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Zydus Wellness (ZYDUSWELL) | Análisis financiero y estados financieros

Zydus Wellness Ltd. | Mid-cap | Consumer Defensive

₹1.936,50

0,25 %

| Comparación de acciones de Zydus Wellness:

Zydus Wellness vs Nestle India Zydus Wellness vs Britannia Industries Zydus Wellness vs Hatsun Agro Product Zydus Wellness vs Bikaji Foods Zydus Wellness vs LT Foods Zydus Wellness vs NIFTY 50 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 8,6B

Beneficio bruto 4,7B 54,79 %

Resultado operativo 1,4B 16,85 %

Beneficio neto 1,3B 14,91 %

BPA (Diluido) ₹20,10

Métricas del balance general

Total de activos 64,4B

Total de pasivos 7,7B

Patrimonio de los accionistas 56,7B

Deuda a patrimonio 0,14

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Zydus Wellness de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	26,9B	23,2B	22,4B	19,9B	18,5B
Costo de ventas i	12,9B	11,5B	11,5B	9,9B	8,5B
Beneficio bruto i	14,0B	11,7B	10,9B	10,0B	10,0B
Margen bruto % i	52,2%	50,5%	48,6%	50,4%	54,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	6,2B	5,1B	4,4B	3,9B	3,8B
Otros gastos operativos i	1,3B	1,2B	1,1B	879,8M	889,1M
Total gastos operativos i	7,5B	6,3B	5,6B	4,8B	4,7B
Resultado operativo i	8,3B	2,8B	3,1B	3,2B	3,2B
Margen operativo % i	30,7%	12,3%	13,9%	16,1%	17,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	31,0M	110,0M	32,0M	92,9M	67,6M
Gastos por intereses i	116,0M	237,0M	158,0M	251,1M	834,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	3,6B	2,6B	2,9B	3,1B	1,1B
Impuesto sobre la renta i	119,0M	-68,0M	-195,0M	-28,5M	-65,2M
Tasa impositiva efectiva % i	3,3%	-2,6%	-6,7%	-0,9%	-5,8%
Beneficio neto i	3,5B	2,7B	3,1B	3,1B	1,2B
Margen neto % i	12,9%	11,5%	13,8%	15,5%	6,4%
Métricas clave
EBITDA i	3,8B	3,2B	3,4B	3,5B	3,5B
BPA (Básico) i	₹54,52	₹41,94	₹48,78	₹48,54	₹19,55
BPA (Diluido) i	₹54,52	₹41,94	₹48,78	₹48,54	₹19,55
Acciones en circulación básicas i	63632144	63632144	63632144	63632144	60741344
Acciones en circulación diluidas i	63632144	63632144	63632144	63632144	60741344

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Zydus Wellness de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	667,0M	800,0M	370,0M	1,2B	1,7B
Inversiones a corto plazo i	425,0M	2,4B	706,0M	808,9M	783,7M
Cuentas por cobrar i	3,7B	2,8B	2,1B	1,4B	942,8M
Inventario i	5,2B	4,7B	4,6B	3,6B	3,6B
Otros activos corrientes	890,0M	1,1B	1,1B	919,1M	1,2B
Total de activos corrientes i	11,0B	12,1B	9,1B	8,1B	8,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,9B	2,5B	2,7B	2,4B	2,0B
Fondo de comercio i	88,4B	83,8B	83,8B	83,9B	83,9B
Activos intangibles i	8,2B	5,4B	5,4B	5,5B	5,5B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	414,0M	111,0M	168,1M	170,1M	117,3M
Total de activos no corrientes i	53,4B	49,3B	49,3B	48,8B	48,2B
Total de activos i	64,4B	61,5B	58,3B	56,9B	56,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	4,3B	3,6B	3,1B	3,6B	4,4B
Deuda a corto plazo i	1,9B	3,3B	2,9B	3,2B	2,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	497,0M	361,0M	386,1M	344,6M	469,5M
Total de pasivos corrientes i	7,5B	7,7B	6,9B	7,7B	7,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	14,0M	32,0M	35,0M	672,1M	3,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	4,0M	7,0M	-	3,1M	10,0M
Total de pasivos no corrientes i	248,0M	215,0M	181,0M	813,4M	3,3B
Total de pasivos i	7,7B	7,9B	7,1B	8,5B	11,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	636,0M	636,0M	636,0M	636,3M	636,3M
Ganancias retenidas i	20,3B	17,1B	14,8B	12,0B	9,2B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	56,7B	53,6B	51,2B	48,4B	45,7B
Métricas clave
Deuda total i	1,9B	3,3B	3,0B	3,9B	5,5B
Capital de trabajo i	3,6B	4,4B	2,2B	468,9M	759,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Zydus Wellness de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	3,6B	2,6B	2,9B	3,1B	1,1B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-781,0M	-923,0M	-1,9B	-363,9M	-655,9M
Flujo de efectivo operativo i	2,9B	1,8B	1,2B	2,6B	1,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-653,0M	-264,0M	-444,0M	-747,3M	-174,6M
Adquisiciones i	-3,7B	-7,0M	0	0	0
Compras de inversiones i	0	-51,0M	-414,0M	-259,1M	-18,9M
Ventas de inversiones i	2,1B	4,0M	1,0M	54,0M	21,8M
Flujo de efectivo de inversión i	-2,3B	-318,0M	-857,0M	-952,4M	-171,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-318,0M	-319,0M	-319,0M	-318,8M	-1,9M
Emisión de deuda i	-	-	-	0	3,1B
Pago de deuda i	0	-625,0M	-2,5B	-1,9B	-15,0B
Flujo de efectivo de financiación i	-1,7B	-4,0M	-1,2B	-2,0B	-1,2B
Flujo de efectivo libre i	3,1B	2,2B	467,0M	1,6B	2,7B
Cambio neto en efectivo i	-1,1B	1,5B	-904,0M	-353,2M	394,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Zydus Wellness

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 37,69

P/E a futuro 24,82

Precio a valor contable 2,17

Precio a ventas 4,52

Relación PEG 1,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,99 %

Margen operativo 16,79 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,12 %

Rendimiento sobre activos 5,39 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,48

Deuda a patrimonio 3,32

Beta -0,23

Datos por acción

BPA (TTM) ₹51,38

Valor contable por acción ₹891,31

Ingresos por acción ₹428,85

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
zyduswell	123,3B	37,69	2,17	6,12 %	11,99 %	3,32
Nestle India	2,2T	68,02	52,73	79,99 %	15,21 %	29,11
Britannia Industries	1,3T	59,17	29,79	49,73 %	12,02 %	28,45
Hatsun Agro Product	198,8B	69,93	11,58	16,23 %	3,18 %	149,66
Bikaji Foods	181,1B	89,34	13,08	13,57 %	7,49 %	15,60
LT Foods	158,0B	25,45	4,10	15,71 %	6,74 %	32,72

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.