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Federal Agricultural (AGM) | Análisis financiero y estados financieros

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$204,38

4,68 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 94,2M

Beneficio neto 49,7M 52,70 %

BPA (Diluido) $4,01

Métricas del balance general

Total de activos 31,8B

Total de pasivos 30,3B

Patrimonio de los accionistas 1,5B

Deuda a patrimonio 19,85

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 44,7M

Flujo de efectivo libre -49,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Federal Agricultural de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	375,2M	351,3M	309,1M	243,7M	206,9M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	102,2M	93,9M	78,5M	70,4M	58,5M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	102,2M	93,9M	78,5M	70,4M	58,5M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	258,1M	253,1M	225,7M	172,5M	137,4M
Impuesto sobre la renta i	50,9M	53,1M	47,5M	36,4M	28,8M
Tasa impositiva efectiva % i	19,7%	21,0%	21,1%	21,1%	20,9%
Beneficio neto i	207,2M	200,0M	178,1M	136,1M	108,6M
Margen neto % i	55,2%	56,9%	57,6%	55,8%	52,5%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$16,59	$15,97	$14,00	$10,00	$8,31
BPA (Diluido) i	$16,44	$15,81	$13,87	$9,92	$8,27
Acciones en circulación básicas i	10874000	10829000	10791000	10758000	10728000
Acciones en circulación diluidas i	10874000	10829000	10791000	10758000	10728000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Federal Agricultural de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,0B	888,7M	861,0M	908,8M	1,0B
Inversiones a corto plazo i	11,5B	10,5B	12,2B	10,2B	10,8B
Cuentas por cobrar i	310,6M	287,1M	229,1M	165,6M	186,4M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	31,3B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	407,6M	258,5M	186,8M	130,7M	121,6M
Deuda a corto plazo i	10,4B	8,1B	8,0B	7,0B	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	18,9B	19,6B	17,6B	16,7B	23,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	29,8B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	10,9M	10,8M	10,8M	10,8M	10,7M
Ganancias retenidas i	943,2M	823,7M	698,5M	588,6M	509,6M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,5B	1,4B	1,3B	1,2B	992,5M
Métricas clave
Deuda total i	29,3B	27,7B	25,7B	23,7B	23,2B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Federal Agricultural de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	207,2M	200,0M	178,1M	136,1M	108,6M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	8,1M	6,8M	4,6M	4,3M	4,1M
Cambios en capital de trabajo i	144,6M	43,6M	-130,5M	29,6M	-485,0K
Flujo de efectivo operativo i	388,5M	281,5M	98,0M	215,3M	124,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-5,3M	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-4,0B	-6,0B	-7,8B	-6,4B	-4,9B
Ventas de inversiones i	4,6B	4,9B	6,0B	6,0B	4,6B
Flujo de efectivo de inversión i	531,0M	-1,2B	-1,8B	-361,8M	-278,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-75,0M	-	0	0	-60,2M
Dividendos pagados i	-86,1M	-74,8M	-68,2M	-61,3M	-50,6M
Emisión de deuda i	68,9B	57,8B	61,8B	72,3B	82,1B
Pago de deuda i	-67,5B	-56,1B	-59,5B	-71,8B	-79,9B
Flujo de efectivo de financiación i	1,2B	1,6B	2,2B	61,6B	70,8B
Flujo de efectivo libre i	607,4M	375,8M	809,3M	436,4M	-94,5M
Cambio neto en efectivo i	2,1B	733,9M	502,9M	61,5B	70,7B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Federal Agricultural

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,11

P/E a futuro 10,69

Precio a valor contable 1,82

Precio a ventas 5,37

Relación PEG 0,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 57,22 %

Margen operativo 69,62 %

Rendimiento sobre el patrimonio 13,85 %

Rendimiento sobre activos 0,67 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,50

Deuda a patrimonio 2.010,93

Beta 1,04

Datos por acción

BPA (TTM) $16,97

Valor contable por acción $103,64

Ingresos por acción $33,80

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
agm	2,0B	11,11	1,82	13,85 %	57,22 %	2.010,93
Visa	664,7B	33,44	17,49	51,76 %	52,16 %	65,02
Mastercard	529,3B	39,53	67,55	176,95 %	44,93 %	240,92
Navient	1,3B	40,44	0,50	1,24 %	5,65 %	1.839,94
EzCorp	978,6M	12,46	0,99	10,95 %	7,96 %	77,11
Atlanticus Holdings	957,3M	11,12	1,70	20,77 %	26,89 %	467,04

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.