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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 82,3M
Beneficio bruto 26,8M 32,53 %
Resultado operativo 3,5M 4,26 %
Beneficio neto 1,3M 1,54 %
BPA (Diluido) $0,14

Métricas del balance general

Total de activos 385,2M
Total de pasivos 98,4M
Patrimonio de los accionistas 286,9M
Deuda a patrimonio 0,34

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 8,7M
Flujo de efectivo libre 7,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Transcat de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 278,4M 259,5M 230,6M 205,0M 173,3M
Costo de ventas i 189,0M 175,7M 162,2M 146,5M 127,2M
Beneficio bruto i 89,5M 83,8M 68,4M 58,4M 46,1M
Margen bruto % i 32,1% 32,3% 29,6% 28,5% 26,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 71,6M 64,0M 52,1M 44,3M 35,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 71,6M 64,0M 52,1M 44,3M 35,0M
Resultado operativo i 17,9M 19,8M 16,2M 14,1M 11,1M
Margen operativo % i 6,4% 7,6% 7,0% 6,9% 6,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 825,0K 808,0K 0 0 -
Gastos por intereses i 798,0K 1,8M 2,4M 810,0K 1,1M
Otros ingresos no operativos 425,0K -315,0K -344,0K -143,0K -
Resultado antes de impuestos i 18,3M 18,4M 13,5M 13,2M 10,0M
Impuesto sobre la renta i 3,8M 4,8M 2,8M 1,8M 2,2M
Tasa impositiva efectiva % i 20,8% 26,0% 20,8% 13,7% 21,9%
Beneficio neto i 14,5M 13,6M 10,7M 11,4M 7,8M
Margen neto % i 5,2% 5,3% 4,6% 5,6% 4,5%
Métricas clave
EBITDA i 37,7M 33,8M 26,9M 23,6M 18,7M
BPA (Básico) i $1,58 $1,66 $1,42 $1,52 $1,05
BPA (Diluido) i $1,57 $1,63 $1,40 $1,50 $1,03
Acciones en circulación básicas i 9185000 8239000 7551000 7496000 7423000
Acciones en circulación diluidas i 9185000 8239000 7551000 7496000 7423000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Transcat de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,5M 19,6M 1,5M 1,4M 560,0K
Inversiones a corto plazo i 0 15,5M 0 - -
Cuentas por cobrar i 55,9M 47,8M 44,7M 39,7M 34,0M
Inventario i 14,5M 17,4M 16,9M 12,7M 11,6M
Otros activos corrientes 5,7M 4,3M 3,9M 5,3M 2,4M
Total de activos corrientes i 78,0M 105,2M 67,6M 59,7M 48,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 54,0M 36,6M 24,9M 19,2M 17,3M
Fondo de comercio i 408,6M 231,2M 152,5M 144,8M 94,1M
Activos intangibles i 54,8M 20,0M 13,8M 14,7M 7,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,2M 1,1M 1,1M 827,0K 808,0K
Total de activos no corrientes i 307,2M 182,4M 128,2M 118,1M 83,2M
Total de activos i 385,2M 287,6M 195,7M 177,8M 132,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 16,8M 11,5M 15,9M 14,2M 12,3M
Deuda a corto plazo i 5,4M 4,8M 4,6M 2,2M 2,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,1M 620,0K 1,1M 11,4M 10,4M
Total de pasivos corrientes i 34,0M 33,5M 28,3M 27,7M 25,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 52,3M 16,7M 59,8M 55,5M 25,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 9,3M 9,3M 6,5M 6,7M 3,2M
Otros pasivos no corrientes 93,0K 122,0K 168,0K 1,7M 3,2M
Total de pasivos no corrientes i 64,3M 28,9M 67,8M 63,9M 31,9M
Total de pasivos i 98,4M 62,4M 96,1M 91,6M 57,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 4,7M 4,4M 3,8M 3,8M 3,7M
Ganancias retenidas i 92,5M 80,1M 69,2M 58,7M 52,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 286,9M 225,2M 99,6M 86,2M 75,1M
Métricas clave
Deuda total i 57,7M 21,5M 64,4M 57,6M 27,5M
Capital de trabajo i 44,0M 71,7M 39,3M 32,0M 23,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Transcat de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 14,5M 13,6M 10,7M 11,4M 7,8M
Depreciación y amortización i 18,6M 13,5M 11,0M 9,6M 7,6M
Compensación basada en acciones i 3,2M 4,5M 3,4M 2,3M 1,5M
Cambios en capital de trabajo i 8,0M -3,9M -9,2M -2,7M 6,2M
Flujo de efectivo operativo i 44,4M 26,2M 15,7M 21,1M 23,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -13,2M -13,3M -9,4M -10,0M -6,6M
Adquisiciones i -87,4M -12,9M -9,1M -29,8M -3,6M
Compras de inversiones i - -15,5M 0 0 -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -99,5M -41,7M -18,5M -39,9M -10,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -3,6M -4,9M -447,0K -6,7M -3,0M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 30,9M - 2,8M 31,0M -
Pago de deuda i -2,3M -45,0M -2,1M -2,1M -10,8M
Flujo de efectivo de financiación i 26,9M 27,4M 876,0K 54,7M -21,5M
Flujo de efectivo libre i 25,8M 19,3M 7,5M 7,5M 17,0M
Cambio neto en efectivo i -28,3M 11,9M -2,0M 36,0M -8,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Transcat

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 91,64
P/E a futuro 37,72
Precio a valor contable 2,45
Precio a ventas 2,27
Relación PEG -0,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,47 %
Margen operativo 1,02 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,73 %
Rendimiento sobre activos 2,40 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,21
Deuda a patrimonio 45,15
Beta 0,70

Datos por acción

BPA (TTM) $0,85
Valor contable por acción $31,80
Ingresos por acción $34,32

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TRNS 726,9M 91,64 2,45 2,73 % 2,47 % 45,15
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Acuren 1,9B 44,48 0,87 -5,23 % -5,69 % 78,57
CBIZ 1,6B 16,92 0,94 6,52 % 4,19 % 104,03
BlackSky Technology 1,4B - 14,56 -74,40 % -65,93 % 220,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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