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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 9,6B
Beneficio bruto 4,1B 42,90 %
Resultado operativo 1,6B 16,36 %
Beneficio neto 1,1B 11,37 %
BPA (Diluido) ₹7,66

Métricas del balance general

Total de activos 28,5B
Total de pasivos 15,4B
Patrimonio de los accionistas 13,0B
Deuda a patrimonio 1,18

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Banco Products de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 31,9B 27,4B 23,0B 19,3B 15,1B
Costo de ventas i 17,5B 16,1B 13,5B 11,8B 8,9B
Beneficio bruto i 14,3B 11,3B 9,5B 7,5B 6,3B
Margen bruto % i 45,0% 41,2% 41,4% 38,8% 41,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,0B 1,9B 1,5B 1,1B 877,9M
Otros gastos operativos i 1,5B 1,2B 1,2B 878,1M 874,5M
Total gastos operativos i 3,5B 3,1B 2,7B 2,0B 1,8B
Resultado operativo i 5,2B 3,5B 3,1B 2,2B 1,5B
Margen operativo % i 16,2% 12,8% 13,4% 11,6% 10,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 34,9M 73,5M 19,1M 37,4M 53,0M
Gastos por intereses i 239,9M 200,2M 92,2M 31,8M 22,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 5,3B 3,6B 3,1B 2,2B 1,5B
Impuesto sobre la renta i 1,4B 913,0M 752,5M 713,4M 361,1M
Tasa impositiva efectiva % i 26,7% 25,2% 24,2% 31,9% 24,1%
Beneficio neto i 3,9B 2,7B 2,4B 1,5B 1,1B
Margen neto % i 12,3% 9,9% 10,2% 7,9% 7,5%
Métricas clave
EBITDA i 6,3B 4,6B 3,8B 2,7B 1,9B
BPA (Básico) i ₹27,39 ₹18,98 ₹32,94 ₹21,31 ₹15,90
BPA (Diluido) i ₹27,39 ₹18,98 ₹32,94 ₹21,31 ₹15,90
Acciones en circulación básicas i 143037300 143037300 71518650 71518650 71518650
Acciones en circulación diluidas i 143037300 143037300 71518650 71518650 71518650

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Banco Products de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 224,9M 168,0M 70,2M 129,6M 739,6M
Inversiones a corto plazo i 414,4M 425,7M 75,0M 649,9M 450,8M
Cuentas por cobrar i 6,1B 4,8B 4,1B 3,2B 2,7B
Inventario i 13,8B 9,2B 9,9B 7,2B 5,6B
Otros activos corrientes 595,5M 374,8M 282,6M 1,0K 65,3M
Total de activos corrientes i 22,1B 15,1B 14,6B 11,6B 9,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,5B 2,7B 1,6B 1,1B 12,5M
Fondo de comercio i 29,0M 31,9M 85,2M 100,4M 123,9M
Activos intangibles i 29,0M 31,9M 85,2M 100,4M 123,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 85,8M -2,0K -6,0K 1,0K 12,5M
Total de activos no corrientes i 6,4B 5,2B 4,3B 3,7B 2,3B
Total de activos i 28,5B 20,3B 18,8B 15,3B 12,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 6,1B 4,0B 3,5B 3,0B 2,8B
Deuda a corto plazo i 3,4B 2,2B 2,7B 315,9M 83,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 491,8M 244,2M 96,2M 86,9M 56,2M
Total de pasivos corrientes i 11,2B 6,7B 6,5B 3,7B 3,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,4B 2,0B 1,5B 836,2M 59,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,6B 780,0M 739,9M 782,6M 668,9M
Otros pasivos no corrientes 260,0K 296,0K 2,7M 2,8M 2,3M
Total de pasivos no corrientes i 4,3B 3,0B 2,3B 1,8B 799,3M
Total de pasivos i 15,4B 9,8B 8,8B 5,5B 3,9B
Patrimonio
Acciones comunes i 286,1M 143,0M 143,0M 143,0M 143,0M
Ganancias retenidas i 9,6B 7,2B 7,0B 6,6B 5,2B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 13,0B 10,5B 10,0B 9,8B 8,3B
Métricas clave
Deuda total i 5,7B 4,2B 4,2B 1,2B 142,3M
Capital de trabajo i 10,9B 8,3B 8,1B 8,0B 6,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Banco Products de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 5,3B 3,6B 3,1B 2,2B 1,5B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -5,8B 184,5M -3,6B -2,1B -622,2M
Flujo de efectivo operativo i -266,8M 4,0B -357,3M 202,2M 859,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -780,0M -912,7M -1,3B -750,0M -320,2M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -1,3B - - -381,0M -350,7M
Ventas de inversiones i 1,3B - - 0 69,0M
Flujo de efectivo de inversión i -777,4M -912,7M -1,3B -1,1B -952,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -1,6B -2,4B -2,0B -143,0M -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -523,6M -3,2B 382,7M -53,8M -742,8M
Flujo de efectivo libre i 658,6M 3,7B -1,7B -177,6M 1,2B
Cambio neto en efectivo i -1,6B -110,0M -1,2B -982,7M -836,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Banco Products

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,30
Precio a valor contable 5,46
Precio a ventas 2,44
Relación PEG 0,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,28 %
Margen operativo 12,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio 30,07 %
Rendimiento sobre activos 13,77 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,39
Deuda a patrimonio 44,58
Beta 0,60

Datos por acción

BPA (TTM) ₹34,12
Valor contable por acción ₹114,26
Ingresos por acción ₹256,75

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BANCOINDIA 87,0B 18,30 5,46 30,07 % 13,28 % 44,58
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Belrise Industries 193,6B 40,79 3,60 13,10 % 5,16 % 28,53
Craftsman Automation 180,6B 53,96 5,96 6,81 % 4,40 % 109,27
CIE Automotive India 177,8B 20,53 2,38 11,10 % 5,73 % 5,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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