Aspen Insurance (AHL) | Análisis financiero y estados financieros
Aspen Insurance Holdings Ltd. Mid-cap Financial Services
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
714,2M
Beneficio neto
46,5M
6,51 %
BPA (Diluido)
$0,39
Métricas del balance general
Total de activos
16,4B
Total de pasivos
13,1B
Patrimonio de los accionistas
3,3B
Deuda a patrimonio
3,91
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-193,3M
Flujo de efectivo libre
13,1M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Quarter Income Flow
Jun 30, 2025
Annual Income Flow
2024
Estado de resultados de Aspen Insurance de 2023 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 3,2B | 2,9B |
| Costo de ventas | - | - |
| Beneficio bruto | - | - |
| Margen bruto % | 0,0% | 0,0% |
| Gastos operativos | ||
| Investigación y desarrollo | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 533,1M | 503,6M |
| Otros gastos operativos | - | - |
| Total gastos operativos | 533,1M | 503,6M |
| Resultado operativo | - | - |
| Margen operativo % | 0,0% | 0,0% |
| Partidas no operativas | ||
| Ingresos por intereses | - | - |
| Gastos por intereses | 62,1M | 55,2M |
| Otros ingresos no operativos | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 464,1M | 402,6M |
| Impuesto sobre la renta | -22,0M | -132,1M |
| Tasa impositiva efectiva % | -4,7% | -32,8% |
| Beneficio neto | 486,1M | 534,7M |
| Margen neto % | 15,2% | 18,5% |
| Métricas clave | ||
| EBITDA | - | - |
| BPA (Básico) | $4,75 | - |
| BPA (Diluido) | $4,75 | - |
| Acciones en circulación básicas | 90833333 | - |
| Acciones en circulación diluidas | 90833333 | - |
Tendencia del estado de resultados
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Balance general de Aspen Insurance de 2023 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activos | ||
| Activos corrientes | ||
| Efectivo y equivalentes | 914,2M | 1,0B |
| Inversiones a corto plazo | 5,0B | 4,2B |
| Cuentas por cobrar | 5,8B | 6,0B |
| Inventario | - | - |
| Otros activos corrientes | - | - |
| Total de activos corrientes | - | - |
| Activos no corrientes | ||
| Propiedad, planta y equipo | - | - |
| Fondo de comercio | 22,0M | 25,6M |
| Activos intangibles | 17,8M | 17,8M |
| Inversiones a largo plazo | - | - |
| Otros activos no corrientes | - | - |
| Total de activos no corrientes | - | - |
| Total de activos | 15,7B | - |
| Pasivos | ||
| Pasivos corrientes | ||
| Cuentas por pagar | 901,1M | 1,4B |
| Deuda a corto plazo | - | 0 |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - |
| Total de pasivos corrientes | - | - |
| Pasivos no corrientes | ||
| Deuda a largo plazo | 375,6M | 386,1M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,1M | 1,6M |
| Otros pasivos no corrientes | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | - | - |
| Total de pasivos | 12,4B | - |
| Patrimonio | ||
| Acciones comunes | 600,0K | 600,0K |
| Ganancias retenidas | 2,0B | 1,8B |
| Acciones en tesorería | - | - |
| Otro patrimonio | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 3,4B | 2,9B |
| Métricas clave | ||
| Deuda total | 375,6M | 386,1M |
| Capital de trabajo | 0 | 0 |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Aspen Insurance de 2023 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | ||
| Beneficio neto | 486,1M | 534,7M |
| Depreciación y amortización | - | - |
| Compensación basada en acciones | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -681,5M | -454,3M |
| Flujo de efectivo operativo | -284,0M | -117,3M |
| Actividades de inversión | ||
| Gastos de capital | -17,5M | -8,9M |
| Adquisiciones | 0 | -400,0K |
| Compras de inversiones | -3,5B | -2,4B |
| Ventas de inversiones | 3,1B | 2,2B |
| Flujo de efectivo de inversión | -352,8M | -172,2M |
| Actividades de financiación | ||
| Recompras de acciones | -275,0M | - |
| Dividendos pagados | -249,9M | -90,2M |
| Emisión de deuda | 0 | 300,0M |
| Pago de deuda | 0 | -300,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | -307,9M | -390,2M |
| Flujo de efectivo libre | 537,4M | 315,8M |
| Cambio neto en efectivo | -944,7M | -679,7M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Aspen Insurance
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
6,06
P/E a futuro
7,38
Precio a valor contable
1,28
Precio a ventas
1,06
Relación PEG
-0,11
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
12,22 %
Margen operativo
13,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio
12,50 %
Rendimiento sobre activos
1,68 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,77
Deuda a patrimonio
10,98
Datos por acción
BPA (TTM)
$6,06
Valor contable por acción
$28,81
Ingresos por acción
$52,61
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHL | 3,4B | 6,06 | 1,28 | 12,50 % | 12,22 % | 10,98 |
| Progressive | 120,1B | 10,45 | 3,75 | 37,90 % | 12,93 % | 26,17 |
| Chubb | 130,2B | 11,64 | 1,75 | 14,34 % | 17,29 % | 30,94 |
| Hanover Insurance | 6,4B | 10,04 | 1,80 | 20,60 % | 10,05 % | 34,11 |
| RLI | 4,9B | 12,81 | 2,84 | 23,23 % | 20,81 % | 19,33 |
| Selective Insurance | 5,1B | 10,36 | 1,37 | 13,86 % | 8,74 % | 27,91 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.