₹435,75
0,20 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,7B
Beneficio bruto 1,7B 46,89 %
Resultado operativo 871,8M 23,53 %
Beneficio neto 885,1M 23,89 %
BPA (Diluido) ₹4,54

Métricas del balance general

Total de activos 12,1B
Total de pasivos 3,3B
Patrimonio de los accionistas 8,8B
Deuda a patrimonio 0,37

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Tilaknagar de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 14,0B 13,9B 11,6B 7,8B 5,5B
Costo de ventas i 7,9B 7,7B 6,8B 3,8B 3,1B
Beneficio bruto i 6,1B 6,2B 4,8B 4,0B 2,4B
Margen bruto % i 43,4% 44,8% 41,3% 51,2% 43,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,6B 3,4B 2,4B 1,6B 1,1B
Otros gastos operativos i 652,7M 461,3M 569,0M 2,6B 394,9M
Total gastos operativos i 3,3B 3,8B 3,0B 4,2B 1,5B
Resultado operativo i 2,3B 1,7B 1,1B 793,8M 301,1M
Margen operativo % i 16,4% 12,0% 9,9% 10,1% 5,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 34,5M 17,9M 20,6M 17,5M 5,9M
Gastos por intereses i 54,2M 161,8M 340,3M 618,7M 460,5M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 2,3B 1,4B 1,5B 411,9M -385,8M
Impuesto sobre la renta i -65,0K 0 -55,0K -40,0M -1,8M
Tasa impositiva efectiva % i -0,0% 0,0% -0,0% -9,7% 0,0%
Beneficio neto i 2,3B 1,4B 1,5B 451,9M -384,0M
Margen neto % i 16,4% 9,9% 13,0% 5,8% -7,0%
Métricas clave
EBITDA i 2,6B 1,9B 1,4B 1,2B 407,1M
BPA (Básico) i ₹11,89 ₹7,23 ₹8,79 ₹3,15 ₹-3,07
BPA (Diluido) i ₹11,81 ₹7,16 ₹8,56 ₹3,08 ₹-3,07
Acciones en circulación básicas i 193088000 191000000 170614000 143451429 125211000
Acciones en circulación diluidas i 193088000 191000000 170614000 143451429 125211000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Tilaknagar de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 157,4M 103,2M 348,1M 427,4M 448,6M
Inversiones a corto plazo i 1,0B 344,8M 389,4M 446,6M 32,9M
Cuentas por cobrar i 4,1B 4,2B 3,4B 2,4B 1,8B
Inventario i 1,7B 1,0B 1,2B 723,2M 720,8M
Otros activos corrientes 10,7M 9,3M 224,9M 233,2M 375,9M
Total de activos corrientes i 7,5B 5,9B 5,5B 4,2B 3,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 186,0M 186,0M 186,0M 186,0M 186,0M
Fondo de comercio i 3,8M 4,5M 3,1M 3,4M 3,6M
Activos intangibles i 3,8M 4,5M 3,1M 3,4M 3,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 50,0M 56,2M -2,0K 1,0K 708,6M
Total de activos no corrientes i 4,7B 4,4B 4,6B 5,9B 6,7B
Total de activos i 12,1B 10,3B 10,1B 10,1B 10,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,5B 1,2B 1,3B 1,7B 1,5B
Deuda a corto plazo i 324,5M 565,2M 2,3B 2,0B 2,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 108,5M 96,1M 4,0M 129,1M 127,6M
Total de pasivos corrientes i 2,7B 2,6B 4,3B 4,4B 5,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 117,3M 649,2M 261,4M 3,8B 4,6B
Pasivos por impuestos diferidos i 0 0 0 0 0
Otros pasivos no corrientes - 1,9B 1,9B 145,2M 305,3M
Total de pasivos no corrientes i 653,3M 1,2B 945,2M 4,4B 5,5B
Total de pasivos i 3,3B 3,8B 5,3B 8,8B 10,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,9B 1,9B 1,9B 1,6B 1,3B
Ganancias retenidas i 1,4B -743,9M -2,1B -3,6B -4,0B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 8,8B 6,5B 4,8B 1,3B -557,2M
Métricas clave
Deuda total i 441,8M 1,2B 2,6B 5,9B 7,0B
Capital de trabajo i 4,8B 3,3B 1,2B -192,2M -1,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tilaknagar de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,3B 1,4B 1,5B 411,9M -385,8M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 42,4M 55,7M 35,0M 36,5M 0
Cambios en capital de trabajo i -1,3B -598,6M -1,3B 229,5M 271,7M
Flujo de efectivo operativo i 1,1B 1,1B 577,7M 1,3B 564,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -68,6M -82,2M -106,8M -33,2M -435,0K
Adquisiciones i -120,3M -102,5M -5,0M 0 -
Compras de inversiones i -1,1B -954,3M -850,0M -700,0M -8,7M
Ventas de inversiones i 1,0B 1,2B 640,0M 703,2M 0
Flujo de efectivo de inversión i -800,0M -182,7M -136,8M -276,4M -17,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -96,1M -48,2M -16,1M -1,2M -1,0M
Emisión de deuda i 5,0M 1,4B 232,5M 762,9M 333,8M
Pago de deuda i -800,7M -2,7B -2,5B -1,5B -559,5M
Flujo de efectivo de financiación i -836,5M -1,0B -296,1M 175,9M -222,7M
Flujo de efectivo libre i 1,7B 1,1B 604,1M 617,6M 853,8M
Cambio neto en efectivo i -533,7M -131,8M 144,8M 1,2B 323,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tilaknagar

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 80,08
P/E a futuro 41,71
Precio a valor contable 4,45
Precio a ventas 6,00
Relación PEG -0,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,03 %
Margen operativo 15,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio 26,02 %
Rendimiento sobre activos 18,93 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,32
Deuda a patrimonio 2,45
Beta 0,23

Datos por acción

BPA (TTM) ₹5,69
Valor contable por acción ₹102,44
Ingresos por acción ₹93,06

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TI 112,6B 80,08 4,45 26,02 % 6,03 % 2,45
United Spirits 1,0T 57,54 11,76 19,52 % 13,31 % 4,90
Radico Khaitan 428,7B 82,90 15,55 12,55 % 8,84 % 20,94
Allied Blenders 157,0B 58,64 10,39 12,47 % 6,93 % 66,74
Piccadily Agro 61,5B 44,12 8,41 15,05 % 14,10 % 0,40
Globus Spirits 29,4B 38,48 2,84 2,35 % 2,78 % 45,35
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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