$933,93
2,57 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 19,1B
Beneficio bruto 5,5B 28,62 %
Resultado operativo 2,7B 13,90 %
Beneficio neto 2,4B 12,55 %
BPA (Diluido) $5,12

Métricas del balance general

Total de activos 98,6B
Total de pasivos 77,3B
Patrimonio de los accionistas 21,3B
Deuda a patrimonio 3,62

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 3,0B
Flujo de efectivo libre 2,2B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Caterpillar de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 67,6B 64,8B 67,1B 59,4B 51,0B
Costo de ventas i 46,1B 41,5B 43,8B 41,9B 36,0B
Beneficio bruto i 21,5B 23,3B 23,3B 17,5B 15,0B
Margen bruto % i 31,8% 36,0% 34,7% 29,5% 29,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 2,1B 2,1B 2,1B 1,8B 1,7B
Ventas, generales y administrativos i 7,0B 6,7B 6,4B 5,7B 5,4B
Otros gastos operativos i 1,2B 1,5B 1,8B 1,2B 1,1B
Total gastos operativos i 10,3B 10,3B 10,3B 8,7B 8,1B
Resultado operativo i 11,2B 13,1B 13,0B 8,8B 6,9B
Margen operativo % i 16,5% 20,2% 19,3% 14,9% 13,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 482,0M 494,0M 167,0M 80,0M
Gastos por intereses i 502,0M 512,0M 511,0M 443,0M 488,0M
Otros ingresos no operativos 892,0M 813,0M 101,0M 199,0M 1,7B
Resultado antes de impuestos i 11,5B 13,4B 13,0B 8,8B 8,2B
Impuesto sobre la renta i 2,8B 2,6B 2,8B 2,1B 1,7B
Tasa impositiva efectiva % i 24,0% 19,7% 21,3% 23,6% 21,2%
Beneficio neto i 8,9B 10,8B 10,3B 6,7B 6,5B
Margen neto % i 13,1% 16,6% 15,4% 11,3% 12,7%
Métricas clave
EBITDA i 14,0B 15,4B 15,8B 12,3B 10,8B
BPA (Básico) i $18,90 $22,17 $20,24 $12,72 $11,93
BPA (Diluido) i $18,81 $22,05 $20,12 $12,64 $11,83
Acciones en circulación básicas i 470000000 486700000 510600000 526900000 544000000
Acciones en circulación diluidas i 470000000 486700000 510600000 526900000 544000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Caterpillar de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 10,0B 6,9B 7,0B 7,0B 9,3B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 21,6B 18,8B 18,8B 17,9B 17,4B
Inventario i 18,1B 16,8B 16,6B 16,3B 14,0B
Otros activos corrientes 2,8B 3,1B 4,6B 2,6B 2,8B
Total de activos corrientes i 52,5B 45,7B 46,9B 43,8B 43,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 6,0B 5,7B 5,8B 5,6B 5,7B
Fondo de comercio i 10,9B 10,9B 11,2B 11,3B 13,7B
Activos intangibles i 241,0M 399,0M 564,0M 758,0M 1,0B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 25,4B 23,1B 22,0B 20,1B 19,9B
Total de activos no corrientes i 46,1B 42,1B 40,5B 38,2B 39,3B
Total de activos i 98,6B 87,8B 87,5B 81,9B 82,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 9,0B 7,7B 7,9B 8,7B 8,2B
Deuda a corto plazo i 12,6B 11,1B 13,4B 11,3B 11,8B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,8B 2,9B 3,1B 2,7B 2,3B
Total de pasivos corrientes i 36,6B 32,3B 34,7B 31,5B 29,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 30,7B 27,4B 24,5B 25,7B 26,0B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 6,2B 4,9B 4,7B 4,6B 4,8B
Total de pasivos no corrientes i 40,7B 36,0B 33,2B 34,5B 36,4B
Total de pasivos i 77,3B 68,3B 68,0B 66,1B 66,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 7,2B 6,9B 6,4B 6,6B 6,4B
Ganancias retenidas i 65,4B 59,4B 51,2B 43,5B 39,3B
Acciones en tesorería i 49,5B 44,3B 36,3B 31,7B 27,6B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 21,3B 19,5B 19,5B 15,9B 16,5B
Métricas clave
Deuda total i 43,3B 38,4B 37,9B 37,0B 37,8B
Capital de trabajo i 15,9B 13,4B 12,2B 12,3B 13,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Caterpillar de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 8,9B 10,8B 10,3B 6,7B 6,5B
Depreciación y amortización i 2,3B 2,2B 2,1B 2,2B 2,4B
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -973,0M -687,0M -1,1B -2,2B -2,0B
Flujo de efectivo operativo i 11,4B 12,2B 11,1B 7,0B 6,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i 708,0M 722,0M 781,0M 830,0M 1,3B
Adquisiciones i 22,0M -61,0M -4,0M 1,0M 36,0M
Compras de inversiones i -2,0B -1,5B -4,5B -3,2B -2,3B
Ventas de inversiones i 2,5B 3,2B 1,9B 2,4B 785,0M
Flujo de efectivo de inversión i -421,0M 762,0M -2,8B 58,0M -612,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -5,2B -7,7B -5,0B -4,2B -2,7B
Dividendos pagados i -2,7B -2,6B -2,6B -2,4B -2,3B
Emisión de deuda i 11,1B 10,3B 8,3B 6,7B 7,0B
Pago de deuda i -8,1B -9,3B -6,3B -7,7B -9,8B
Flujo de efectivo de financiación i -3,9B -9,6B -6,9B -7,3B -4,2B
Flujo de efectivo libre i 7,5B 8,8B 9,8B 5,2B 4,7B
Cambio neto en efectivo i 7,1B 3,4B 1,4B -183,0M 1,9B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Caterpillar

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 44,24
P/E a futuro 29,69
Precio a valor contable 18,13
Precio a ventas 5,72
Relación PEG -3,89

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,14 %
Margen operativo 16,03 %
Rendimiento sobre el patrimonio 43,53 %
Rendimiento sobre activos 7,89 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,44
Deuda a patrimonio 206,67
Beta 1,52

Datos por acción

BPA (TTM) $18,78
Valor contable por acción $45,82
Ingresos por acción $143,81

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CAT 386,6B 44,24 18,13 43,53 % 13,14 % 206,67
Deere & Company 152,0B 33,33 6,08 19,57 % 10,30 % 376,02
Paccar 66,8B 28,15 3,46 12,92 % 8,35 % 81,94
CNH Industrial N.V 14,4B 6,66 1,80 28,80 % 31,79 % 0,00
CNH Industrial N.V 12,7B 25,00 1,65 6,48 % 2,82 % 346,16
Oshkosh 9,4B 15,26 2,11 14,90 % 6,21 % 30,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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