Willamette Valley Vineyards Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 10,2M
Beneficio bruto 6,2M 60,97 %
Resultado operativo 398,2K 3,91 %
Beneficio neto 92,8K 0,91 %
BPA (Diluido) $-0,09

Métricas del balance general

Total de activos 108,2M
Total de pasivos 39,7M
Patrimonio de los accionistas 68,5M
Deuda a patrimonio 0,58

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 410,8K
Flujo de efectivo libre -1,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Willamette Valley de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i39,8M39,1M33,9M31,8M27,3M
Costo de ventas i15,6M16,6M15,1M13,1M10,6M
Beneficio bruto i24,2M22,6M18,8M18,7M16,7M
Margen bruto % i60,8%57,6%55,4%58,7%61,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i23,6M23,8M19,4M15,0M11,7M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i23,6M23,8M19,4M15,0M11,7M
Resultado operativo i571,9K-1,2M-546,4K3,7M5,0M
Margen operativo % i1,4%-3,1%-1,6%11,6%18,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-275,5K12,4K21,0K
Gastos por intereses i1,0M594,1K367,7K391,3K414,1K
Otros ingresos no operativos99,6K114,8K142,5K155,2K165,9K
Resultado antes de impuestos i-344,7K-1,7M-766,1K3,5M4,8M
Impuesto sobre la renta i-226,8K-487,9K-119,6K1,0M1,4M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%29,5%28,9%
Beneficio neto i-117,9K-1,2M-646,5K2,4M3,4M
Margen neto % i-0,3%-3,1%-1,9%7,7%12,4%
Métricas clave
EBITDA i4,0M2,3M1,9M5,8M7,0M
BPA (Básico) i$-0,48$-0,65$-0,51$0,20$0,46
BPA (Diluido) i$-0,48$-0,65$-0,51$0,20$0,46
Acciones en circulación básicas i49645294964529496452949645294964529
Acciones en circulación diluidas i49645294964529496452949645294964529

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Willamette Valley de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i320,9K238,5K338,7K13,7M14,0M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i3,2M3,0M4,2M3,2M2,7M
Inventario i32,9M28,3M22,2M19,1M17,7M
Otros activos corrientes519,6K522,9K454,1K299,5K182,3K
Total de activos corrientes i36,9M32,2M27,8M36,4M35,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i32,1M31,5M27,7M22,2M19,3M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes13,8K13,8K13,8K13,8K8,0M
Total de activos no corrientes i72,1M73,5M70,9M54,9M44,5M
Total de activos i109,0M105,7M98,7M91,4M79,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,6M2,0M3,1M2,1M1,4M
Deuda a corto plazo i5,3M5,2M2,6M2,2M2,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-718,9K147,5K4,1M510,6K
Total de pasivos corrientes i13,0M13,8M9,9M11,9M7,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i24,3M18,4M15,0M10,9M10,1M
Pasivos por impuestos diferidos i2,5M2,9M3,4M3,6M3,3M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i26,8M21,3M18,4M14,5M13,4M
Total de pasivos i39,8M35,1M28,3M26,4M20,7M
Patrimonio
Acciones comunes i8,5M8,5M8,5M8,5M8,5M
Ganancias retenidas i17,4M19,7M23,0M25,5M24,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i69,2M70,6M70,4M65,0M58,8M
Métricas clave
Deuda total i29,6M23,5M17,6M13,1M12,2M
Capital de trabajo i23,9M18,4M17,9M24,5M27,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Willamette Valley de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-117,9K-1,2M-646,5K2,4M3,4M
Depreciación y amortización i3,3M3,4M2,3M2,0M1,8M
Compensación basada en acciones i--039,1K69,7K
Cambios en capital de trabajo i-6,3M-6,1M-4,7M-2,4M-1,6M
Flujo de efectivo operativo i-2,9M-3,2M-2,6M2,8M4,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-2,1M-4,7M-15,5M-10,3M-4,8M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-2,1M-4,7M-15,5M-10,3M-5,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-902,4K-814,2K-788,4K-708,2K-568,7K
Emisión de deuda i10,0M1,0M2,0M0-
Pago de deuda i-3,9M-597,2K-566,9K-539,2K-522,2K
Flujo de efectivo de financiación i5,4M6,6M4,7M7,5M6,8M
Flujo de efectivo libre i-5,3M-6,7M-18,1M-7,8M101,3K
Cambio neto en efectivo i390,8K-1,3M-13,3M3,0K5,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Willamette Valley

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -8,56
Precio a valor contable 0,85
Precio a ventas 0,53
Relación PEG -0,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,12 %
Margen operativo 3,90 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,61 %
Rendimiento sobre activos 0,10 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,07
Deuda a patrimonio 43,16
Beta 0,43

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,55
Valor contable por acción $4,86
Ingresos por acción $7,73

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
wvvi20,4M-8,560,85-0,61 %-1,12 %43,16
Brown-Forman 14,8B17,043,7123,14 %21,86 %71,05
Brown-Forman 14,8B16,993,7023,14 %21,86 %71,05
Heritage Distilling 99,2M7,36-1,807,93 %-261,77 %-5,85
Eastside Distilling 18,7M-0,030,50-23,45 %-273,58 %15,67
LQR House 9,8M0,010,24-190,14 %-12,52 %0,00

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.