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Varun Beverages (VBL) | Análisis financiero y estados financieros

Varun Beverages Ltd. | Large-cap | Consumer Defensive

₹495,95

-1,34 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 55,7B

Beneficio bruto 30,4B 54,57 %

Resultado operativo 9,9B 17,81 %

Beneficio neto 7,3B 13,14 %

BPA (Diluido) ₹2,15

Métricas del balance general

Total de activos 231,4B

Total de pasivos 64,0B

Patrimonio de los accionistas 167,4B

Deuda a patrimonio 0,38

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Varun Beverages de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	194,5B	156,2B	129,2B	86,4B	63,6B
Costo de ventas i	90,7B	75,5B	64,0B	41,3B	28,4B
Beneficio bruto i	103,7B	80,7B	65,2B	45,2B	35,2B
Margen bruto % i	53,3%	51,7%	50,5%	52,3%	55,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	21,7B	16,6B	13,8B	9,8B	6,9B
Otros gastos operativos i	17,6B	14,7B	12,0B	9,1B	7,1B
Total gastos operativos i	39,4B	31,3B	25,8B	18,9B	14,0B
Resultado operativo i	40,0B	31,3B	23,1B	11,8B	7,2B
Margen operativo % i	20,6%	20,0%	17,9%	13,6%	11,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	419,0M	238,0M	228,3M	145,2M	88,9M
Gastos por intereses i	4,5B	2,7B	1,8B	1,8B	2,7B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	34,3B	27,4B	20,2B	10,1B	3,6B
Impuesto sobre la renta i	8,0B	6,4B	4,7B	2,6B	52,3M
Tasa impositiva efectiva % i	23,3%	23,3%	23,4%	25,9%	1,4%
Beneficio neto i	26,3B	21,0B	15,5B	7,5B	3,6B
Margen neto % i	13,5%	13,5%	12,0%	8,6%	5,6%
Métricas clave
EBITDA i	49,1B	37,7B	29,4B	17,5B	12,3B
BPA (Básico) i	₹7,95	₹6,33	₹4,61	₹2,14	₹1,01
BPA (Diluido) i	₹7,94	₹6,33	₹4,61	₹2,14	₹1,01
Acciones en circulación básicas i	3264147731	3247850642	3247748100	3247748100	3247748100
Acciones en circulación diluidas i	3264147731	3247850642	3247748100	3247748100	3247748100

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Varun Beverages de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,6B	2,4B	1,5B	1,5B	1,0B
Inversiones a corto plazo i	10,2B	-	5,3B	4,1B	2,5B
Cuentas por cobrar i	8,5B	3,6B	3,0B	2,2B	2,4B
Inventario i	27,9B	21,5B	19,9B	14,5B	9,3B
Otros activos corrientes	9,4B	-	4,3B	3,0B	2,5B
Total de activos corrientes i	78,6B	42,4B	34,0B	25,5B	18,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	7,5B	6,2B	5,7B	4,5B	4,0B
Fondo de comercio i	17,2B	6,0B	6,0B	6,1B	6,1B
Activos intangibles i	11,2B	5,5B	5,5B	5,6B	5,6B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	5,1B	-	6,3B	1,8B	1,3B
Total de activos no corrientes i	152,8B	109,5B	82,1B	70,4B	66,6B
Total de activos i	231,4B	151,9B	116,2B	95,8B	84,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	15,6B	7,6B	8,2B	7,1B	5,1B
Deuda a corto plazo i	16,3B	20,4B	19,9B	15,4B	12,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	4,9B	-	4,9B	3,1B	1,1B
Total de pasivos corrientes i	45,2B	41,5B	39,7B	30,2B	24,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	12,0B	33,9B	18,9B	18,4B	20,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	4,9B	3,4B	3,4B	3,1B	2,3B
Otros pasivos no corrientes	47,3M	-	5,9M	6,7M	7,3M
Total de pasivos no corrientes i	18,8B	39,5B	24,3B	23,6B	24,3B
Total de pasivos i	64,0B	81,0B	64,0B	53,9B	48,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	6,8B	6,5B	6,5B	4,3B	2,9B
Ganancias retenidas i	68,6B	45,7B	27,4B	14,0B	8,0B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	167,4B	70,8B	52,2B	42,0B	35,9B
Métricas clave
Deuda total i	28,3B	54,3B	38,8B	33,9B	32,4B
Capital de trabajo i	33,4B	824,2M	-5,6B	-4,7B	-6,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Varun Beverages de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	34,3B	27,4B	20,2B	10,1B	3,6B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	162,4M	78,6M	29,1M	0	-
Cambios en capital de trabajo i	-6,7B	-6,7B	-5,9B	-2,7B	-1,1B
Flujo de efectivo operativo i	31,9B	23,2B	16,0B	9,1B	5,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-37,4B	-31,9B	-17,5B	-9,2B	-4,3B
Adquisiciones i	-6,4B	-315,6M	-100,0K	0	0
Compras de inversiones i	-	-867,6M	-	-1,0B	-516,1M
Ventas de inversiones i	372,6M	3,5M	220,7M	700,0K	0
Flujo de efectivo de inversión i	-43,4B	-33,1B	-17,1B	-11,2B	-5,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-3,2B	-2,3B	-1,6B	-1,1B	-721,7M
Emisión de deuda i	17,7B	24,0B	14,8B	8,5B	7,7B
Pago de deuda i	-55,1B	-12,8B	-11,4B	-7,3B	-12,3B
Flujo de efectivo de financiación i	36,4B	12,8B	1,8B	-650,4M	-2,9B
Flujo de efectivo libre i	-4,0B	-8,7B	-109,6M	2,9B	4,5B
Cambio neto en efectivo i	24,8B	2,9B	750,2M	-2,8B	-2,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Varun Beverages

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 86,25

P/E a futuro 49,45

Precio a valor contable 9,13

Precio a ventas 7,96

Relación PEG 49,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,51 %

Margen operativo 25,22 %

Rendimiento sobre el patrimonio 21,15 %

Rendimiento sobre activos 11,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,80

Deuda a patrimonio 11,55

Beta 0,16

Datos por acción

BPA (TTM) ₹5,75

Valor contable por acción ₹54,30

Ingresos por acción ₹63,27

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
vbl	1,7T	86,25	9,13	21,15 %	13,51 %	11,55
Vintage Coffee	19,1B	36,41	5,93	13,25 %	13,60 %	27,05
Shree Rama Newsprint	4,9B	100,77	-	-73,29 %	-240,84 %	-25,59
Orient Beverages	453,1M	14,99	2,14	15,36 %	1,85 %	362,83
Galactico Corporate	360,6M	12,68	0,87	6,28 %	9,09 %	37,63
Hindustan Unilever	5,9T	54,35	11,88	21,47 %	16,89 %	3,32

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.