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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 396,1M
Beneficio bruto 249,2M 62,91 %
Resultado operativo 178,8M 45,14 %
Beneficio neto 104,8M 26,46 %
BPA (Diluido) ₹3,15

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 242,3M
Patrimonio de los accionistas 2,1B
Deuda a patrimonio 0,12

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Prime Securities de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 798,0M 615,1M 405,4M 415,4M 406,9M
Costo de ventas i 353,5M 328,5M 227,8M 178,5M 225,4M
Beneficio bruto i 444,5M 286,6M 177,6M 236,9M 181,5M
Margen bruto % i 55,7% 46,6% 43,8% 57,0% 44,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 24,3M 30,4M 29,7M 23,4M 12,8M
Otros gastos operativos i 44,3M 30,5M 27,7M 22,7M 21,2M
Total gastos operativos i 68,6M 60,9M 57,4M 46,1M 34,0M
Resultado operativo i 337,8M 190,5M 87,5M 149,8M 82,3M
Margen operativo % i 42,3% 31,0% 21,6% 36,1% 20,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 40,5M 45,7M 46,7M 33,2M 23,0M
Gastos por intereses i 1,2M 4,4M 5,7M 4,3M 3,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 447,3M 233,9M 151,7M 214,2M 106,5M
Impuesto sobre la renta i 62,2M 48,3M 39,9M 44,4M 24,4M
Tasa impositiva efectiva % i 13,9% 20,6% 26,3% 20,7% 22,9%
Beneficio neto i 383,0M 185,6M 111,8M 169,8M 82,1M
Margen neto % i 48,0% 30,2% 27,6% 40,9% 20,2%
Métricas clave
EBITDA i 395,8M 245,9M 148,0M 193,0M 118,3M
BPA (Básico) i ₹11,49 ₹5,66 ₹3,52 ₹6,02 ₹3,10
BPA (Diluido) i ₹11,15 ₹5,42 ₹3,31 ₹5,59 ₹3,01
Acciones en circulación básicas i 33494545 32793231 31787198 28209551 26515325
Acciones en circulación diluidas i 33494545 32793231 31787198 28209551 26515325

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Prime Securities de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 13,3M 8,6M 19,4M 98,2M 230,6M
Inversiones a corto plazo i 554,9M 533,8M 563,9M 59,6M 154,6M
Cuentas por cobrar i 215,9M 123,0M 149,2M 34,9M 7,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 3,8M - - - -
Total de activos corrientes i 837,7M 726,5M 752,3M 315,3M 415,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 76,7M 44,4M 43,9M 42,0M 38,4M
Fondo de comercio i 1,0M 900,0K 800,0K 200,0K 300,0K
Activos intangibles i 1,0M 900,0K 800,0K 200,0K 300,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 100,0K 5,6M 14,3M 13,6M 13,3M
Total de activos no corrientes i 1,5B 1,0B 656,0M 991,9M 399,0M
Total de activos i 2,3B 1,8B 1,4B 1,3B 814,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 19,5M 10,2M 10,0M 1,8M 22,7M
Deuda a corto plazo i 10,5M 6,2M 6,7M 56,2M 8,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 134,0M 103,6M 81,0M 142,2M 217,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 23,2M 3,0M 8,8M 16,5M 18,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 51,8M 61,6M 33,2M 17,8M 0
Otros pasivos no corrientes -100,0K 9,4M 8,1M -200,0K 134,7M
Total de pasivos no corrientes i 108,3M 89,8M 57,9M 50,4M 25,0M
Total de pasivos i 242,3M 193,4M 138,9M 192,6M 242,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 168,1M 166,4M 161,8M 155,9M 132,6M
Ganancias retenidas i 974,3M - 453,8M 413,7M 363,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,1B 1,6B 1,3B 1,1B 572,1M
Métricas clave
Deuda total i 33,7M 9,2M 15,5M 72,7M 27,6M
Capital de trabajo i 703,7M 622,9M 671,3M 173,1M 198,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Prime Securities de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 410,2M 233,9M 134,4M 186,5M 106,5M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - 0 2,7M 15,3M 36,9M
Cambios en capital de trabajo i -7,0M 6,1M -152,4M -130,9M 343,0M
Flujo de efectivo operativo i 363,9M 207,8M -56,3M 42,2M 464,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -15,2M -1,9M -2,7M -19,1M -6,7M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -494,9M -391,3M -87,4M -499,2M -1,3B
Ventas de inversiones i 208,8M 180,6M 77,6M 2,5M 984,6M
Flujo de efectivo de inversión i -301,6M -212,6M -12,6M -515,8M -293,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -33,5M -16,2M -71,7M -119,3M -
Emisión de deuda i - - 0 47,1M 0
Pago de deuda i 0 -200,0K -50,2M 0 -1,2M
Flujo de efectivo de financiación i -11,8M 38,1M -52,0M 341,8M -1,2M
Flujo de efectivo libre i 226,6M 129,6M -56,3M -7,2M 396,3M
Cambio neto en efectivo i 50,5M 33,3M -120,9M -131,8M 169,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Prime Securities

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 35,14
Precio a valor contable 4,11
Precio a ventas 8,26
Relación PEG -0,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 23,13 %
Margen operativo 8,54 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,57 %
Rendimiento sobre activos 16,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,25
Deuda a patrimonio 0,72
Beta -0,10

Datos por acción

BPA (TTM) ₹8,14
Valor contable por acción ₹69,52
Ingresos por acción ₹35,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PRIMESECU 9,7B 35,14 4,11 18,57 % 23,13 % 0,72
Motilal Oswal 470,6B 24,07 3,69 22,47 % 30,54 % 121,04
Authum Investment 426,1B 11,72 2,62 28,87 % 110,11 % 20,29
Delphi World Money 48,7B 73,72 0,65 2,21 % 0,30 % 2.547,19
Indo Thai Securities 39,0B 106,49 17,17 4,56 % 56,96 % 1,43
SG Finserve 35,8B 24,51 2,13 10,32 % 38,26 % 185,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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