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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 81,4M
Beneficio bruto -11,0M -13,56 %
Resultado operativo -77,1M -94,70 %
Beneficio neto -178,8M -219,61 %
BPA (Diluido) ₹-6,88

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 884,5M
Patrimonio de los accionistas 597,2M
Deuda a patrimonio 1,48

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Capital Trust de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 844,5M 583,2M 647,7M 851,9M 943,6M
Costo de ventas i 532,2M 405,8M 417,1M 508,9M 573,9M
Beneficio bruto i 312,3M 177,4M 230,7M 343,1M 369,7M
Margen bruto % i 37,0% 30,4% 35,6% 40,3% 39,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 23,0M 39,6M 69,7M 66,5M 44,3M
Otros gastos operativos i 202,7M 150,4M 167,2M 147,3M 100,3M
Total gastos operativos i 225,7M 190,0M 236,9M 213,8M 144,6M
Resultado operativo i -5,4M -104,3M -91,5M 68,5M 247,3M
Margen operativo % i -0,6% -17,9% -14,1% 8,0% 26,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 13,2M 8,9M 31,4M 19,3M 17,0M
Gastos por intereses i 29,1M 15,5M 136,4M 156,5M 111,9M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 16,2M 28,8M -613,3M -141,7M -293,8M
Impuesto sobre la renta i 5,1M 7,4M -156,9M -33,5M -57,5M
Tasa impositiva efectiva % i 31,5% 25,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 11,1M 21,5M -456,4M -108,2M -236,2M
Margen neto % i 1,3% 3,7% -70,5% -12,7% -25,0%
Métricas clave
EBITDA i 15,1M -84,9M -52,7M 93,7M 269,4M
BPA (Básico) i ₹0,67 ₹1,32 ₹-28,14 ₹-6,67 ₹-14,57
BPA (Diluido) i ₹0,67 ₹1,32 ₹-28,14 ₹-6,67 ₹-14,57
Acciones en circulación básicas i 16636666 16217500 16217500 16217500 16217500
Acciones en circulación diluidas i 16636666 16217500 16217500 16217500 16217500

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Capital Trust de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 117,6M 122,1M 81,2M 48,8M 385,5M
Inversiones a corto plazo i 452,7M 132,6M 131,3M 623,9M 458,8M
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - 727,0K -
Total de activos corrientes i 1,2B 1,1B 1,1B 2,6B 2,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 13,7M 13,0M 17,2M 21,3M
Fondo de comercio i 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M 1,5M
Activos intangibles i 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M 1,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 14,1M 9,3M 8,2M 12,4M 15,6M
Total de activos no corrientes i 807,4M 725,6M 780,4M 896,4M 1,5B
Total de activos i 2,0B 1,8B 1,9B 3,5B 4,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 13,1M 11,9M 25,1M 87,5M 50,5M
Deuda a corto plazo i 805,3M 651,6M 885,2M 1,2B 1,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 4,6M 4,6M 4,6M
Total de pasivos corrientes i 953,2M 864,5M 1,1B 1,4B 1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 209,7M 149,3M 74,1M 905,0M 1,6B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 20,0M 48,3M 18,0M 20,0K 20,0K
Total de pasivos no corrientes i 1,2B 162,2M 84,5M 915,5M 1,6B
Total de pasivos i 2,1B 1,0B 1,1B 2,3B 2,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 168,7M 162,2M 162,2M 162,2M 162,2M
Ganancias retenidas i -899,0M -907,8M -925,1M -470,1M -363,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 859,3M 767,0M 745,4M 1,2B 1,3B
Métricas clave
Deuda total i 1,0B 800,8M 959,3M 2,1B 2,6B
Capital de trabajo i 275,5M 203,6M 49,5M 1,2B 1,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Capital Trust de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 16,2M 28,8M -613,3M -141,7M -293,8M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -229,0M 170,6M 885,6M 129,9M -14,3M
Flujo de efectivo operativo i -218,0M 172,6M 288,6M 1,7M -285,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,8M -5,1M -1,1M -1,5M -2,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -200,0M -5,0M -500,0K 0 -
Ventas de inversiones i 101,1M 0 422,3M 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -105,8M -10,1M 420,7M -1,5M -2,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 1,2B 929,4M 205,6M 722,7M 565,2M
Pago de deuda i -975,7M -1,1B -1,3B -1,2B -700,2M
Flujo de efectivo de financiación i 294,9M -185,8M -1,2B -494,1M -135,0M
Flujo de efectivo libre i -200,4M 196,0M 741,1M 155,3M 176,4M
Cambio neto en efectivo i -28,9M -23,3M -450,1M -493,8M -422,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Capital Trust

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 76,58
Precio a valor contable 0,38
Precio a ventas 1,92
Relación PEG -0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -120,08 %
Margen operativo -12,79 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,29 %
Rendimiento sobre activos 0,55 %

Salud financiera

Ratio corriente 137,26
Deuda a patrimonio 134,27
Beta 0,23

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-14,55
Valor contable por acción ₹35,10
Ingresos por acción ₹12,53

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CAPTRUST 448,9M 76,58 0,38 1,29 % -120,08 % 134,27
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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