Balu Forge Industries Ltd. | Mid-cap | Industrials
₹641,50
0,34 %
| Comparación de acciones de Balu Forge:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,3B
Beneficio bruto 891,3M 38,22 %
Resultado operativo 705,9M 30,27 %
Beneficio neto 570,3M 24,45 %
BPA (Diluido) ₹4,89

Métricas del balance general

Total de activos 12,5B
Total de pasivos 2,0B
Patrimonio de los accionistas 10,5B
Deuda a patrimonio 0,19

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Balu Forge de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i9,1B5,5B3,2B2,8B1,4B
Costo de ventas i6,0B3,8B2,3B2,2B1,1B
Beneficio bruto i3,0B1,8B960,8M556,6M292,5M
Margen bruto % i33,5%32,0%29,8%20,2%20,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i---9,5M15,0M
Ventas, generales y administrativos i317,7M264,2M175,2M168,8M95,9M
Otros gastos operativos i94,4M198,7M177,9M46,9M35,5M
Total gastos operativos i412,1M462,9M353,2M225,3M146,5M
Resultado operativo i2,5B1,2B530,6M360,0M111,0M
Margen operativo % i27,4%21,3%16,4%13,0%7,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i24,8M32,0M321,0K5,1M860,0K
Gastos por intereses i70,6M87,5M84,9M26,5M61,8M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i2,5B1,1B505,7M390,9M97,4M
Impuesto sobre la renta i500,9M201,7M116,5M92,4M21,2M
Tasa impositiva efectiva % i19,7%17,7%23,0%23,6%21,8%
Beneficio neto i2,0B936,7M389,1M298,4M76,2M
Margen neto % i22,5%16,9%12,1%10,8%5,4%
Métricas clave
EBITDA i2,6B1,3B607,7M429,9M170,6M
BPA (Básico) i₹19,07₹9,80₹4,67₹4,05₹2,13
BPA (Diluido) i₹18,22₹9,74₹4,67₹3,61₹1,89
Acciones en circulación básicas i10688018895659478832579777436584535698110
Acciones en circulación diluidas i10688018895659478832579777436584535698110

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Balu Forge de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i930,8M879,4M51,5M59,2M23,7M
Inversiones a corto plazo i56,6M51,6M41,0M31,9M12,0M
Cuentas por cobrar i3,3B2,2B2,1B1,3B607,3M
Inventario i980,9M894,7M348,2M423,3M199,4M
Otros activos corrientes392,9M96,4M116,1M58,6M2,6M
Total de activos corrientes i5,7B4,9B3,0B2,3B1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i2,8M2,8M2,8M2,8M2,8M
Fondo de comercio i651,0M651,1M651,4M651,3M650,9M
Activos intangibles i155,0K247,0K486,0K432,0K36,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,0K-1,0K1,0K3,0M-
Total de activos no corrientes i6,8B2,2B719,0M498,2M431,9M
Total de activos i12,5B7,1B3,7B2,8B1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,2B805,8M655,0M452,2M475,6M
Deuda a corto plazo i237,2M239,5M401,6M394,8M140,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes11,2M210,0K120,2M61,4M44,0M
Total de pasivos corrientes i1,8B1,3B1,6B1,2B812,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i160,6M248,5M117,1M79,2M119,4M
Pasivos por impuestos diferidos i0-0447,0K0
Otros pasivos no corrientes900-4,0K1,0K--1,0K
Total de pasivos no corrientes i172,5M257,7M125,3M87,1M126,0M
Total de pasivos i2,0B1,6B1,7B1,3B938,5M
Patrimonio
Acciones comunes i1,1B1,0B833,6M823,1M686,2M
Ganancias retenidas i3,7B1,7B756,2M367,0M76,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i10,5B5,5B2,0B1,6B775,1M
Métricas clave
Deuda total i397,8M487,9M518,7M473,9M260,0M
Capital de trabajo i3,9B3,6B1,4B1,2B469,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Balu Forge de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i2,5B1,1B505,7M390,9M97,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-1,2B-1,1B-752,6M-1,0B-420,7M
Flujo de efectivo operativo i1,4B109,5M-141,9M-600,2M-258,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-4,2B--72,6M-76,7M-32,3M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-4,2B--72,6M-76,7M-32,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-15,7M---7,4M-
Emisión de deuda i--42,6M--
Pago de deuda i--0-29,2M-90,2M
Flujo de efectivo de financiación i2,9B2,5B48,5M741,9M12,9M
Flujo de efectivo libre i-2,7B-1,7B49,1M-654,1M141,0M
Cambio neto en efectivo i175,1M2,6B-166,1M65,0M-277,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Balu Forge

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,26
P/E a futuro 35,73
Precio a valor contable 6,63
Precio a ventas 7,45
Relación PEG 0,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 23,10 %
Margen operativo 28,11 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,36 %
Rendimiento sobre activos 16,28 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,12
Deuda a patrimonio 0,04
Beta 0,34

Datos por acción

BPA (TTM) ₹19,82
Valor contable por acción ₹96,44
Ingresos por acción ₹84,02

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
baluforge74,1B32,266,6319,36 %23,10 %0,04
PTC Industries 253,5B400,0017,994,40 %17,10 %4,39
Gravita India 114,9B32,515,5115,04 %8,46 %13,76
Ramkrishna Forgings 101,6B34,403,2913,66 %9,10 %70,01
RHI Magnesita India 91,0B55,242,295,06 %4,39 %9,50
Kirloskar Ferrous 87,4B27,782,578,56 %4,76 %37,21

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.