Adecoagro S.A. | Small-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 325,5M
Beneficio bruto 74,1M 22,75 %
Resultado operativo 5,5M 1,70 %
Beneficio neto 18,7M 5,75 %
BPA (Diluido) $0,18

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B
Total de pasivos 1,9B
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 1,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,5M
Flujo de efectivo libre -103,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Adecoagro S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,5B1,3B1,3B1,1B817,8M
Costo de ventas i1,1B883,5M882,1M640,1M482,2M
Beneficio bruto i434,8M415,4M465,6M484,2M335,6M
Margen bruto % i28,6%32,0%34,5%43,1%41,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i172,1M143,1M157,9M117,7M131,1M
Otros gastos operativos i-9,8M5,0M-5,5M816,0K-4,6M
Total gastos operativos i162,3M148,1M152,4M118,6M126,5M
Resultado operativo i186,8M207,5M240,9M291,7M188,0M
Margen operativo % i12,3%16,0%17,9%25,9%23,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i16,0M7,1M5,8M4,1M4,1M
Gastos por intereses i73,8M72,1M81,2M82,8M70,8M
Otros ingresos no operativos-85,2M86,2M-19,3M-53,9M-137,1M
Resultado antes de impuestos i35,1M305,4M135,4M174,6M13,4M
Impuesto sobre la renta i-57,0M78,7M26,8M43,8M12,3M
Tasa impositiva efectiva % i-162,5%25,8%19,8%25,1%92,0%
Beneficio neto i92,1M226,7M108,6M130,7M1,1M
Margen neto % i6,1%17,5%8,1%11,6%0,1%
Métricas clave
EBITDA i498,2M565,4M490,2M529,4M404,0M
BPA (Básico) i$0,90$2,11$0,98$1,18$0,00
BPA (Diluido) i$0,90$2,11$0,98$1,18$0,00
Acciones en circulación básicas i102604000107092000110079000111096772117453000
Acciones en circulación diluidas i102604000107092000110079000111096772117453000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Adecoagro S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i211,2M339,8M230,7M199,8M336,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i86,5M87,6M77,4M60,7M54,6M
Inventario i540,2M460,4M509,8M415,3M284,4M
Otros activos corrientes---8,0K45,0K
Total de activos corrientes i1,0B1,1B1,0B761,8M766,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,4B1,4B1,3B1,0B911,4M
Fondo de comercio i57,5M41,8M54,7M48,0M41,4M
Activos intangibles i17,0M13,2M17,6M14,7M12,4M
Inversiones a largo plazo5,5M18,0M5,2M757,0K2,0M
Otros activos no corrientes97,9M70,8M82,0M72,0M85,9M
Total de activos no corrientes i2,1B2,1B2,1B1,8B1,7B
Total de activos i3,1B3,2B3,1B2,6B2,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i173,2M140,9M193,1M152,0M110,7M
Deuda a corto plazo i153,9M260,0M334,2M157,3M194,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,8M169,0K3,0M1,3M13,1M
Total de pasivos corrientes i400,3M494,1M610,9M357,4M359,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i967,7M1,0B1,0B907,2M972,9M
Pasivos por impuestos diferidos i330,3M376,3M301,4M265,8M182,4M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i1,3B1,4B1,3B1,2B1,2B
Total de pasivos i1,7B1,9B1,9B1,5B1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i167,1M167,1M167,1M183,6M183,6M
Ganancias retenidas i518,1M418,8M202,3M115,7M8,7M
Acciones en tesorería i17,0M8,1M4,8M16,9M7,6M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,4B1,3B1,2B1,0B963,7M
Métricas clave
Deuda total i1,1B1,3B1,3B1,1B1,2B
Capital de trabajo i614,7M561,6M412,2M404,4M407,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Adecoagro S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i92,1M226,7M108,6M130,7M1,1M
Depreciación y amortización i304,0M274,1M254,4M218,1M182,7M
Compensación basada en acciones i6,7M8,6M10,2M6,4M4,3M
Cambios en capital de trabajo i-83,2M-42,5M-30,0M-165,2M-90,1M
Flujo de efectivo operativo i348,9M548,2M400,1M290,6M113,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-234,6M-204,3M-205,1M-188,2M-149,0M
Adquisiciones i-16,2M-3,2M11,1M10,0M10,1M
Compras de inversiones i-47,9M-106,9M-98,0M00
Ventas de inversiones i62,4M142,5M00-
Flujo de efectivo de inversión i-236,3M-171,9M-292,0M-178,2M-138,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-66,9M-26,2M-36,8M-66,5M-4,4M
Dividendos pagados i-35,0M-35,0M-35,0M00
Emisión de deuda i126,8M7,7M41,1M31,0M116,0M
Pago de deuda i-444,2M-548,5M-297,8M-502,2M-308,6M
Flujo de efectivo de financiación i-489,4M-573,8M-173,6M-578,0M-227,4M
Flujo de efectivo libre i65,0M191,5M139,8M135,7M80,1M
Cambio neto en efectivo i-376,8M-197,4M-65,5M-465,6M-252,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Adecoagro S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,46
P/E a futuro 6,85
Precio a valor contable 0,64
Precio a ventas 0,58
Relación PEG -0,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,98 %
Margen operativo -1,14 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,42 %
Rendimiento sobre activos 2,77 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,98
Deuda a patrimonio 87,35
Beta 0,70

Datos por acción

BPA (TTM) $0,63
Valor contable por acción $14,20
Ingresos por acción $15,61

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
agro910,9M14,460,644,42 %3,98 %87,35
Archer-Daniels-Midla 28,7B25,941,284,82 %1,33 %46,80
Tyson Foods 20,2B25,781,104,43 %1,45 %49,09
Fresh Del Monte 1,8B11,730,857,48 %3,49 %17,89
Dole plc 1,3B11,830,979,36 %0,28 %95,84
Shineco 309,8M0,000,13-82,95 %9,00 %45,28

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.