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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 8,8B
Beneficio bruto 7,0B 79,35 %
Resultado operativo 5,1B 58,24 %
Beneficio neto 4,1B 46,10 %
BPA (Diluido) $4,52

Métricas del balance general

Total de activos 54,2B
Total de pasivos 46,4B
Patrimonio de los accionistas 7,7B
Deuda a patrimonio 5,99

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,5B
Flujo de efectivo libre 4,7B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Mastercard de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 32,8B 28,2B 25,1B 22,2B 18,9B
Costo de ventas i 7,3B 6,7B 6,0B 5,3B 4,5B
Beneficio bruto i 25,5B 21,5B 19,1B 17,0B 14,4B
Margen bruto % i 77,9% 76,3% 76,0% 76,3% 76,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 4,9B 4,3B 3,6B 3,5B 3,4B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 4,9B 4,3B 3,6B 3,5B 3,4B
Resultado operativo i 19,5B 16,3B 14,6B 12,7B 10,2B
Margen operativo % i 59,5% 58,0% 58,3% 57,2% 54,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 722,0M 646,0M 575,0M 471,0M 431,0M
Otros ingresos no operativos -214,0M -427,0M -416,0M -519,0M 511,0M
Resultado antes de impuestos i 18,6B 15,3B 13,6B 11,7B 10,3B
Impuesto sobre la renta i 3,6B 2,4B 2,4B 1,8B 1,6B
Tasa impositiva efectiva % i 19,4% 15,6% 17,9% 15,4% 15,7%
Beneficio neto i 15,0B 12,9B 11,2B 9,9B 8,7B
Margen neto % i 45,6% 45,7% 44,6% 44,7% 46,0%
Métricas clave
EBITDA i 20,8B 17,2B 15,4B 13,5B 11,0B
BPA (Básico) i $16,54 $13,91 $11,86 $10,26 $8,79
BPA (Diluido) i $16,52 $13,89 $11,83 $10,22 $8,76
Acciones en circulación básicas i 905000000 925000000 944000000 968000000 988000000
Acciones en circulación diluidas i 905000000 925000000 944000000 968000000 988000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Mastercard de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 10,6B 8,4B 8,6B 7,0B 7,4B
Inversiones a corto plazo i 332,0M 330,0M 592,0M 400,0M 473,0M
Cuentas por cobrar i 4,6B 3,8B 4,1B 3,4B 3,0B
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 5,4B 4,8B 3,9B 3,6B 3,5B
Total de activos corrientes i 23,6B 19,7B 19,0B 16,6B 16,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,7B 3,3B 3,1B 2,8B 2,4B
Fondo de comercio i 24,7B 23,8B 19,4B 18,9B 19,0B
Activos intangibles i 5,6B 5,5B 4,1B 3,9B 3,7B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 11,5B 10,0B 8,0B 7,0B 5,6B
Total de activos no corrientes i 30,6B 28,4B 23,5B 22,1B 20,7B
Total de activos i 54,2B 48,1B 42,4B 38,7B 37,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 999,0M 929,0M 834,0M 926,0M 738,0M
Deuda a corto plazo i 749,0M 750,0M 1,3B 274,0M 792,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,9B 6,2B 4,9B 4,1B 4,2B
Total de pasivos corrientes i 22,8B 19,2B 16,3B 14,2B 13,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 18,3B 17,5B 14,3B 13,7B 13,1B
Pasivos por impuestos diferidos i 307,0M 317,0M 369,0M 393,0M 395,0M
Otros pasivos no corrientes 5,1B 4,6B 4,5B 4,0B 3,6B
Total de pasivos no corrientes i 23,6B 22,3B 19,2B 18,2B 17,1B
Total de pasivos i 46,4B 41,6B 35,5B 32,3B 30,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i 85,0B 72,9B 62,6B 53,6B 45,6B
Acciones en tesorería i 83,2B 71,4B 60,4B 51,4B 42,6B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 7,7B 6,5B 7,0B 6,4B 7,4B
Métricas clave
Deuda total i 19,0B 18,2B 15,7B 14,0B 13,9B
Capital de trabajo i 796,0M 504,0M 2,7B 2,4B 3,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mastercard de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 15,0B 12,9B 11,2B 9,9B 8,7B
Depreciación y amortización i 1,1B 897,0M 799,0M 750,0M 726,0M
Compensación basada en acciones i 597,0M 526,0M 460,0M 295,0M 273,0M
Cambios en capital de trabajo i 437,0M 556,0M 428,0M -36,0M -131,0M
Flujo de efectivo operativo i 19,4B 16,3B 14,3B 11,9B 10,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -489,0M -474,0M -371,0M -442,0M -407,0M
Adquisiciones i 0 -2,5B 0 -313,0M -4,4B
Compras de inversiones i -868,0M -658,0M -736,0M -594,0M -911,0M
Ventas de inversiones i 719,0M 964,0M 479,0M 537,0M 856,0M
Flujo de efectivo de inversión i -636,0M -2,7B -634,0M -815,0M -4,9B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -11,7B -11,0B -9,0B -8,8B -5,9B
Dividendos pagados i -2,8B -2,4B -2,2B -1,9B -1,7B
Emisión de deuda i 1,2B 4,0B 1,6B 1,1B 2,0B
Pago de deuda i -750,0M -1,3B 0 -724,0M -650,0M
Flujo de efectivo de financiación i -14,4B -11,1B -9,7B -10,4B -6,6B
Flujo de efectivo libre i 16,4B 13,6B 10,9B 10,1B 8,6B
Cambio neto en efectivo i 4,4B 2,6B 3,9B 685,0M -588,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mastercard

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 30,95
P/E a futuro 22,56
Precio a valor contable 59,09
Precio a ventas 13,92
Relación PEG 1,27

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 45,65 %
Margen operativo 57,73 %
Rendimiento sobre el patrimonio 209,92 %
Rendimiento sobre activos 23,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,04
Deuda a patrimonio 256,04
Beta 0,83

Datos por acción

BPA (TTM) $16,52
Valor contable por acción $8,65
Ingresos por acción $36,23

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MA 448,3B 30,95 59,09 209,92 % 45,65 % 256,04
Visa 596,6B 28,98 15,42 53,95 % 50,23 % 54,61
American Express 214,2B 19,88 6,53 33,99 % 16,17 % 190,92
Capital One 121,4B 60,69 1,13 3,26 % 8,88 % 0,46
Discover Financial 50,3B 10,69 2,81 28,47 % 35,88 % 76,67
PayPal Holdings 45,4B 9,27 2,28 25,73 % 15,78 % 60,70
Nippun Rana

Nippun Rana

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