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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,3B
Beneficio bruto 1,0B 81,04 %
Resultado operativo 332,6M 26,06 %
Beneficio neto 145,4M 11,39 %
BPA (Diluido) $0,17

Métricas del balance general

Total de activos 15,8B
Total de pasivos 12,0B
Patrimonio de los accionistas 3,8B
Deuda a patrimonio 3,19

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 759,7M
Flujo de efectivo libre 234,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de ADT de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 5,1B 4,9B 5,0B 5,2B 4,2B
Costo de ventas i 983,0M 847,1M 1,0B 1,2B 772,8M
Beneficio bruto i 4,1B 4,1B 4,0B 4,0B 3,4B
Margen bruto % i 80,8% 82,7% 79,8% 76,8% 81,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,5B 1,5B 1,5B 1,7B 1,5B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,5B 1,5B 1,5B 1,7B 1,5B
Resultado operativo i 1,3B 1,2B 1,1B 689,2M 49,0M
Margen operativo % i 25,5% 25,2% 21,7% 13,3% 1,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 459,3M 441,0M 572,2M 264,3M 456,8M
Otros ingresos no operativos -15,8M 24,0M -578,0M -275,8M -68,0M
Resultado antes de impuestos i 833,8M 815,2M -66,5M 149,1M -475,8M
Impuesto sobre la renta i 233,3M 195,8M 4,6M 37,7M -131,7M
Tasa impositiva efectiva % i 28,0% 24,0% 0,0% 25,3% 0,0%
Beneficio neto i 596,0M 501,1M 463,0M 132,7M -340,8M
Margen neto % i 11,6% 10,2% 9,3% 2,6% -8,1%
Métricas clave
EBITDA i 2,7B 2,6B 2,5B 2,3B 2,0B
BPA (Básico) i $0,72 $0,56 $0,51 $0,19 $-0,41
BPA (Diluido) i $0,67 $0,52 $0,51 $0,19 $-0,41
Acciones en circulación básicas i 832567000 902000000 911588000 848000000 771000000
Acciones en circulación diluidas i 832567000 902000000 911588000 848000000 771000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de ADT de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 80,8M 96,2M 14,6M 257,2M 24,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 384,9M 393,5M 390,5M 334,6M 442,2M
Inventario i 201,8M 196,7M 230,1M 237,3M 347,9M
Otros activos corrientes 57,1M 82,2M 85,3M 48,6M 57,2M
Total de activos corrientes i 945,6M 1,0B 1,0B 1,7B 992,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 7,3B 7,0B 6,5B 6,1B 5,7B
Fondo de comercio i 14,6B 14,7B 14,7B 15,8B 17,3B
Activos intangibles i 4,8B 4,9B 4,9B 4,9B 5,4B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,1B 2,1B 1,9B 2,5B 1,3B
Total de activos no corrientes i 14,9B 15,0B 15,0B 16,1B 15,9B
Total de activos i 15,8B 16,1B 16,0B 17,8B 16,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 107,0M 153,5M 293,9M 417,9M 475,0M
Deuda a corto plazo i 310,2M 195,8M 336,6M 878,4M 155,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 15,3M 135,9M 5,3M 299,0M 50,4M
Total de pasivos corrientes i 1,0B 1,3B 1,5B 2,7B 1,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 7,4B 7,5B 7,5B 8,9B 9,6B
Pasivos por impuestos diferidos i 1,3B 1,2B 1,0B 893,0M 867,2M
Otros pasivos no corrientes 282,3M 224,4M 229,7M 240,1M 300,7M
Total de pasivos no corrientes i 11,0B 11,0B 10,7B 11,8B 11,9B
Total de pasivos i 12,0B 12,3B 12,2B 14,4B 13,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 8,2M 8,9M 9,2M 9,2M 9,0M
Ganancias retenidas i -2,9B -3,3B -3,6B -3,9B -4,0B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,8B 3,8B 3,8B 3,4B 3,2B
Métricas clave
Deuda total i 7,7B 7,7B 7,9B 9,8B 9,7B
Capital de trabajo i -67,4M -258,9M -475,5M -939,1M -710,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de ADT de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 596,0M 501,1M 463,0M 132,7M -340,8M
Depreciación y amortización i 1,4B 1,3B 1,4B 1,7B 1,9B
Compensación basada en acciones i 54,6M 48,6M 51,1M 66,6M 61,2M
Cambios en capital de trabajo i -331,4M -244,1M -232,2M -158,0M 51,9M
Flujo de efectivo operativo i 1,8B 1,6B 1,8B 1,8B 1,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -175,7M -163,8M -176,4M -176,7M -168,2M
Adquisiciones i 50,6M -17,5M 1,6B 13,7M -161,7M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -719,4M -764,0M 873,0M -798,1M -1,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -606,8M -240,6M 0 -1,2B 0
Dividendos pagados i -186,8M -182,3M -128,6M -127,1M -116,3M
Emisión de deuda i 3,0B 1,1B 1,1B 826,9M 1,4B
Pago de deuda i -3,3B -1,5B -3,2B -771,1M -1,4B
Flujo de efectivo de financiación i -1,1B -772,0M -2,1B 4,0M -72,3M
Flujo de efectivo libre i 1,3B 1,2B 850,8M 976,6M 786,8M
Cambio neto en efectivo i -20,2M 98,1M 512,3M 1,0B 577,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de ADT

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,71
P/E a futuro 7,59
Precio a valor contable 1,57
Precio a ventas 1,16
Relación PEG -0,75

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,62 %
Margen operativo 26,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,85 %
Rendimiento sobre activos 5,23 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,93
Deuda a patrimonio 206,21
Beta 1,05

Datos por acción

BPA (TTM) $0,68
Valor contable por acción $4,65
Ingresos por acción $6,16

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ADT 5,9B 10,71 1,57 15,85 % 11,62 % 206,21
Allegion plc 12,6B 19,64 6,08 36,08 % 15,83 % 104,00
Msa Safety 6,7B 24,30 4,92 22,22 % 14,88 % 46,84
Brink's Company 4,5B 23,42 16,29 58,52 % 3,80 % 1.133,49
Brady 3,8B 19,22 2,95 16,78 % 13,01 % 11,04
Geo Group 2,5B 10,46 1,69 17,92 % 9,67 % 114,71
Nippun Rana

Nippun Rana

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