$316,18
-1,23 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B
Beneficio bruto 353,3M 30,38 %
Resultado operativo 123,2M 10,59 %
Beneficio neto 95,3M 8,20 %
BPA (Diluido) $2,51

Métricas del balance general

Total de activos 3,2B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 1,9B
Deuda a patrimonio 0,69

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 96,3M
Flujo de efectivo libre 93,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Applied Industrial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 4,6B 4,5B 4,4B 3,8B 3,2B
Costo de ventas i 3,2B 3,1B 3,1B 2,7B 2,3B
Beneficio bruto i 1,4B 1,3B 1,3B 1,1B 935,5M
Margen bruto % i 30,3% 29,8% 29,2% 29,0% 28,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 884,6M 840,9M 815,3M 749,7M 680,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 884,6M 840,9M 815,3M 749,7M 680,8M
Resultado operativo i 498,5M 495,7M 471,7M 357,2M 254,7M
Margen operativo % i 10,9% 11,1% 10,7% 9,4% 7,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 17,6M 17,7M 3,2M 522,0K 215,0K
Gastos por intereses i 18,2M 20,5M 24,8M 26,8M 30,8M
Otros ingresos no operativos 3,0M 5,3M -231,0K -1,2M -47,0M
Resultado antes de impuestos i 501,0M 498,1M 449,8M 329,8M 177,1M
Impuesto sobre la renta i 108,0M 112,4M 103,1M 72,4M 32,3M
Tasa impositiva efectiva % i 21,6% 22,6% 22,9% 21,9% 18,2%
Beneficio neto i 393,0M 385,8M 346,7M 257,4M 144,8M
Margen neto % i 8,6% 8,6% 7,9% 6,8% 4,5%
Métricas clave
EBITDA i 576,7M 565,8M 528,1M 411,3M 310,3M
BPA (Básico) i - $9,98 $8,98 $6,69 $3,73
BPA (Diluido) i - $9,83 $8,84 $6,58 $3,68
Acciones en circulación básicas i - 38672000 38592000 38471000 38758000
Acciones en circulación diluidas i - 38672000 38592000 38471000 38758000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Applied Industrial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 388,4M 460,6M 344,0M 184,5M 257,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 769,7M 724,9M 708,4M 656,4M 516,3M
Inventario i 505,3M 488,3M 501,2M 449,8M 362,5M
Otros activos corrientes 84,0M 96,1M 93,2M 68,8M 60,0M
Total de activos corrientes i 1,7B 1,8B 1,6B 1,4B 1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 442,0M 367,0M 320,7M 312,5M 285,5M
Fondo de comercio i 1,7B 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B
Activos intangibles i 348,6M 245,9M 235,5M 250,6M 279,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 63,3M 64,9M 66,8M 59,3M 32,8M
Total de activos no corrientes i 1,4B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Total de activos i 3,2B 3,0B 2,7B 2,5B 2,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 280,1M 266,9M 301,7M 259,5M 208,2M
Deuda a corto plazo i - 25,1M 25,2M 40,2M 43,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 146,4M 115,9M 114,7M 108,8M 98,4M
Total de pasivos corrientes i 526,2M 501,1M 540,3M 499,6M 427,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 572,3M 572,3M 596,9M 649,2M 784,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 232,6M 189,8M 147,6M 154,5M 126,7M
Total de pasivos no corrientes i 804,9M 762,0M 744,6M 803,6M 911,6M
Total de pasivos i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M
Ganancias retenidas i 2,4B 2,1B 1,8B 1,5B 1,3B
Acciones en tesorería i 720,7M 559,3M 477,5M 471,8M 455,8M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,8B 1,7B 1,5B 1,1B 932,5M
Métricas clave
Deuda total i 572,3M 597,3M 622,1M 689,3M 828,4M
Capital de trabajo i 1,2B 1,3B 1,1B 859,9M 768,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Applied Industrial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 393,0M 385,8M 346,7M 257,4M 144,8M
Depreciación y amortización i 60,5M 52,4M 53,1M 53,6M 55,1M
Compensación basada en acciones i 7,3M 9,5M 9,6M 8,6M 6,5M
Cambios en capital de trabajo i 26,9M -77,1M -69,3M -151,9M 6,4M
Flujo de efectivo operativo i 481,7M 368,2M 335,6M 181,1M 183,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 1,8M 576,0K 1,4M 1,1M 1,2M
Adquisiciones i -293,4M -72,1M -35,8M -7,0M -30,2M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -291,6M -70,5M -34,4M -17,5M -29,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -152,8M -73,4M -716,0K -13,8M -40,1M
Dividendos pagados i -63,7M -55,9M -53,4M -51,8M -50,7M
Emisión de deuda i 0 408,0K 0 410,6M 26,0M
Pago de deuda i -25,1M -25,3M -67,2M -550,5M -131,9M
Flujo de efectivo de financiación i -245,6M -156,6M -154,0M 187,0M -213,2M
Flujo de efectivo libre i 465,2M 346,5M 317,5M 169,4M 225,8M
Cambio neto en efectivo i -55,5M 141,0M 147,2M 350,6M -59,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Applied Industrial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 28,00
P/E a futuro 25,31
Precio a valor contable 5,87
Precio a ventas 2,31
Relación PEG 6,18

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,49 %
Margen operativo 10,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio 22,02 %
Rendimiento sobre activos 10,44 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,68
Deuda a patrimonio 30,53
Beta 0,82

Datos por acción

BPA (TTM) $10,51
Valor contable por acción $50,14
Ingresos por acción $125,37

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AIT 10,9B 28,00 5,87 22,02 % 8,49 % 30,53
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Ferguson Enterprises 52,9B 25,77 8,73 0,00 % 6,13 % 92,44
Fastenal 52,2B 39,65 13,05 33,84 % 15,39 % 11,17
Watsco 17,8B 35,32 5,90 18,69 % 6,87 % 14,86
Wesco International 15,4B 24,38 3,08 12,86 % 2,72 % 133,94
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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