallasNews 88,4M 2,68 2,30 -24,74 % -4,26 % 48,55
Educational 12,0M 2,95 0,26 9,32 % 16,11 % 15,13
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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