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Ulta Beauty (ULTA) | Análisis financiero y estados financieros

Ulta Beauty Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical

$498,21

-1,57 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,8B

Beneficio bruto 1,1B 39,12 %

Resultado operativo 403,6M 14,17 %

Beneficio neto 305,1M 10,71 %

BPA (Diluido) $6,70

Métricas del balance general

Total de activos 6,0B

Total de pasivos 3,6B

Patrimonio de los accionistas 2,4B

Deuda a patrimonio 1,46

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 260,5M

Flujo de efectivo libre 141,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ulta Beauty de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	11,3B	11,2B	10,2B	8,6B	6,2B
Costo de ventas i	6,9B	6,8B	6,2B	5,3B	4,2B
Beneficio bruto i	4,4B	4,4B	4,0B	3,4B	1,9B
Margen bruto % i	38,8%	39,1%	39,6%	39,0%	31,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,8B	2,7B	2,4B	2,1B	1,6B
Otros gastos operativos i	-	-	10,6M	9,5M	15,0M
Total gastos operativos i	2,8B	2,7B	2,4B	2,1B	1,6B
Resultado operativo i	1,6B	1,7B	1,6B	1,3B	366,1M
Margen operativo % i	14,0%	15,0%	16,2%	15,1%	6,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	15,1M	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-13,7M	-8,5M	-10,6M	-9,5M	-129,3M
Resultado antes de impuestos i	1,6B	1,7B	1,6B	1,3B	231,1M
Impuesto sobre la renta i	378,9M	404,6M	401,1M	310,0M	55,2M
Tasa impositiva efectiva % i	24,0%	23,9%	24,4%	23,9%	23,9%
Beneficio neto i	1,2B	1,3B	1,2B	985,8M	175,8M
Margen neto % i	10,6%	11,5%	12,2%	11,4%	2,9%
Métricas clave
EBITDA i	1,9B	1,9B	1,9B	1,6B	793,2M
BPA (Básico) i	$25,44	$26,18	$24,17	$18,09	$3,12
BPA (Diluido) i	$25,34	$26,03	$24,01	$17,98	$3,11
Acciones en circulación básicas i	47207000	49304000	51403000	54482000	56351000
Acciones en circulación diluidas i	47207000	49304000	51403000	54482000	56351000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ulta Beauty de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	703,2M	766,6M	737,9M	431,6M	1,0B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	0
Cuentas por cobrar i	-	-	199,4M	233,7M	193,1M
Inventario i	2,0B	1,7B	1,6B	1,5B	1,2B
Otros activos corrientes	34,5M	25,6M	34,6M	38,8M	107,4M
Total de activos corrientes i	3,0B	2,8B	2,7B	2,3B	2,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,6B	2,3B	2,2B	2,1B	2,2B
Fondo de comercio i	21,9M	22,2M	23,1M	23,3M	24,2M
Activos intangibles i	204,0K	510,0K	1,3M	1,5M	2,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	112,6M	102,2M	78,4M	74,1M	61,4M
Total de activos no corrientes i	3,0B	2,9B	2,7B	2,5B	2,6B
Total de activos i	6,0B	5,7B	5,4B	4,8B	5,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	563,8M	544,0M	559,5M	552,7M	477,1M
Deuda a corto plazo i	288,1M	283,8M	283,3M	274,1M	253,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,8B	1,7B	1,7B	1,6B	1,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,6B	1,6B	1,6B	1,6B	1,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	42,6M	85,9M	55,3M	39,7M	65,4M
Otros pasivos no corrientes	56,1M	56,3M	53,6M	58,7M	38,0M
Total de pasivos no corrientes i	1,7B	1,8B	1,7B	1,7B	1,7B
Total de pasivos i	3,5B	3,4B	3,4B	3,2B	3,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	468,0K	491,0K	511,0K	530,0K	569,0K
Ganancias retenidas i	1,5B	1,3B	995,8M	653,4M	1,2B
Acciones en tesorería i	106,8M	83,0M	60,5M	53,5M	37,8M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,5B	2,3B	2,0B	1,5B	2,0B
Métricas clave
Deuda total i	1,9B	1,9B	1,9B	1,8B	1,9B
Capital de trabajo i	1,2B	1,2B	1,0B	723,2M	1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ulta Beauty de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,2B	1,3B	1,2B	985,8M	175,8M
Depreciación y amortización i	267,0M	243,8M	241,4M	268,5M	297,8M
Compensación basada en acciones i	42,8M	48,2M	43,0M	47,3M	27,6M
Cambios en capital de trabajo i	-444,0M	-434,0M	-398,0M	-553,4M	-68,5M
Flujo de efectivo operativo i	1,3B	1,5B	1,4B	998,7M	676,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	0	0	-1,2M
Compras de inversiones i	-	-	-2,5M	-4,3M	-5,7M
Ventas de inversiones i	-	-	0	0	110,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-	-	-2,5M	-4,3M	103,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,0B	-1,0B	-907,0M	-1,5B	-118,2M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	199,7M	195,4M	0	0	800,0M
Pago de deuda i	-199,7M	-195,4M	0	0	-800,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,0B	-1,0B	-907,0M	-1,5B	-118,2M
Flujo de efectivo libre i	964,1M	1,0B	1,2B	887,1M	658,5M
Cambio neto en efectivo i	303,0M	494,1M	536,9M	-543,2M	661,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ulta Beauty

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,49

P/E a futuro 21,78

Precio a valor contable 9,23

Precio a ventas 1,96

Relación PEG 21,78

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,45 %

Margen operativo 14,11 %

Rendimiento sobre el patrimonio 50,44 %

Rendimiento sobre activos 16,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,67

Deuda a patrimonio 81,27

Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) $25,56

Valor contable por acción $53,96

Ingresos por acción $245,47

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ulta	22,4B	19,49	9,23	50,44 %	10,45 %	81,27
Tractor Supply	31,4B	29,19	12,61	45,35 %	7,18 %	223,16
Williams-Sonoma	24,5B	23,04	11,33	50,15 %	14,09 %	63,33
Casey's General	19,3B	35,47	5,49	16,75 %	3,43 %	84,30
Dick's Sporting	16,9B	15,11	5,48	40,22 %	8,49 %	149,66
Best Buy Co	14,6B	16,82	5,27	30,21 %	2,13 %	146,91

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.