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Winmark (WINA) | Análisis financiero y estados financieros

Winmark Corporation | Small-cap | Consumer Cyclical

$433,23

-1,56 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 20,4M

Beneficio bruto 19,7M 96,25 %

Resultado operativo 13,1M 63,97 %

Beneficio neto 10,6M 51,92 %

BPA (Diluido) $2,89

Métricas del balance general

Total de activos 37,1M

Total de pasivos 83,0M

Patrimonio de los accionistas -45,9M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 12,7M

Flujo de efectivo libre 15,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Winmark de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	81,3M	83,2M	81,4M	78,2M	66,1M
Costo de ventas i	3,4M	4,9M	4,7M	4,8M	4,7M
Beneficio bruto i	77,9M	78,4M	76,7M	73,4M	61,3M
Margen bruto % i	95,8%	94,2%	94,2%	93,9%	92,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	24,9M	25,1M	23,2M	22,3M	21,2M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	24,9M	25,1M	23,2M	22,3M	21,2M
Resultado operativo i	52,9M	53,3M	53,6M	51,3M	40,2M
Margen operativo % i	65,1%	64,0%	65,9%	65,6%	60,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	1,2M	1,2M	85,6K	-	43,4K
Gastos por intereses i	2,9M	3,1M	2,9M	1,5M	1,7M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	51,2M	51,4M	50,8M	49,9M	38,5M
Impuesto sobre la renta i	11,3M	11,2M	11,4M	9,9M	8,7M
Tasa impositiva efectiva % i	22,0%	21,8%	22,4%	19,9%	22,6%
Beneficio neto i	40,0M	40,2M	39,4M	39,9M	29,8M
Margen neto % i	49,2%	48,3%	48,4%	51,0%	45,1%
Métricas clave
EBITDA i	55,2M	55,5M	54,6M	52,0M	41,1M
BPA (Básico) i	$11,36	$11,55	$11,30	$10,87	$8,02
BPA (Diluido) i	$10,89	$11,04	$10,97	$10,48	$7,72
Acciones en circulación básicas i	3516122	3479936	3487732	3671980	3719485
Acciones en circulación diluidas i	3516122	3479936	3487732	3671980	3719485

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Winmark de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	12,2M	13,4M	13,6M	11,4M	6,7M
Inversiones a corto plazo i	0	75,1K	344,9K	2,9M	8,7M
Cuentas por cobrar i	71,1K	189,6K	145,0K	29,3K	16,7K
Inventario i	397,6K	386,1K	770,6K	325,2K	106,6K
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	15,4M	16,7M	18,1M	17,4M	18,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,1M	2,4M	2,7M	3,0M	3,2M
Fondo de comercio i	3,9M	4,2M	4,6M	1,2M	1,2M
Activos intangibles i	2,6M	3,0M	3,3M	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	4,7M	4,5M	4,0M	3,7M	2,3M
Total de activos no corrientes i	11,5M	12,2M	12,4M	9,5M	13,1M
Total de activos i	26,8M	29,0M	30,5M	26,9M	31,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,6M	1,7M	2,1M	2,1M	1,8M
Deuda a corto plazo i	-	4,2M	4,2M	4,2M	5,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	5,1M	10,5M	10,6M	10,0M	11,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	63,0M	68,6M	73,4M	48,2M	23,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	1,7M	1,4M	1,2M	954,8K	773,2K
Total de pasivos no corrientes i	72,8M	77,7M	81,5M	56,0M	31,3M
Total de pasivos i	77,9M	88,1M	92,1M	66,0M	42,7M
Patrimonio
Acciones comunes i	14,8M	7,8M	1,8M	0	9,3M
Ganancias retenidas i	-65,8M	-66,9M	-63,4M	-39,1M	-20,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-51,0M	-59,2M	-61,6M	-39,1M	-11,4M
Métricas clave
Deuda total i	63,0M	72,8M	77,6M	52,4M	28,8M
Capital de trabajo i	10,3M	6,3M	7,5M	7,5M	6,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Winmark de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	40,0M	40,2M	39,4M	39,9M	29,8M
Depreciación y amortización i	1,1M	1,1M	869,1K	674,9K	853,6K
Compensación basada en acciones i	2,0M	2,0M	1,7M	1,4M	1,3M
Cambios en capital de trabajo i	-982,3K	278,7K	1,4M	6,4M	-2,5M
Flujo de efectivo operativo i	41,9M	43,0M	46,7M	47,0M	43,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-194,9K	-383,9K	-129,7K	-283,1K	-4,2M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-194,9K	-383,9K	-129,7K	-283,1K	-4,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-49,1M	-44,2M	-49,0M
Dividendos pagados i	-38,9M	-43,7M	-19,3M	-33,2M	-14,2M
Emisión de deuda i	0	0	33,7M	30,0M	47,8M
Pago de deuda i	-9,2M	-4,2M	-8,0M	-4,2M	-50,4M
Flujo de efectivo de financiación i	-48,1M	-47,9M	-42,6M	-51,6M	-65,8M
Flujo de efectivo libre i	42,0M	43,6M	40,1M	48,1M	39,1M
Cambio neto en efectivo i	-6,3M	-5,3M	4,0M	-4,9M	-26,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Winmark

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 38,33

P/E a futuro 35,57

Precio a valor contable -41,32

Precio a ventas 18,30

Relación PEG 37,95

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 49,48 %

Margen operativo 63,97 %

Rendimiento sobre el patrimonio -78,27 %

Rendimiento sobre activos 77,33 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,60

Deuda a patrimonio -1,72

Beta 0,56

Datos por acción

BPA (TTM) $11,22

Valor contable por acción $-10,38

Ingresos por acción $23,61

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
wina	1,5B	38,33	-41,32	-78,27 %	49,48 %	-1,72
Tractor Supply	32,1B	29,80	12,87	45,35 %	7,18 %	223,16
Williams-Sonoma	25,0B	23,47	11,57	50,15 %	14,09 %	63,33
Arhaus	1,8B	25,26	4,62	20,48 %	5,33 %	142,70
National Vision	1,9B	51,00	2,20	-1,77 %	-0,75 %	84,57
Savers Value Village	1,8B	56,50	4,15	8,06 %	2,15 %	313,74

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.