₹774,30
3,79 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 4,5B
Beneficio bruto 2,3B 51,98 %
Resultado operativo 823,7M 18,28 %
Beneficio neto 646,7M 14,35 %
BPA (Diluido) ₹2,31

Métricas del balance general

Total de activos 18,4B
Total de pasivos 4,7B
Patrimonio de los accionistas 13,7B
Deuda a patrimonio 0,34

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de HBL Power Systems de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 22,2B 13,6B 12,1B 8,9B 10,8B
Costo de ventas i 14,8B 9,8B 8,9B 6,8B 8,2B
Beneficio bruto i 7,4B 3,8B 3,2B 2,2B 2,6B
Margen bruto % i 33,2% 27,7% 26,3% 24,2% 24,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,1B 915,4M 781,2M 623,1M 802,8M
Otros gastos operativos i 482,8M 309,5M 204,3M 149,3M 133,3M
Total gastos operativos i 1,6B 1,2B 985,5M 772,4M 936,1M
Resultado operativo i 3,8B 1,2B 1,1B 343,0M 457,8M
Margen operativo % i 17,3% 8,6% 8,9% 3,8% 4,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 63,4M 56,2M 67,1M 45,6M 41,7M
Gastos por intereses i 92,6M 56,8M 43,3M 87,0M 156,3M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 3,8B 1,3B 1,2B 194,2M 400,9M
Impuesto sobre la renta i 964,4M 313,5M 286,9M 57,0M 138,8M
Tasa impositiva efectiva % i 25,6% 24,2% 23,4% 29,3% 34,6%
Beneficio neto i 2,8B 984,5M 937,1M 137,3M 262,2M
Margen neto % i 12,6% 7,3% 7,7% 1,5% 2,4%
Métricas clave
EBITDA i 4,6B 1,7B 1,5B 780,6M 970,1M
BPA (Básico) i ₹10,11 ₹3,55 ₹3,39 ₹0,44 ₹0,95
BPA (Diluido) i ₹10,11 ₹3,55 ₹3,39 ₹0,44 ₹0,95
Acciones en circulación básicas i 277194946 277194946 277194946 277194946 277194946
Acciones en circulación diluidas i 277194946 277194946 277194946 277194946 277194946

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de HBL Power Systems de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,2B 1,3B 497,3M 263,6M 408,0M
Inversiones a corto plazo i 54,6M 12,2M 398,7M 267,5M 51,2M
Cuentas por cobrar i 3,8B 3,1B 2,9B 2,5B 3,1B
Inventario i 4,3B 3,4B 3,1B 2,9B 3,0B
Otros activos corrientes 323,5M 645,8M 316,7M -2,0K 1,0K
Total de activos corrientes i 11,0B 8,7B 7,5B 6,6B 7,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 8,8M 8,8M 98,9M -78,1M -82,0M
Fondo de comercio i 112,8M 366,8M 496,7M 460,5M 467,8M
Activos intangibles i 79,6M 366,8M 496,7M 460,5M 467,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 27,0M 444,0K 2,3M 8,4M -
Total de activos no corrientes i 5,6B 4,2B 3,8B 3,8B 3,6B
Total de activos i 16,5B 12,9B 11,3B 10,4B 11,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,3B 982,7M 875,9M 673,4M 780,9M
Deuda a corto plazo i 397,8M 414,3M 244,2M 498,4M 1,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 851,5M 467,0M 504,0K -1,0K 1,0M
Total de pasivos corrientes i 4,0B 2,9B 2,2B 2,2B 3,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 276,8M 445,9M 381,9M 201,0M 88,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 79,6M 100,8M 103,1M 122,6M 122,2M
Otros pasivos no corrientes - - 75,0K 3,0K -
Total de pasivos no corrientes i 381,6M 569,2M 504,9M 343,6M 229,5M
Total de pasivos i 4,3B 3,4B 2,7B 2,5B 3,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 277,2M 277,2M 277,2M 277,2M 277,2M
Ganancias retenidas i 6,4B 3,7B 2,9B 2,0B 1,9B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 12,2B 9,5B 8,7B 7,8B 7,7B
Métricas clave
Deuda total i 674,6M 860,2M 626,1M 699,4M 1,6B
Capital de trabajo i 7,0B 5,9B 5,3B 4,4B 4,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de HBL Power Systems de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 4,1B 1,3B 1,1B 248,2M 352,0M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -1,3B -241,8M -798,7M 587,9M 610,1M
Flujo de efectivo operativo i 2,5B 1,0B 382,6M 783,9M 1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -455,7M -542,2M -213,5M -354,2M -91,5M
Adquisiciones i -994,8M -10,0M -6,6M -10,0M -7,6M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,5B -552,3M -220,0M -364,2M -99,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - -97,0M -27,7M -167,1M
Emisión de deuda i 91,5M 0 41,1M 15,0M -
Pago de deuda i - -177,5M -199,9M -5,6M -820,0M
Flujo de efectivo de financiación i 388,0M -123,7M 102,4M 982,6M -1,7B
Flujo de efectivo libre i 2,2B 585,6M -56,6M 823,8M 1,1B
Cambio neto en efectivo i 1,4B 347,5M 265,0M 1,4B -703,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de HBL Power Systems

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 55,54
Precio a valor contable 14,72
Precio a ventas 9,02
Relación PEG -2,98

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 33,17 %
Margen operativo 17,38 %
Rendimiento sobre el patrimonio 23,03 %
Rendimiento sobre activos 16,98 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,67
Deuda a patrimonio 0,05

Datos por acción

BPA (TTM) ₹10,11
Valor contable por acción ₹49,08
Ingresos por acción ₹80,14

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HBLPOWER 200,3B 55,54 14,72 23,03 % 33,17 % 0,05
SRF 739,1B 41,51 5,57 9,91 % 11,49 % 34,72
Tube Investments of 574,6B 97,97 7,78 8,76 % 2,82 % 27,72
Thermax 451,3B 67,22 9,05 12,84 % 6,60 % 35,78
3M India 373,3B 94,34 22,09 25,78 % 7,74 % 6,42
Godrej Industries 335,5B 32,47 3,05 4,60 % 4,23 % 212,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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