Allegion plc | Large-cap | Industrials
$172,24
3,01 %
| Comparación de acciones de Allegion plc:
Allegion plc vs ADTAllegion plc vs Msa SafetyAllegion plc vs Brink's CompanyAllegion plc vs BradyAllegion plc vs Geo GroupAllegion plc vs S&P 500 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B
Beneficio bruto 466,5M 45,65 %
Resultado operativo 219,7M 21,50 %
Beneficio neto 159,7M 15,63 %
BPA (Diluido) $1,85

Métricas del balance general

Total de activos 4,6B
Total de pasivos 3,0B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 1,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 104,5M
Flujo de efectivo libre 83,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Allegion plc de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i3,8B3,7B3,3B2,9B2,7B
Costo de ventas i2,1B2,1B1,9B1,7B1,5B
Beneficio bruto i1,7B1,6B1,3B1,2B1,2B
Margen bruto % i44,2%43,3%40,4%42,0%43,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i887,8M865,6M736,0M674,7M635,7M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i887,8M865,6M736,0M674,7M635,7M
Resultado operativo i780,7M715,9M586,4M530,2M543,1M
Margen operativo % i20,7%19,6%17,9%18,5%20,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i20,5M6,8M1,3M400,0K900,0K
Gastos por intereses i102,0M93,1M75,9M50,2M51,1M
Otros ingresos no operativos-400,0K-12,4M2,7M43,6M-127,5M
Resultado antes de impuestos i698,8M617,2M514,5M524,0M365,4M
Impuesto sobre la renta i101,3M76,6M56,2M40,7M50,9M
Tasa impositiva efectiva % i14,5%12,4%10,9%7,8%13,9%
Beneficio neto i597,5M540,6M458,3M483,3M314,5M
Margen neto % i15,8%14,8%14,0%16,9%11,6%
Métricas clave
EBITDA i922,0M833,3M698,3M660,0M637,8M
BPA (Básico) i$6,85$6,15$5,20$5,37$3,41
BPA (Diluido) i$6,82$6,12$5,19$5,34$3,39
Acciones en circulación básicas i8720000087900000880000008990000092300000
Acciones en circulación diluidas i8720000087900000880000008990000092300000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Allegion plc de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i503,8M468,1M288,0M397,9M480,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i418,9M412,8M395,6M283,3M321,8M
Inventario i423,0M438,5M479,0M380,4M283,1M
Otros activos corrientes46,8M32,6M40,2M26,9M28,1M
Total de activos corrientes i1,4B1,4B1,2B1,1B1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i00000
Fondo de comercio i3,5B3,5B3,4B2,1B2,1B
Activos intangibles i569,0M572,8M608,9M447,5M487,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes621,8M576,6M445,9M398,4M323,4M
Total de activos no corrientes i3,1B3,0B2,8B1,9B1,9B
Total de activos i4,5B4,3B4,0B3,1B3,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i258,0M259,2M280,7M259,1M220,4M
Deuda a corto plazo i21,9M412,6M12,6M12,6M200,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes----7,2M
Total de pasivos corrientes i696,9M1,1B703,6M601,2M521,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,0B1,6B2,1B1,4B1,4B
Pasivos por impuestos diferidos i97,9M93,6M101,6M100,8M105,7M
Otros pasivos no corrientes175,6M173,4M119,5M87,9M100,8M
Total de pasivos no corrientes i2,3B1,9B2,3B1,7B1,7B
Total de pasivos i3,0B3,0B3,0B2,3B2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i900,0K900,0K900,0K900,0K900,0K
Ganancias retenidas i1,8B1,6B1,2B952,6M985,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,5B1,3B944,5M762,4M832,6M
Métricas clave
Deuda total i2,0B2,0B2,1B1,4B1,4B
Capital de trabajo i725,4M281,2M511,0M516,4M623,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Allegion plc de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i597,5M540,6M458,3M483,3M314,5M
Depreciación y amortización i119,0M111,6M97,9M83,1M81,0M
Compensación basada en acciones i28,2M26,4M24,5M23,4M20,8M
Cambios en capital de trabajo i-24,1M-17,8M-69,8M-46,5M-36,2M
Flujo de efectivo operativo i674,0M592,3M452,2M507,9M349,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-137,2M-31,7M-923,1M1,1M-12,5M
Compras de inversiones i-----3,0M
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-136,3M-44,9M-930,1M13,8M-12,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-220,0M-59,9M-61,0M-412,8M-208,8M
Dividendos pagados i-167,0M-158,7M-143,9M-129,0M-117,3M
Emisión de deuda i400,0M0600,0M250,0M0
Pago de deuda i-413,3M-111,6M-283,6M-238,9M-200,0K
Flujo de efectivo de financiación i-409,2M-397,7M166,0M-529,3M-326,6M
Flujo de efectivo libre i582,9M516,4M395,5M443,2M443,2M
Cambio neto en efectivo i128,5M149,7M-311,9M-7,6M10,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Allegion plc

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,89
P/E a futuro 22,11
Precio a valor contable 8,28
Precio a ventas 3,81
Relación PEG 5,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,15 %
Margen operativo 21,50 %
Rendimiento sobre el patrimonio 38,99 %
Rendimiento sobre activos 10,67 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,30
Deuda a patrimonio 124,85
Beta 1,06

Datos por acción

BPA (TTM) $7,21
Valor contable por acción $20,81
Ingresos por acción $44,79

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alle14,8B23,898,2838,99 %16,15 %124,85
ADT 7,1B12,171,9517,14 %12,31 %216,42
Msa Safety 6,9B25,145,5124,23 %15,15 %57,95
Brink's Company 4,6B29,6518,0641,60 %3,21 %1.151,99
Brady 3,5B18,273,0017,80 %13,35 %13,84
Geo Group 3,0B32,552,126,79 %3,69 %129,17

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.