₹448,65
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,0B
Beneficio bruto 1,0B 34,26 %
Resultado operativo 806,6M 26,93 %
Beneficio neto 650,4M 21,71 %
BPA (Diluido) ₹5,91

Métricas del balance general

Total de activos 15,2B
Total de pasivos 2,8B
Patrimonio de los accionistas 12,5B
Deuda a patrimonio 0,22

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Balu Forge de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 9,1B 5,5B 3,2B 2,8B 1,4B
Costo de ventas i 6,0B 3,8B 2,3B 2,2B 1,1B
Beneficio bruto i 3,0B 1,8B 960,8M 556,6M 292,5M
Margen bruto % i 33,5% 32,0% 29,8% 20,2% 20,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - 9,5M 15,0M
Ventas, generales y administrativos i 317,7M 264,2M 175,2M 168,8M 95,9M
Otros gastos operativos i 94,4M 198,7M 177,9M 46,9M 35,5M
Total gastos operativos i 412,1M 462,9M 353,2M 225,3M 146,5M
Resultado operativo i 2,5B 1,2B 530,6M 360,0M 111,0M
Margen operativo % i 27,4% 21,3% 16,4% 13,0% 7,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 24,8M 32,0M 321,0K 5,1M 860,0K
Gastos por intereses i 70,6M 87,5M 84,9M 26,5M 61,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 2,5B 1,1B 505,7M 390,9M 97,4M
Impuesto sobre la renta i 500,9M 201,7M 116,5M 92,4M 21,2M
Tasa impositiva efectiva % i 19,7% 17,7% 23,0% 23,6% 21,8%
Beneficio neto i 2,0B 936,7M 389,1M 298,4M 76,2M
Margen neto % i 22,5% 16,9% 12,1% 10,8% 5,4%
Métricas clave
EBITDA i 2,6B 1,3B 607,7M 429,9M 170,6M
BPA (Básico) i ₹19,07 ₹9,80 ₹4,67 ₹4,05 ₹2,13
BPA (Diluido) i ₹18,22 ₹9,74 ₹4,67 ₹3,61 ₹1,89
Acciones en circulación básicas i 106880188 95659478 83257977 74365845 35698110
Acciones en circulación diluidas i 106880188 95659478 83257977 74365845 35698110

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Balu Forge de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 930,8M 879,4M 51,5M 59,2M 23,7M
Inversiones a corto plazo i 56,6M 51,6M 41,0M 31,9M 12,0M
Cuentas por cobrar i 3,3B 2,2B 2,1B 1,3B 607,3M
Inventario i 980,9M 894,7M 348,2M 423,3M 199,4M
Otros activos corrientes 392,9M 96,4M 116,1M 58,6M 2,6M
Total de activos corrientes i 5,7B 4,9B 3,0B 2,3B 1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,8M 2,8M 2,8M 2,8M 2,8M
Fondo de comercio i 651,0M 651,1M 651,4M 651,3M 650,9M
Activos intangibles i 155,0K 247,0K 486,0K 432,0K 36,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,0K -1,0K 1,0K 3,0M -
Total de activos no corrientes i 6,8B 2,2B 719,0M 498,2M 431,9M
Total de activos i 12,5B 7,1B 3,7B 2,8B 1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,2B 805,8M 655,0M 452,2M 475,6M
Deuda a corto plazo i 237,2M 239,5M 401,6M 394,8M 140,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 11,2M 210,0K 120,2M 61,4M 44,0M
Total de pasivos corrientes i 1,8B 1,3B 1,6B 1,2B 812,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 160,6M 248,5M 117,1M 79,2M 119,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 - 0 447,0K 0
Otros pasivos no corrientes 900 -4,0K 1,0K - -1,0K
Total de pasivos no corrientes i 172,5M 257,7M 125,3M 87,1M 126,0M
Total de pasivos i 2,0B 1,6B 1,7B 1,3B 938,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,1B 1,0B 833,6M 823,1M 686,2M
Ganancias retenidas i - 1,7B 756,2M 367,0M 76,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 10,5B 5,5B 2,0B 1,6B 775,1M
Métricas clave
Deuda total i 397,8M 487,9M 518,7M 473,9M 260,0M
Capital de trabajo i 3,9B 3,6B 1,4B 1,2B 469,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Balu Forge de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,5B 1,1B 505,7M 390,9M 97,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -1,2B -1,1B -752,6M -1,0B -420,7M
Flujo de efectivo operativo i 1,4B 109,5M -141,9M -600,2M -258,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,2B - -72,6M -76,7M -32,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -4,2B - -72,6M -76,7M -32,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -15,7M - - -7,4M -
Emisión de deuda i - - 42,6M - -
Pago de deuda i - - 0 -29,2M -90,2M
Flujo de efectivo de financiación i 2,9B 2,5B 48,5M 741,9M 12,9M
Flujo de efectivo libre i -2,7B -1,7B 49,1M -654,1M 141,0M
Cambio neto en efectivo i 175,1M 2,6B -166,1M 65,0M -277,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Balu Forge

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,22
Precio a valor contable 4,03
Precio a ventas 5,14
Relación PEG 1,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,98 %
Margen operativo 26,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,36 %
Rendimiento sobre activos 16,28 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,67
Deuda a patrimonio 6,53
Beta 0,33

Datos por acción

BPA (TTM) ₹22,20
Valor contable por acción ₹116,76
Ingresos por acción ₹98,11

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BALUFORGE 57,2B 21,22 4,03 19,36 % 22,98 % 6,53
PTC Industries 242,4B 366,75 17,07 4,40 % 13,27 % 12,66
Happy Forgings 124,7B 43,67 6,36 14,46 % 19,38 % 9,83
Gravita India 115,5B 30,83 5,24 15,04 % 9,25 % 19,62
Ramkrishna Forgings 100,6B 46,49 3,24 13,66 % 5,43 % 88,73
RHI Magnesita India 84,1B 48,92 2,10 5,06 % 4,28 % 10,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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