Kalyani Forge Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 641,3M
Beneficio bruto 348,2M 54,29 %
Resultado operativo 39,1M 6,09 %
Beneficio neto 14,1M 2,19 %
BPA (Diluido) ₹3,87

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 896,9M
Deuda a patrimonio 1,57

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Kalyani Forge de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i2,4B2,4B2,6B2,5B1,8B
Costo de ventas i1,6B1,7B2,0B1,8B1,3B
Beneficio bruto i725,1M696,9M611,0M661,3M475,0M
Margen bruto % i30,7%29,5%23,1%26,9%26,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i51,4M51,0M55,2M45,4M37,3M
Otros gastos operativos i44,2M48,4M55,9M35,6M51,8M
Total gastos operativos i95,6M99,4M111,1M81,1M89,1M
Resultado operativo i161,3M158,7M30,0M109,9M-215,0K
Margen operativo % i6,8%6,7%1,1%4,5%-0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,4M3,3M1,5M2,1M2,4M
Gastos por intereses i66,8M54,8M28,0M29,4M26,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i116,0M56,2M12,7M40,2M-20,7M
Impuesto sobre la renta i32,9M10,7M14,6M8,9M-3,1M
Tasa impositiva efectiva % i28,3%19,0%114,4%22,1%0,0%
Beneficio neto i83,1M45,5M-1,8M31,3M-17,6M
Margen neto % i3,5%1,9%-0,1%1,3%-1,0%
Métricas clave
EBITDA i262,7M248,3M188,8M235,3M138,1M
BPA (Básico) i₹22,86₹12,51₹-0,50₹8,61₹-4,84
BPA (Diluido) i₹22,86₹12,51₹-0,50₹8,61₹-4,84
Acciones en circulación básicas i36380003638000363800036380003638000
Acciones en circulación diluidas i36380003638000363800036380003638000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kalyani Forge de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i9,9M9,2M10,3M18,7M1,0M
Inversiones a corto plazo i5,5M5,0M45,3M31,0M44,2M
Cuentas por cobrar i808,2M618,6M748,7M728,2M670,2M
Inventario i571,7M561,0M473,1M488,7M448,8M
Otros activos corrientes41,0K42,0K41,0K41,0K41,0K
Total de activos corrientes i1,5B1,4B1,3B1,3B1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i374,0M135,2M116,2M104,9M99,7M
Fondo de comercio i6,0M6,5M033,0K333,0K
Activos intangibles i6,0M6,5M1,0K33,0K333,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes590,0K591,0K592,0K-9,0K-2,0K
Total de activos no corrientes i820,8M687,5M480,9M546,1M618,5M
Total de activos i2,3B2,0B1,8B1,8B1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i510,7M455,8M444,3M343,8M356,4M
Deuda a corto plazo i593,2M414,8M373,0M264,0M273,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes80,0K59,4M-1,0K55,8M3,2M
Total de pasivos corrientes i1,2B955,8M953,2M739,6M766,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i122,5M194,3M8,9M860,0K0
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-50,0K---
Total de pasivos no corrientes i200,2M271,6M75,0M65,6M63,0M
Total de pasivos i1,4B1,2B1,0B805,2M829,1M
Patrimonio
Acciones comunes i36,4M36,4M36,4M36,4M36,4M
Ganancias retenidas i705,1M632,9M598,3M850,9M825,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i896,9M820,1M777,0M1,0B1,0B
Métricas clave
Deuda total i715,7M609,1M381,9M264,9M273,2M
Capital de trabajo i276,2M404,1M371,1M548,9M446,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kalyani Forge de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i120,6M64,7M13,0M41,8M-18,8M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-88,6M-129,7M-237,8M-101,2M-103,2M
Flujo de efectivo operativo i100,9M-6,1M-191,1M-23,2M-92,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-243,5M-259,6M-76,5M-46,7M-14,2M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i--0--
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-243,5M-258,5M-58,5M-41,4M-12,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-10,2M-10,8M-8,2M-7,6M-3,6M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i-10,2M30,9M105,0M-8,8M18,6M
Flujo de efectivo libre i-25,2M-159,6M-101,5M64,5M60,1M
Cambio neto en efectivo i-152,8M-233,6M-144,5M-73,3M-86,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kalyani Forge

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,61
Precio a valor contable 2,68
Precio a ventas 0,98
Relación PEG 0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,84 %
Margen operativo 6,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,27 %
Rendimiento sobre activos 3,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,23
Deuda a patrimonio 79,80
Beta -0,46

Datos por acción

BPA (TTM) ₹25,77
Valor contable por acción ₹246,53
Ingresos por acción ₹635,62

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
kalyanifrg2,5B25,612,689,27 %3,84 %79,80
Bosch 1,1T42,338,2114,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 1,1T33,443,2110,24 %2,90 %46,38
Lumax Industries 48,0B33,106,1818,07 %3,99 %114,68
SJS Enterprises 47,9B38,997,0217,09 %15,94 %5,39
Dynamatic 47,8B113,896,726,00 %2,97 %79,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.