Fine Organic Industries Ltd. | Mid-cap | Basic Materials
₹4.838,50
-3,27 %
| Comparación de acciones de Fine Organic:
Fine Organic vs Asian PaintsFine Organic vs Pidilite IndustriesFine Organic vs BASF IndiaFine Organic vs AtulFine Organic vs Kansai NerolacFine Organic vs NIFTY 50 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,1B
Beneficio bruto 2,4B 39,95 %
Resultado operativo 1,1B 17,75 %
Beneficio neto 971,2M 15,91 %

Métricas del balance general

Total de activos 25,1B
Total de pasivos 2,2B
Patrimonio de los accionistas 23,0B
Deuda a patrimonio 0,09

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 10,2M
Flujo de efectivo libre -488,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Fine Organic de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i22,7B21,2B30,3B18,8B11,3B
Costo de ventas i13,3B12,2B17,8B11,9B7,3B
Beneficio bruto i9,4B9,0B12,4B6,9B4,1B
Margen bruto % i41,5%42,6%41,1%36,7%35,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-478,0M443,0M239,2M186,3M
Otros gastos operativos i2,9B1,8B2,4B2,0B1,0B
Total gastos operativos i2,9B2,3B2,9B2,3B1,2B
Resultado operativo i4,6B4,8B7,9B3,3B1,5B
Margen operativo % i20,3%22,5%26,1%17,4%13,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-481,3M112,5M60,8M68,3M
Gastos por intereses i22,0M8,7M24,5M37,0M52,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i5,6B5,4B8,4B3,5B1,6B
Impuesto sobre la renta i1,4B1,3B2,2B918,2M418,1M
Tasa impositiva efectiva % i26,1%24,3%26,5%26,1%25,8%
Beneficio neto i4,1B4,1B6,2B2,6B1,2B
Margen neto % i18,1%19,4%20,4%13,8%10,6%
Métricas clave
EBITDA i6,1B6,0B8,9B3,9B2,1B
BPA (Básico) i₹133,89₹134,34₹201,60₹84,71₹39,24
BPA (Diluido) i₹133,89₹134,34₹201,60₹84,71₹39,24
Acciones en circulación básicas i3065922830659976306599763065997630659976
Acciones en circulación diluidas i3065922830659976306599763065997630659976

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Fine Organic de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,9B7,0B5,1B2,3B2,6B
Inversiones a corto plazo i7,6B3,5B78,8M64,8M47,7M
Cuentas por cobrar i3,3B3,1B3,5B3,0B1,6B
Inventario i3,6B2,6B4,4B2,4B1,3B
Otros activos corrientes1,5B10,2M8,0M8,8M8,0M
Total de activos corrientes i18,1B16,8B14,2B8,9B6,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i3,6B499,6M393,1M360,0M311,1M
Fondo de comercio i25,5M17,0M14,9M5,7M5,4M
Activos intangibles i-17,0M14,9M5,7M5,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes362,2M1,0B743,6M-2,0K621,5M
Total de activos no corrientes i7,0B4,3B3,9B3,5B3,3B
Total de activos i25,1B21,1B18,1B12,4B9,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,6B1,4B1,8B1,5B977,8M
Deuda a corto plazo i17,7M17,6M277,1M334,4M324,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes110,2M3,0M144,8M16,0M42,0K
Total de pasivos corrientes i2,1B1,8B2,6B2,5B1,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i10,2M24,7M8,2M250,8M567,4M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i10,2M24,7M8,2M259,5M611,0M
Total de pasivos i2,2B1,9B2,7B2,8B2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i153,3M153,3M153,3M153,3M153,3M
Ganancias retenidas i-19,2B15,3B9,4B7,2B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i23,0B19,2B15,4B9,6B7,3B
Métricas clave
Deuda total i28,0M42,3M285,2M585,3M891,7M
Capital de trabajo i16,0B15,0B11,6B6,4B4,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Fine Organic de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i5,6B5,4B8,4B3,5B1,6B
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-1,2B5,0B-487,0M-3,4B-448,5M
Flujo de efectivo operativo i3,7B10,0B7,9B107,7M1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,3B-860,0M-806,9M-603,4M-461,3M
Adquisiciones i-24,0K-23,7M-99,6M-6,1M0
Compras de inversiones i-6,1B----
Ventas de inversiones i25,0K---4,3M
Flujo de efectivo de inversión i-7,4B-883,7M-906,5M-609,8M-471,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-306,6M-275,9M-275,9M-337,3M-92,0M
Emisión de deuda i9,4M7,3M4,5M5,4M-
Pago de deuda i-6,1M-280,3M-368,3M-312,7M-355,5M
Flujo de efectivo de financiación i-309,3M-821,9M-1,0B-644,7M-354,7M
Flujo de efectivo libre i764,0M5,5B4,0B59,7M878,3M
Cambio neto en efectivo i-4,0B8,3B6,0B-1,1B338,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Fine Organic

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 36,10
P/E a futuro 31,90
Precio a valor contable 6,46
Precio a ventas 6,76
Relación PEG 31,90

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,09 %
Margen operativo 17,75 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,47 %
Rendimiento sobre activos 12,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 8,46
Deuda a patrimonio 0,12
Beta -0,11

Datos por acción

BPA (TTM) ₹134,03
Valor contable por acción ₹748,61
Ingresos por acción ₹740,10

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
fineorg153,3B36,106,4619,47 %18,09 %0,12
Asian Paints 2,4T65,8412,2418,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T72,1416,0720,85 %16,16 %4,56
BASF India 195,2B49,265,3713,18 %2,61 %5,23
Atul 195,2B39,063,498,55 %8,71 %3,56
Kansai Nerolac 188,8B16,642,9317,85 %14,43 %4,63

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.