₹317,10
0,44 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 37,8B
Beneficio neto 9,5B 25,18 %
BPA (Diluido) ₹3,70

Métricas del balance general

Total de activos 3,6T
Total de pasivos 3,2T
Patrimonio de los accionistas 354,5B
Deuda a patrimonio 9,16

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Federal Bank de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 142,5B 122,8B 102,8B 85,4B 77,7B
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,4B 1,1B 1,0B 516,5M 376,1M
Otros gastos operativos i 31,3B 24,2B 18,2B 20,8B 10,9B
Total gastos operativos i 32,7B 25,4B 19,2B 21,3B 11,3B
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 56,2B 52,6B 42,6B 26,5B 22,1B
Impuesto sobre la renta i 13,9B 13,3B 10,9B 6,8B 5,6B
Tasa impositiva efectiva % i 24,7% 25,3% 25,5% 25,7% 25,4%
Beneficio neto i 42,3B 39,6B 32,1B 20,0B 16,8B
Margen neto % i 29,7% 32,3% 31,2% 23,4% 21,6%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i ₹16,98 ₹16,76 ₹15,01 ₹9,52 ₹8,34
BPA (Diluido) i ₹16,80 ₹16,55 ₹14,85 ₹9,44 ₹8,31
Acciones en circulación básicas i 2449500000 2315800000 2109100000 2069107143 1994500000
Acciones en circulación diluidas i 2449500000 2315800000 2109100000 2069107143 1994500000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Federal Bank de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 408,4B 311,3B 314,0B 329,0B 290,0B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 32,3B 25,1B 22,1B 18,3B 15,8B
Fondo de comercio i 0 300,4M 300,4M 300,4M 293,4M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 3,6T 3,2T - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 9,0B 7,3B 6,3B 2,8B 2,5B
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 303,5B 223,1B 258,6B 195,9B 122,7B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 3,2T - - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 4,9B 4,9B 4,2B 4,2B 4,0B
Ganancias retenidas i 93,0B 75,2B 57,6B 43,5B 35,0B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 354,5B 309,3B 224,7B 195,6B 167,2B
Métricas clave
Deuda total i 303,5B 223,1B 258,6B 195,9B 122,7B
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Federal Bank de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 55,5B 52,1B 42,5B 26,5B 22,3B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 84,9M 15,8M 11,4M 5,7M 3,4M
Cambios en capital de trabajo i 16,9B 29,5B -19,1B -18,3B -27,4B
Flujo de efectivo operativo i 71,4B 83,4B 25,1B 9,9B -3,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -7,5B -3,2B -4,8B -2,9B -1,3B
Adquisiciones i 775,5M 991,1M 0 - 594,1M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -6,7B -2,2B -4,8B -2,9B -663,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -2,9B -2,3B -3,8B -1,4B -
Emisión de deuda i - 2,0B 62,7B 73,2B 0
Pago de deuda i - -9,0B - - -2,6B
Flujo de efectivo de financiación i -352,5M 38,7B 60,4B 81,9B -2,1B
Flujo de efectivo libre i 80,5B 61,0B 52,8M -80,7B 110,5B
Cambio neto en efectivo i 64,4B 120,0B 80,7B 88,9B -6,5B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Federal Bank

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,97
P/E a futuro 14,86
Precio a valor contable 2,01
Precio a ventas 5,18
Relación PEG -26,83

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 29,05 %
Margen operativo 40,44 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,73 %
Rendimiento sobre activos 1,15 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,76
Beta 0,30

Datos por acción

BPA (TTM) ₹16,50
Valor contable por acción ₹147,71
Ingresos por acción ₹57,37

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FEDERALBNK 727,9B 17,97 2,01 11,73 % 29,05 % 0,76
HDFC Bank Limited 12,1T 17,85 2,18 13,82 % 26,83 % 1,04
State Bank of India 10,2T 12,01 1,72 15,36 % 22,50 % 1,12
ICICI Bank 9,7T 18,28 2,70 16,36 % 24,93 % 0,60
Axis Bank 4,3T 16,36 2,07 13,63 % 34,17 % 1,26
Kotak Mahindra Bank 3,7T 19,92 2,23 14,05 % 24,56 % 0,53
Nippun Rana

Nippun Rana

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