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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Nov 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 7,0M
Beneficio bruto 4,3M 61,50 %
Resultado operativo -1,5M -21,46 %
Beneficio neto 7,8M 111,33 %
BPA (Diluido) $0,91

Métricas del balance general

Total de activos 59,5M
Total de pasivos 13,6M
Patrimonio de los accionistas 45,9M
Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 14,1M
Flujo de efectivo libre 2,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Educational de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 34,2M 51,0M 87,8M 142,2M 204,6M
Costo de ventas i 13,2M 18,0M 31,8M 44,3M 60,0M
Beneficio bruto i 21,0M 33,0M 56,1M 97,9M 144,6M
Margen bruto % i 61,5% 64,6% 63,8% 68,9% 70,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 22,1M 30,1M 42,9M 64,7M 92,5M
Otros gastos operativos i 5,8M 8,8M 15,8M 23,0M 36,1M
Total gastos operativos i 27,8M 38,9M 58,7M 87,7M 128,6M
Resultado operativo i -6,8M -5,9M -2,6M 10,2M 16,0M
Margen operativo % i -19,8% -11,6% -2,9% 7,2% 7,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 2,2M 2,8M 2,2M 916,4K 561,0K
Otros ingresos no operativos 2,1M 9,4M 1,3M 1,9M 1,8M
Resultado antes de impuestos i -6,9M 734,5K -3,4M 11,2M 17,2M
Impuesto sobre la renta i -1,6M 188,1K -922,0K 2,9M 4,6M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 25,6% 0,0% 26,1% 26,7%
Beneficio neto i -5,3M 546,4K -2,5M 8,3M 12,6M
Margen neto % i -15,4% 1,1% -2,9% 5,8% 6,2%
Métricas clave
EBITDA i -2,9M 6,0M 1,2M 14,3M 19,4M
BPA (Básico) i $-0,63 $0,07 $-0,31 $1,03 $1,51
BPA (Diluido) i $-0,63 $0,07 $-0,31 $0,98 $1,50
Acciones en circulación básicas i 8348971 8269971 8157704 8039843 8352474
Acciones en circulación diluidas i 8348971 8269971 8157704 8039843 8352474

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Educational de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 428,4K 844,5K 689,1K 361,2K 1,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 2,1M 1,9M 2,9M 3,6M 3,3M
Inventario i 29,1M 43,9M 59,1M 71,6M 51,8M
Otros activos corrientes 768,1K 630,8K 869,3K 960,5K 1,2M
Total de activos corrientes i 52,2M 66,0M 63,6M 76,5M 58,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,8M 2,3M 1,5M 0 0
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 18,6M 13,5M 5,9M 2,9M 758,9K
Total de activos no corrientes i 26,1M 24,1M 36,4M 33,4M 30,7M
Total de activos i 78,3M 90,1M 99,9M 109,9M 88,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,8M 3,9M 3,9M 12,4M 19,7M
Deuda a corto plazo i 32,0M 8,0M 45,9M 20,3M 5,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 301,4K 1,1M 535,3K 520,5K 961,0K
Total de pasivos corrientes i 37,2M 17,0M 54,1M 40,3M 37,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 411,1K 27,5M 475,8K 22,4M 10,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - 0 89,9K
Otros pasivos no corrientes 112,9K 111,0K 111,0K 498,9K 134,3K
Total de pasivos no corrientes i 524,0K 27,6M 586,8K 22,9M 10,7M
Total de pasivos i 37,7M 44,7M 54,7M 63,2M 48,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 2,5M 2,5M 2,5M 2,5M 2,5M
Ganancias retenidas i 37,3M 42,6M 42,0M 44,5M 39,7M
Acciones en tesorería i 13,1M 13,1M 12,5M 12,5M 12,8M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 40,6M 45,5M 45,2M 46,8M 40,3M
Métricas clave
Deuda total i 32,4M 35,6M 46,4M 42,7M 16,2M
Capital de trabajo i 15,0M 49,0M 9,4M 36,3M 20,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Educational de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -5,3M 546,4K -2,5M 8,3M 12,6M
Depreciación y amortización i 1,7M 2,5M 2,5M 2,1M 1,6M
Compensación basada en acciones i 403,3K 212,0K 907,8K 1,0M 938,6K
Cambios en capital de trabajo i 8,0M 9,9M 950,3K -29,7M -11,4M
Flujo de efectivo operativo i 3,8M 12,5M 1,2M -18,4M 2,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -439,4K -821,8K -1,6M -3,7M -4,1M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -429,6K 4,0M -1,8M -3,9M -4,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -700 -563,9K 0 0 -163,8K
Dividendos pagados i - 0 -870,7K -3,4M -2,3M
Emisión de deuda i - 0 36,0M 15,2M 1,4M
Pago de deuda i -3,1M -11,6M -33,0M -1,3M -9,3M
Flujo de efectivo de financiación i -4,4M -17,3M -5,1M 23,6M -4,9M
Flujo de efectivo libre i 2,8M 7,9M -1,5M -24,9M 3,7M
Cambio neto en efectivo i -1,0M -795,8K -5,7M 1,3M -6,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Educational

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 2,95
P/E a futuro 3,30
Precio a valor contable 0,26
Precio a ventas 0,47
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,11 %
Margen operativo -21,46 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,32 %
Rendimiento sobre activos -5,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,40
Deuda a patrimonio 15,13
Beta 1,01

Datos por acción

BPA (TTM) $0,47
Valor contable por acción $5,39
Ingresos por acción $2,96

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
EDUC 12,0M 2,95 0,26 9,32 % 16,11 % 15,13
New York Times 13,0B 38,57 6,39 17,33 % 12,29 % 2,39
John Wiley & Sons 2,2B 14,84 2,92 21,51 % 9,24 % 119,94
Lee Enterprises 184,6M -1,35 -1,10 91,78 % -4,83 % -10,33
DallasNews 88,4M 2,68 2,30 -24,74 % -4,26 % 48,55
TNL Mediagene 2,9M - 0,09 -164,59 % -167,90 % 58,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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