Aarti Industries Ltd. | Mid-cap | Basic Materials
₹375,10
-0,89 %
| Comparación de acciones de Aarti Industries:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 16,8B
Beneficio bruto 5,5B 33,01 %
Resultado operativo 810,0M 4,84 %
Beneficio neto 430,0M 2,57 %
BPA (Diluido) ₹1,19

Métricas del balance general

Total de activos 111,1B
Total de pasivos 55,1B
Patrimonio de los accionistas 56,1B
Deuda a patrimonio 0,98

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Aarti Industries de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i71,3B61,9B64,9B51,9B43,1B
Costo de ventas i53,8B46,6B46,9B36,0B28,6B
Beneficio bruto i17,6B15,4B18,0B15,9B14,4B
Margen bruto % i24,6%24,8%27,7%30,6%33,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i4,3B3,1B4,3B3,9B2,6B
Otros gastos operativos i11,9B11,1B13,0B19,4B600,0K
Total gastos operativos i16,3B14,2B17,3B23,3B2,6B
Resultado operativo i6,0B6,2B8,0B14,9B7,7B
Margen operativo % i8,4%10,1%12,3%28,6%17,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i149,5M70,9M0--
Gastos por intereses i2,4B1,8B1,1B686,3M767,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i3,1B4,0B6,1B13,7B6,6B
Impuesto sobre la renta i-236,3M-210,5M658,7M1,9B1,3B
Tasa impositiva efectiva % i-7,7%-5,3%10,8%13,6%19,5%
Beneficio neto i3,3B4,2B5,5B11,9B5,4B
Margen neto % i4,6%6,7%8,4%22,8%12,4%
Métricas clave
EBITDA i9,9B9,6B10,3B16,9B9,7B
BPA (Básico) i₹9,13₹11,49₹15,04₹32,71₹15,02
BPA (Diluido) i₹9,12₹11,49₹15,04₹32,71₹15,02
Acciones en circulación básicas i362530858362504035362504035362504035348468948
Acciones en circulación diluidas i362530858362504035362504035362504035348468948

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Aarti Industries de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i2,0B417,8M1,7B936,3M4,1B
Inversiones a corto plazo i952,1M861,7M313,5M777,0M3,6B
Cuentas por cobrar i7,9B8,3B9,4B10,9B7,9B
Inventario i14,5B11,6B10,3B9,3B9,4B
Otros activos corrientes3,2B400,0M520,0M481,5M100,0K
Total de activos corrientes i28,9B24,7B24,6B27,0B23,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,8B1,6B1,6B1,5B1,8B
Fondo de comercio i2,3B1,9B1,1B429,7M1,0M
Activos intangibles i2,3B1,9B1,1B429,7M1,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes200,0K-100,0K2,6M-427,0M100,0K
Total de activos no corrientes i82,2B71,5B61,2B51,5B52,7B
Total de activos i111,1B96,2B85,8B78,5B76,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i12,4B5,2B2,2B3,4B5,8B
Deuda a corto plazo i19,3B16,7B22,5B16,4B15,8B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes225,9M262,8M325,5M724,2M109,6M
Total de pasivos corrientes i34,7B25,8B27,8B21,7B24,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i19,1B15,7B6,6B9,4B12,8B
Pasivos por impuestos diferidos i---2,5B2,3B
Otros pasivos no corrientes1,1B-100,0K2,2B-7,1M2,1M
Total de pasivos no corrientes i20,4B17,5B8,8B11,7B17,3B
Total de pasivos i55,1B43,3B36,6B33,3B41,3B
Patrimonio
Acciones comunes i1,8B1,8B1,8B1,8B871,2M
Ganancias retenidas i35,6B33,0B29,8B25,8B23,6B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i56,1B52,9B49,2B45,2B35,1B
Métricas clave
Deuda total i38,5B32,4B29,1B25,9B28,6B
Capital de trabajo i-5,7B-1,1B-3,2B5,3B-325,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aarti Industries de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i3,0B4,0B6,1B13,7B6,6B
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-2,5B-600,5M3,3B-9,2B-1,4B
Flujo de efectivo operativo i2,9B5,3B10,5B5,3B6,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-13,8B-13,0B-13,3B-11,6B-13,1B
Adquisiciones i-234,5M0000
Compras de inversiones i---35,4M-50,0M-78,2M
Ventas de inversiones i--05,2M0
Flujo de efectivo de inversión i-14,0B-13,0B-13,3B-11,7B-13,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-362,5M-543,8M-906,3M-1,3B-450,9M
Emisión de deuda i7,0B12,9B15,3B-10,1B
Pago de deuda i-4,5B-9,8B-12,2B--2,6B
Flujo de efectivo de financiación i2,1B2,5B2,2B10,6B7,0B
Flujo de efectivo libre i-1,4B-1,2B-75,6M-6,5B-4,4B
Cambio neto en efectivo i-9,0B-5,2B-647,3M4,2B-117,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aarti Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 57,44
P/E a futuro 22,32
Precio a valor contable 2,43
Precio a ventas 1,92
Relación PEG -2,80

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,34 %
Margen operativo 4,84 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,90 %
Rendimiento sobre activos 2,98 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,84
Deuda a patrimonio 68,65
Beta 0,54

Datos por acción

BPA (TTM) ₹6,53
Valor contable por acción ₹154,62
Ingresos por acción ₹195,99

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
aartiind136,0B57,442,435,90 %3,34 %68,65
Asian Paints 2,4T65,8412,2418,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T72,1416,0720,85 %16,16 %4,56
Atul 195,2B39,063,498,55 %8,71 %3,56
BASF India 195,2B49,265,3713,18 %2,61 %5,23
Kansai Nerolac 188,8B16,642,9317,85 %14,43 %4,63

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.