Federal Agricultural (AGM) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
375,2M
Beneficio neto
207,2M
55,23 %
BPA (diluido)
16,44 US$
Métricas del balance
Activos totales
31,3B
Pasivos totales
29,8B
Patrimonio de accionistas
1,5B
Deuda sobre patrimonio
20,04
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
388,5M
Flujo de caja libre
607,4M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Federal Agricultural desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 375,2M | 351,3M | 309,1M | 243,7M | 206,9M |
| Costo de bienes vendidos | - | - | - | - | - |
| Beneficio bruto | - | - | - | - | - |
| Gastos operativos | 102,2M | 93,9M | 78,5M | 70,4M | 58,5M |
| Ingresos operativos | - | - | - | - | - |
| Ingresos antes de impuestos | 258,1M | 253,1M | 225,7M | 172,5M | 137,4M |
| Impuesto sobre la renta | 50,9M | 53,1M | 47,5M | 36,4M | 28,8M |
| Beneficio neto | 207,2M | 200,0M | 178,1M | 136,1M | 108,6M |
| BPA (diluido) | 16,44 US$ | 15,81 US$ | 13,87 US$ | 9,92 US$ | 8,27 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Federal Agricultural desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Activos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Activos totales | 31,3B | - | - | - | - |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Pasivos totales | 29,8B | - | - | - | - |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 992,5M |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Federal Agricultural desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 207,2M | 200,0M | 178,1M | 136,1M | 108,6M |
| Flujo de caja operativo | 388,5M | 281,5M | 98,0M | 215,3M | 124,6M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -5,3M | - | - | - | - |
| Flujo de caja de inversión | 531,0M | -1,2B | -1,8B | -361,8M | -278,3M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -86,1M | -74,8M | -68,2M | -61,3M | -50,6M |
| Flujo de caja de financiación | 1,2B | 1,6B | 2,2B | 61,6B | 70,8B |
| Flujo de caja libre | 607,4M | 375,8M | 809,3M | 436,4M | -94,5M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Federal Agricultural
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
11,95
P/E proyectado
10,96
Precio sobre valor en libros
1,89
Precio sobre ventas
5,66
Ratio PEG
10,96
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
56,81 %
Margen operativo
69,29 %
Rentabilidad sobre patrimonio
13,51 %
Rentabilidad sobre activos
0,66 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
1,44
Deuda sobre patrimonio
1.962,02
Beta
1,01
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
16,16 US$
Valor en libros por acción
101,94 US$
Ingresos por acción
32,84 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agm | 2,0B | 11,95 | 1,89 | 13,51 % | 56,81 % | 1.962,02 |
| Visa | 679,7B | 34,97 | 17,57 | 50,66 % | 52,86 % | 54,59 |
| Mastercard | 492,5B | 37,98 | 73,98 | 187,70 % | 45,21 % | 280,80 |
| Federal Agricultural | 2,0B | 8,12 | 1,29 | 13,51 % | 56,81 % | 1.962,02 |
| Navient | 1,4B | 26,73 | 0,54 | 2,09 % | 8,01 % | 1.850,79 |
| OppFi | 1,1B | 34,89 | 14,42 | 43,36 % | -3,16 % | 127,06 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.