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Airolam (AIROLAM) | Análisis financiero y estados financieros

Airolam Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical

117,47 INR

1,59 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 561,7M

Beneficio bruto 239,6M 42,67 %

Resultado operativo 48,1M 8,57 %

Beneficio neto 27,8M 4,95 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B

Total de pasivos 1,4B

Patrimonio de los accionistas 724,1M

Deuda a patrimonio 1,99

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 883,0K

Flujo de efectivo libre -6,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Airolam de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	2,1B	2,1B	2,0B	1,7B	1,3B
Costo de ventas i	1,4B	1,3B	1,3B	1,1B	915,2M
Beneficio bruto i	759,9M	740,6M	670,0M	564,7M	415,9M
Margen bruto % i	35,5%	36,0%	33,6%	33,4%	31,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	201,0M	149,0M	115,8M	53,6M
Otros gastos operativos i	482,1M	123,0M	142,8M	134,5M	98,0M
Total gastos operativos i	482,1M	324,0M	291,9M	250,3M	151,6M
Resultado operativo i	89,4M	179,2M	152,8M	122,7M	120,4M
Margen operativo % i	4,2%	8,7%	7,7%	7,3%	9,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	2,7M	557,0K	706,6K	636,0K
Gastos por intereses i	72,3M	45,4M	35,6M	22,8M	18,2M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	42,5M	115,9M	97,7M	91,3M	77,2M
Impuesto sobre la renta i	15,4M	37,5M	23,8M	26,5M	22,6M
Tasa impositiva efectiva % i	36,3%	32,3%	24,3%	29,0%	29,3%
Beneficio neto i	27,0M	78,4M	74,0M	64,9M	54,6M
Margen neto % i	1,3%	3,8%	3,7%	3,8%	4,1%
Métricas clave
EBITDA i	161,0M	189,3M	166,5M	142,6M	128,4M
BPA (Básico) i	-	5,23 INR	4,93 INR	4,32 INR	3,64 INR
BPA (Diluido) i	-	5,23 INR	4,93 INR	4,32 INR	3,64 INR
Acciones en circulación básicas i	-	15002000	15002000	15002000	15002000
Acciones en circulación diluidas i	-	15002000	15002000	15002000	15002000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Airolam de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,2M	3,3M	25,6M	29,3M	47,8M
Inversiones a corto plazo i	18,6M	14,5M	21,8M	16,2M	-
Cuentas por cobrar i	583,9M	550,6M	493,0M	517,5M	413,1M
Inventario i	849,4M	758,2M	628,8M	590,1M	407,4M
Otros activos corrientes	104,4M	-1,0K	-	2,0K	1,0K
Total de activos corrientes i	1,6B	1,5B	1,2B	1,2B	919,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	576,6M	10,8M	0	373,5M	375,6M
Fondo de comercio i	40,0K	45,0K	50,0K	57,6K	377,0K
Activos intangibles i	40,0K	45,0K	50,0K	57,6K	377,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-2,0K	-	-1,0K	-
Total de activos no corrientes i	597,3M	459,7M	391,0M	380,2M	384,3M
Total de activos i	2,2B	1,9B	1,6B	1,6B	1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	345,6M	281,5M	228,7M	392,4M	326,5M
Deuda a corto plazo i	699,0M	648,2M	493,5M	285,2M	33,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	27,0M	-1,0K	-	261,8M	156,1M
Total de pasivos corrientes i	1,2B	1,0B	795,4M	771,6M	587,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	203,9M	146,1M	138,5M	220,5M	192,6M
Pasivos por impuestos diferidos i	40,9M	35,5M	31,1M	28,7M	20,6M
Otros pasivos no corrientes	-	11,6M	-1,0K	6,2M	-1,0K
Total de pasivos no corrientes i	276,6M	202,6M	186,2M	261,0M	219,3M
Total de pasivos i	1,4B	1,2B	981,6M	1,0B	806,5M
Patrimonio
Acciones comunes i	150,0M	150,0M	150,0M	150,0M	150,0M
Ganancias retenidas i	-	425,4M	358,7M	284,8M	219,9M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	724,1M	698,7M	640,1M	561,9M	496,8M
Métricas clave
Deuda total i	902,8M	794,3M	632,0M	505,7M	226,0M
Capital de trabajo i	403,4M	441,5M	435,3M	442,7M	331,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Airolam de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	42,5M	115,9M	97,7M	91,3M	77,2M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-88,7M	-217,8M	-45,6M	-264,9M	-21,3M
Flujo de efectivo operativo i	23,1M	-67,4M	94,0M	-142,9M	78,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-176,8M	-126,3M	-18,2M	-28,0M	-142,2M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-2,4M
Ventas de inversiones i	-	-	-	2,4M	-
Flujo de efectivo de inversión i	-186,4M	-125,3M	-22,2M	-27,6M	-144,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	57,7M	4,2M	-	27,9M	-
Pago de deuda i	-	-	-82,0M	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	108,0M	155,0M	126,3M	128,0M	-48,7M
Flujo de efectivo libre i	-38,0M	-132,2M	-71,5M	-91,1M	-85,0M
Cambio neto en efectivo i	-55,3M	-37,8M	198,1M	-42,5M	-114,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Airolam

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 65,26

Precio a valor contable 2,41

Precio a ventas 0,81

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,25 %

Margen operativo 10,02 %

Rendimiento sobre el patrimonio 3,80 %

Rendimiento sobre activos 3,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,35

Deuda a patrimonio 124,69

Datos por acción

BPA (TTM) 1,80 INR

Valor contable por acción 48,77 INR

Ingresos por acción 144,34 INR

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
airolam	1,8B	65,26	2,41	3,80 %	1,25 %	124,69
Voltas Limited	462,1B	54,83	7,10	13,46 %	5,46 %	13,64
Amber Enterprises	257,6B	106,39	11,25	11,35 %	2,44 %	89,11
Johnson Controls	49,2B	81,30	7,44	9,61 %	2,13 %	6,56
Orient Electric	48,4B	58,12	6,97	12,48 %	2,69 %	12,45
Borosil	39,9B	53,22	4,94	10,70 %	6,70 %	11,52

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.