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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,9B
Beneficio bruto 741,1M 25,38 %
Resultado operativo 276,8M 9,48 %
Beneficio neto 93,2M 3,19 %
BPA (Diluido) $1,30

Métricas del balance general

Total de activos 11,9B
Total de pasivos 7,4B
Patrimonio de los accionistas 4,6B
Deuda a patrimonio 1,61

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 625,7M
Flujo de efectivo libre 675,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de AGCO de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 10,1B 11,7B 14,4B 12,7B 11,1B
Costo de ventas i 7,5B 8,8B 10,6B 9,7B 8,6B
Beneficio bruto i 2,6B 2,9B 3,8B 3,0B 2,6B
Margen bruto % i 25,5% 24,9% 26,2% 23,7% 23,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 487,7M 493,0M 548,8M 444,2M 405,8M
Ventas, generales y administrativos i 1,3B 1,4B 1,5B 1,2B 1,1B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,8B 1,9B 2,0B 1,6B 1,5B
Resultado operativo i 698,7M 927,4M 1,7B 1,3B 1,0B
Margen operativo % i 6,9% 8,0% 11,9% 10,3% 9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 56,6M 66,3M 64,2M 33,0M 18,7M
Gastos por intereses i 123,0M 159,3M 68,8M 46,0M 25,4M
Otros ingresos no operativos -30,3M -1,3B -378,3M -187,3M -65,7M
Resultado antes de impuestos i 602,0M -433,6M 1,3B 1,1B 944,3M
Impuesto sobre la renta i -77,4M 98,4M 230,4M 296,6M 108,4M
Tasa impositiva efectiva % i -12,9% 0,0% 17,3% 26,8% 11,5%
Beneficio neto i 719,0M -485,6M 1,2B 874,7M 901,5M
Margen neto % i 7,1% -4,2% 8,1% 6,9% 8,1%
Métricas clave
EBITDA i 1,2B 1,1B 1,7B 1,5B 1,3B
BPA (Básico) i $9,76 $-5,69 $15,66 $11,92 $11,93
BPA (Diluido) i $9,75 $-5,69 $15,63 $11,87 $11,85
Acciones en circulación básicas i 74400000 74600000 74800000 74600000 75200000
Acciones en circulación diluidas i 74400000 74600000 74800000 74600000 75200000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de AGCO de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 861,1M 612,0M 595,0M 787,5M 882,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,1B 1,3B 1,6B 1,2B 991,5M
Inventario i 2,7B 2,7B 3,4B 3,2B 2,6B
Otros activos corrientes 545,6M 526,6M 699,3M 538,8M 539,8M
Total de activos corrientes i 5,2B 5,1B 6,3B 5,7B 5,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 167,3M 168,9M 176,2M 163,9M 154,1M
Fondo de comercio i 4,5B 4,4B 3,0B 3,0B 3,0B
Activos intangibles i 673,0M 728,9M 308,8M 364,4M 392,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,4B 996,2M 828,4M 497,2M 462,6M
Total de activos no corrientes i 6,7B 6,1B 5,1B 4,4B 4,2B
Total de activos i 11,9B 11,2B 11,4B 10,1B 9,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 951,0M 813,0M 1,2B 1,4B 1,1B
Deuda a corto plazo i 117,7M 415,2M 15,0M 196,0M 92,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 121,7M 128,2M 217,5M 235,4M 221,2M
Total de pasivos corrientes i 3,7B 3,8B 4,3B 4,1B 3,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,4B 2,4B 1,5B 1,4B 1,5B
Pasivos por impuestos diferidos i 126,5M 125,0M 122,6M 112,0M 116,9M
Otros pasivos no corrientes 885,1M 680,3M 616,1M 472,9M 431,1M
Total de pasivos no corrientes i 3,6B 3,3B 2,4B 2,1B 2,3B
Total de pasivos i 7,4B 7,1B 6,8B 6,2B 5,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 700,0K 700,0K 700,0K 700,0K 700,0K
Ganancias retenidas i 6,0B 5,6B 6,4B 5,7B 5,2B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,6B 4,0B 4,7B 3,9B 3,4B
Métricas clave
Deuda total i 2,6B 2,8B 1,5B 1,6B 1,6B
Capital de trabajo i 1,5B 1,3B 2,0B 1,7B 1,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de AGCO de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 719,0M -485,6M 1,2B 874,7M 901,5M
Depreciación y amortización i 327,6M 332,2M 288,1M 269,6M 281,8M
Compensación basada en acciones i 28,4M 18,4M 46,4M 34,0M 27,4M
Cambios en capital de trabajo i 609,7M 219,7M -679,2M -576,2M -692,4M
Flujo de efectivo operativo i 1,4B 14,2M 568,9M 560,3M 420,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -245,9M -391,2M -506,3M -385,7M -263,5M
Adquisiciones i 235,0M -1,3B -31,4M -107,3M -9,5M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 0 22,6M - - -
Flujo de efectivo de inversión i -28,3M -1,7B -545,7M -496,8M -288,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -250,0M -22,0M -53,0M 0 -135,0M
Dividendos pagados i -86,5M -273,1M -457,4M -404,3M -358,5M
Emisión de deuda i 57,0M 1,9B 329,8M 410,5M 2,5B
Pago de deuda i -436,7M -513,4M -458,6M -377,5M -2,5B
Flujo de efectivo de financiación i -729,2M 1,0B -671,7M -407,0M -539,5M
Flujo de efectivo libre i 740,2M 296,6M 585,0M 449,9M 390,4M
Cambio neto en efectivo i 596,4M -590,7M -648,5M -343,5M -407,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de AGCO

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,26
P/E a futuro 14,67
Precio a valor contable 2,03
Precio a ventas 0,86
Relación PEG -0,09

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,21 %
Margen operativo 9,44 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,69 %
Rendimiento sobre activos 3,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,39
Deuda a patrimonio 57,23
Beta 1,16

Datos por acción

BPA (TTM) $9,75
Valor contable por acción $58,84
Ingresos por acción $135,51

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AGCO 8,7B 12,26 2,03 16,69 % 7,21 % 57,23
Caterpillar 386,6B 44,24 18,13 43,53 % 13,14 % 206,67
Deere & Company 152,0B 33,33 6,08 19,57 % 10,30 % 376,02
Oshkosh 9,4B 15,26 2,11 14,90 % 6,21 % 30,42
Terex 7,1B 18,86 1,95 11,26 % 4,08 % 129,50
Rev 3,1B 33,81 7,49 22,36 % 3,86 % 14,70
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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