₹649,25
-0,62 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,4B
Beneficio bruto 1,3B 38,33 %
Resultado operativo 193,5M 5,69 %
Beneficio neto 104,3M 3,07 %
BPA (Diluido) ₹3,15

Métricas del balance general

Total de activos 12,0B
Total de pasivos 7,3B
Patrimonio de los accionistas 4,7B
Deuda a patrimonio 1,56

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Stove Kraft de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 14,2B 13,4B 12,6B 11,3B 8,5B
Costo de ventas i 9,1B 8,7B 8,8B 8,0B 5,7B
Beneficio bruto i 5,1B 4,6B 3,7B 3,3B 2,8B
Margen bruto % i 35,8% 34,6% 29,7% 29,6% 32,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,3B 1,1B 986,3M 751,7M 616,8M
Otros gastos operativos i 857,5M 760,0M 517,0M 428,3M 231,6M
Total gastos operativos i 2,1B 1,9B 1,5B 1,2B 848,4M
Resultado operativo i 847,8M 813,5M 731,6M 891,5M 1,0B
Margen operativo % i 6,0% 6,1% 5,8% 7,9% 12,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 11,1M 7,7M 7,2M 3,4M 5,0M
Gastos por intereses i 302,9M 229,9M 155,3M 104,8M 181,0M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 487,9M 455,5M 472,8M 625,4M 811,8M
Impuesto sobre la renta i 102,8M 114,2M 115,1M 63,2M 0
Tasa impositiva efectiva % i 21,1% 25,1% 24,3% 10,1% 0,0%
Beneficio neto i 385,0M 341,4M 357,7M 562,2M 811,8M
Margen neto % i 2,7% 2,6% 2,8% 5,0% 9,5%
Métricas clave
EBITDA i 1,5B 1,3B 987,4M 1,1B 1,2B
BPA (Básico) i ₹11,65 ₹10,30 ₹10,87 ₹17,21 ₹26,61
BPA (Diluido) i ₹11,64 ₹10,30 ₹10,86 ₹16,96 ₹26,25
Acciones en circulación básicas i 33056749 33128675 32898053 32660799 30507422
Acciones en circulación diluidas i 33056749 33128675 32898053 32660799 30507422

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Stove Kraft de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 27,6M 71,3M 25,3M 4,0M 294,5M
Inversiones a corto plazo i 84,5M 84,0M 182,0M 131,6M 108,4M
Cuentas por cobrar i 1,3B 1,5B 1,4B 967,0M 847,2M
Inventario i 3,6B 3,2B 2,4B 2,2B 1,6B
Otros activos corrientes 22,1M 37,0M 63,8M 53,7M 340,2M
Total de activos corrientes i 5,2B 5,1B 4,4B 3,7B 3,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 6,2B 5,1B 373,6M 3,1B 2,2B
Fondo de comercio i 89,8M 32,4M 42,9M 29,5M 31,7M
Activos intangibles i 89,8M 30,1M 40,2M 29,5M 31,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 220,7M 407,1M 396,9M 206,8M 480,0K
Total de activos no corrientes i 6,8B 5,9B 4,6B 3,5B 2,6B
Total de activos i 12,0B 11,0B 9,0B 7,3B 5,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,8B 2,6B 1,8B 1,3B 1,5B
Deuda a corto plazo i 2,0B 1,5B 1,2B 631,0M 318,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 8,3M 8,3M 413,2M 256,6M 143,3M
Total de pasivos corrientes i 5,6B 5,3B 4,2B 3,2B 2,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,5B 1,1B 423,0M 152,5M 206,6M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - -170,0K -
Total de pasivos no corrientes i 1,8B 1,3B 760,3M 404,7M 440,4M
Total de pasivos i 7,3B 6,6B 4,9B 3,6B 2,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 330,8M 330,5M 330,3M 328,7M 325,9M
Ganancias retenidas i 465,9M 165,6M -176,7M -541,3M -1,1B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,7B 4,4B 4,0B 3,6B 3,0B
Métricas clave
Deuda total i 3,5B 2,6B 1,6B 783,5M 525,4M
Capital de trabajo i -372,7M -190,7M 172,1M 506,6M 913,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Stove Kraft de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 487,9M 455,5M 472,8M 625,4M 811,8M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 3,7M 12,3M 5,2M 11,0M 12,6M
Cambios en capital de trabajo i -163,5M -918,1M -651,9M -816,1M -200,6M
Flujo de efectivo operativo i 621,5M -236,9M -26,0M -77,6M 798,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -811,2M -1,0B -976,3M -1,1B -630,7M
Adquisiciones i - - - 0 9,4M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -799,2M -895,5M -1,0B -1,2B -656,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -82,6M - - - -
Emisión de deuda i - - 548,7M 0 267,9M
Pago de deuda i -49,0M -52,3M -56,7M -16,8M -332,3M
Flujo de efectivo de financiación i -113,4M 76,4M 991,4M 1,0B -21,6M
Flujo de efectivo libre i 478,5M -10,9M -222,4M -1,2B 395,4M
Cambio neto en efectivo i -291,1M -1,1B -80,2M -213,8M 120,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Stove Kraft

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 46,14
P/E a futuro 27,72
Precio a valor contable 3,48
Precio a ventas 1,14
Relación PEG -0,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,48 %
Margen operativo 3,55 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,18 %
Rendimiento sobre activos 3,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,89
Deuda a patrimonio 52,58
Beta 0,28

Datos por acción

BPA (TTM) ₹11,28
Valor contable por acción ₹149,52
Ingresos por acción ₹455,17

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
STOVEKRAFT 17,9B 46,14 3,48 8,18 % 2,48 % 52,58
Voltas Limited 484,4B 97,80 7,74 12,86 % 3,55 % 27,45
Amber Enterprises 274,3B 168,29 7,52 10,54 % 1,36 % 74,27
IFB Industries 46,5B 38,91 5,04 14,12 % 2,19 % 18,14
Bajaj Electricals 45,4B 128,04 2,66 7,73 % 0,80 % 84,78
Orient Electric 39,9B 45,68 5,56 11,98 % 2,68 % 17,07
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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