Adecoagro S.A. | Small-cap | Consumer Defensive
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-2,27 %
| Comparación de acciones Adecoagro S.A:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 1,5B
Beneficio bruto 434,8M 28,63 %
Ingresos operativos 186,8M 12,30 %
Beneficio neto 92,1M 6,06 %
BPA (diluido) 0,90 US$

Métricas del balance

Activos totales 3,1B
Pasivos totales 1,7B
Patrimonio de accionistas 1,4B
Deuda sobre patrimonio 1,21

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 348,9M
Flujo de caja libre 65,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Adecoagro S.A desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 1,5B 1,3B 1,3B 1,1B 817,8M
Costo de bienes vendidos 1,1B 883,5M 882,1M 640,1M 482,2M
Beneficio bruto 434,8M 415,4M 465,6M 484,2M 335,6M
Gastos operativos 162,3M 148,1M 152,4M 118,6M 126,5M
Ingresos operativos 186,8M 207,5M 240,9M 291,7M 188,0M
Ingresos antes de impuestos 35,1M 305,4M 135,4M 174,6M 13,4M
Impuesto sobre la renta -57,0M 78,7M 26,8M 43,8M 12,3M
Beneficio neto 92,1M 226,7M 108,6M 130,7M 1,1M
BPA (diluido) 0,90 US$ 2,11 US$ 0,98 US$ 1,18 US$ 0,00 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Adecoagro S.A desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes 1,0B 1,1B 1,0B 761,8M 766,6M
Activos no corrientes 2,1B 2,1B 2,1B 1,8B 1,7B
Activos totales 3,1B 3,2B 3,1B 2,6B 2,5B
Pasivos
Pasivos corrientes 400,3M 494,1M 610,9M 357,4M 359,2M
Pasivos no corrientes 1,3B 1,4B 1,3B 1,2B 1,2B
Pasivos totales 1,7B 1,9B 1,9B 1,5B 1,5B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas 1,4B 1,3B 1,2B 1,0B 963,7M

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Adecoagro S.A desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto 92,1M 226,7M 108,6M 130,7M 1,1M
Flujo de caja operativo 348,9M 548,2M 400,1M 290,6M 113,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital -234,6M -204,3M -205,1M -188,2M -149,0M
Flujo de caja de inversión -236,3M -171,9M -292,0M -178,2M -138,9M
Actividades de financiación
Dividendos pagados -35,0M -35,0M -35,0M 0 0
Flujo de caja de financiación -489,4M -573,8M -173,6M -578,0M -227,4M
Flujo de caja libre 65,0M 191,5M 139,8M 135,7M 80,1M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Adecoagro S.A

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 14,71
P/E proyectado 6,97
Precio sobre valor en libros 0,65
Precio sobre ventas 0,59
Ratio PEG 6,97

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,98 %
Margen operativo -1,14 %
Rentabilidad sobre patrimonio 4,42 %
Rentabilidad sobre activos 2,77 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 1,98
Deuda sobre patrimonio 87,35
Beta 0,69

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 0,63 US$
Valor en libros por acción 14,20 US$
Ingresos por acción 15,61 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa Capitalización de mercado Ratio P/E Ratio P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
agro 926,9M 14,71 0,65 4,42 % 3,98 % 87,35
Archer-Daniels-Midla 25,8B 18,88 1,16 5,89 % 1,63 % 55,50
Tyson Foods 19,6B 21,36 1,06 5,11 % 1,71 % 48,93
Fresh Del Monte 1,6B 10,85 0,79 7,46 % 3,45 % 20,03
Vital Farms 1,7B 33,22 5,73 20,42 % 8,26 % 6,65
Dole plc 1,3B 11,50 1,01 9,91 % 1,12 % 90,05

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.