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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -4,6M
Beneficio neto -4,7M

Métricas del balance general

Total de activos 4,4M
Total de pasivos 12,6M
Patrimonio de los accionistas -8,2M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -2,6M
Flujo de efectivo libre -2,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tevogen Bio Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 0 0 0 0 0
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 11,1M 31,0M - 5,8M 3,0M
Ventas, generales y administrativos i 15,0M 22,5M 2,3M 953,1K 1,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 26,1M 53,6M 2,3M 6,7M 4,6M
Resultado operativo i -26,1M -53,6M -2,3M -953,1K -4,6M
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 195,6K 184,0K 256,0K 0 598,5K
Otros ingresos no operativos 60,7K 40,0M 2,5M 5,4M -10,4M
Resultado antes de impuestos i -26,3M -13,7M -67,3K 4,4M -15,6M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -26,3M -13,7M -67,3K 4,4M -15,6M
Margen neto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i -25,6M -4,7M -2,3M -953,1K -15,0M
BPA (Básico) i $-8,08 $-3,50 $0,00 $0,04 $-0,13
BPA (Diluido) i $-8,08 $-3,50 $0,00 $0,04 $-0,13
Acciones en circulación básicas i 3319812 2933450 165421084 119999989 119999989
Acciones en circulación diluidas i 3319812 2933450 165421084 119999989 119999989

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Tevogen Bio Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 552,4K 1,3M 8,8K 129,2K 7,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 828,6K 919,1K 2,5K 145,2K 54,0K
Total de activos corrientes i 1,5M 2,4M 355,8K 274,4K 7,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,4M 228,5K - 684,9K 0
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,2M 575,8K 16,7M 356,9M 342,6K
Total de activos no corrientes i 2,8M 1,1M 16,7M 356,9M 485,3K
Total de activos i 4,4M 3,5M 17,0M 357,1M 7,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,3M 5,2M 1,1M 210,5K 378,0K
Deuda a corto plazo i 2,0M 1,9M 1,6M 278,2K -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 331,1K 403,2K - 237,6K 45,3K
Total de pasivos corrientes i 7,1M 9,0M 3,0M 350,5K 667,9K
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,5M 1,0M - 39,7M 23,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 5,5M 1,1M 14,7M 14,7M 23,5M
Total de pasivos i 12,6M 10,1M 17,7M 15,1M 24,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 402 17,8K 16,7M 356,9M 63,9K
Ganancias retenidas i -139,7M -113,4M -17,4M -14,8M -17,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -8,2M -6,7M -695,8K 342,1M -16,5M
Métricas clave
Deuda total i 7,5M 2,9M 1,6M 40,0M 23,5M
Capital de trabajo i -5,5M -6,7M -2,6M -76,1K 6,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tevogen Bio Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -26,3M -13,7M -67,3K 4,4M -15,6M
Depreciación y amortización i 509,2K 403,6K - 230,8K 9,4K
Compensación basada en acciones i 16,2M 40,8M - 4,6M 582,4K
Cambios en capital de trabajo i -2,8M 922,0K 665,0K -195,5K -1,4M
Flujo de efectivo operativo i -12,3M -11,1M 853,7K 17,3M -5,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -64,4K 0 - -479,0K -109,7K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -64,4K 0 342,9M -479,0K -109,7K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -343,0M 0 -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 3,4M 1,0M - 7,5M 12,5M
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 11,7M 12,2M -341,7M 7,5M 12,5M
Flujo de efectivo libre i -12,4M -12,0M -1,4M -215,4K -5,4M
Cambio neto en efectivo i -697,6K 1,1M 2,1M 24,4M 6,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tevogen Bio Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 2,86
P/E a futuro -0,54

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio 319,08 %
Rendimiento sobre activos -416,53 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,22
Deuda a patrimonio -0,91
Beta -0,30

Datos por acción

BPA (TTM) $-8,08
Valor contable por acción $-2,12
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TVGN 29,2M 2,86 - 319,08 % 0,00 % -0,91
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Adagene 243,8M - 4,95 -34,39 % -229,56 % 12,07
Orchestra BioMed 242,9M - 4,48 -109,41 % -157,40 % 25,17
Third Harmonic Bio 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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