Vericel Corporation | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 52,6M
Beneficio bruto 36,3M 68,96 %
Resultado operativo -12,8M -24,32 %
Beneficio neto -11,2M -21,38 %
BPA (Diluido) $-0,23

Métricas del balance general

Total de activos 424,6M
Total de pasivos 129,1M
Patrimonio de los accionistas 295,5M
Deuda a patrimonio 0,44

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 12,4M
Flujo de efectivo libre -7,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Vericel de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i237,2M197,5M164,4M156,2M124,2M
Costo de ventas i65,1M61,9M54,6M50,2M40,0M
Beneficio bruto i172,1M135,6M109,8M106,0M84,2M
Margen bruto % i72,6%68,6%66,8%67,9%67,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i24,8M21,0M19,9M16,3M13,0M
Ventas, generales y administrativos i142,8M121,0M106,9M97,6M68,8M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i167,6M142,0M126,8M113,9M81,9M
Resultado operativo i4,5M-6,5M-17,1M-7,9M2,4M
Margen operativo % i1,9%-3,3%-10,4%-5,0%1,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i6,4M4,6M1,3M224,0K691,0K
Gastos por intereses i614,0K600,0K366,0K4,0K6,0K
Otros ingresos no operativos195,0K64,0K95,0K52,0K-13,0K
Resultado antes de impuestos i10,5M-2,4M-16,0M-7,6M3,0M
Impuesto sobre la renta i148,0K814,0K721,0K-111,0K180,0K
Tasa impositiva efectiva % i1,4%0,0%0,0%0,0%5,9%
Beneficio neto i10,4M-3,2M-16,7M-7,5M2,9M
Margen neto % i4,4%-1,6%-10,2%-4,8%2,3%
Métricas clave
EBITDA i16,6M2,9M-11,6M-4,6M5,4M
BPA (Básico) i$0,21$-0,07$-0,35$-0,16$0,06
BPA (Diluido) i$0,20$-0,07$-0,35$-0,16$0,06
Acciones en circulación básicas i4884800047590000471300004647200045221000
Acciones en circulación diluidas i4884800047590000471300004647200045221000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Vericel de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i74,5M69,1M51,1M68,3M33,6M
Inversiones a corto plazo i41,7M40,5M68,5M35,1M42,2M
Cuentas por cobrar i61,4M58,4M46,5M37,4M34,5M
Inventario i17,4M13,1M16,0M13,4M9,4M
Otros activos corrientes7,3M6,9M4,8M4,2M3,9M
Total de activos corrientes i212,8M205,6M186,9M158,5M123,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i70,1M73,5M41,6M45,8M50,2M
Fondo de comercio i6,2M6,9M7,5M0-
Activos intangibles i6,2M----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes556,0K771,0K1,3M528,0K211,0K
Total de activos no corrientes i219,9M148,0M86,1M85,2M82,0M
Total de activos i432,7M353,7M273,0M243,7M205,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i23,8M22,3M16,9M9,0M6,8M
Deuda a corto plazo i9,3M6,2M4,3M3,0M4,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes116,0K-41,0K--
Total de pasivos corrientes i50,3M45,7M37,5M26,1M22,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i89,6M81,9M43,3M47,2M48,9M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes876,0K100,0K---
Total de pasivos no corrientes i90,5M82,0M43,3M47,2M48,9M
Total de pasivos i140,8M127,7M80,7M73,2M71,3M
Patrimonio
Acciones comunes i684,8M629,2M593,2M553,9M510,1M
Ganancias retenidas i-392,8M-403,2M-400,0M-383,3M-375,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i292,0M226,0M192,3M170,5M134,3M
Métricas clave
Deuda total i98,8M88,0M47,6M50,2M53,3M
Capital de trabajo i162,5M159,9M149,4M132,4M101,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Vericel de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i10,4M-3,2M-16,7M-7,5M2,9M
Depreciación y amortización i5,5M4,6M4,0M3,0M2,4M
Compensación basada en acciones i36,5M32,3M37,2M34,3M13,8M
Cambios en capital de trabajo i-301,0K-5,0M-13,4M-8,9M-9,7M
Flujo de efectivo operativo i59,0M35,1M15,4M25,3M13,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i----7,9M-2,6M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-68,2M-55,2M-69,6M-60,0M-63,1M
Ventas de inversiones i53,2M79,6M40,9M64,4M48,5M
Flujo de efectivo de inversión i-15,1M24,4M-28,6M-3,5M-17,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i19,1M3,6M1,0M9,2M6,4M
Flujo de efectivo libre i-5,8M7,8M10,1M21,1M14,9M
Cambio neto en efectivo i63,0M63,1M-12,1M31,0M3,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Vericel

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 231,71
P/E a futuro 67,58
Precio a valor contable 5,33
Precio a ventas 6,57
Relación PEG -2,57

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,85 %
Margen operativo -3,21 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,59 %
Rendimiento sobre activos 0,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,97
Deuda a patrimonio 32,74
Beta 1,39

Datos por acción

BPA (TTM) $0,14
Valor contable por acción $6,08
Ingresos por acción $5,01

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
vcel1,7B231,715,332,59 %2,85 %32,74
Vertex 103,4B28,686,0222,77 %31,86 %8,89
Regeneron 63,8B15,132,0915,34 %31,37 %9,04
Vera Therapeutics 2,0B-10,964,11-54,84 %0,00 %16,56
Dyne Therapeutics 2,0B-3,882,61-61,32 %0,00 %21,19
Liquidia 1,9B-13,51126,72-389,13 %58,00 %1.319,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.