Alta Equipment Group Inc. | Micro-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 423,0M
Beneficio bruto 115,0M 27,19 %
Resultado operativo 800,0K 0,19 %
Beneficio neto -20,9M -4,94 %
BPA (Diluido) $-0,65

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 56,0M
Deuda a patrimonio 25,87

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -12,1M
Flujo de efectivo libre -31,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Alta Equipment de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,9B1,9B1,6B1,2B873,6M
Costo de ventas i1,4B1,4B1,2B898,4M659,1M
Beneficio bruto i493,7M507,2M419,6M314,4M214,5M
Margen bruto % i26,3%27,0%26,7%25,9%24,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i446,5M430,3M362,3M285,9M216,0M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i446,5M430,3M362,3M285,9M216,0M
Resultado operativo i18,6M54,4M40,8M18,0M-8,1M
Margen operativo % i1,0%2,9%2,6%1,5%-0,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i81,3M57,0M31,8M24,0M23,8M
Otros ingresos no operativos-3,6M5,1M1,6M-11,2M1,3M
Resultado antes de impuestos i-66,3M2,5M10,6M-17,2M-30,6M
Impuesto sobre la renta i-4,2M-6,4M1,3M3,6M-6,6M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%-256,0%12,3%0,0%0,0%
Beneficio neto i-62,1M8,9M9,3M-20,8M-24,0M
Margen neto % i-3,3%0,5%0,6%-1,7%-2,7%
Métricas clave
EBITDA i166,2M192,1M154,4M114,5M75,8M
BPA (Básico) i$-1,96$0,18$0,20$-0,74$-0,90
BPA (Diluido) i$-1,96$0,18$0,20$-0,74$-0,90
Acciones en circulación básicas i3317959832447754320992473170632926612982
Acciones en circulación diluidas i3317959832447754320992473170632926612982

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Alta Equipment de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i13,4M31,0M2,7M2,3M1,2M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i199,7M249,3M232,8M182,7M137,8M
Inventario i535,9M530,7M399,7M239,2M229,0M
Otros activos corrientes25,5M27,0M28,1M24,4M-
Total de activos corrientes i774,5M838,0M663,3M448,6M381,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i176,6M159,3M138,0M117,7M4,0M
Fondo de comercio i209,7M219,7M199,1M127,2M74,9M
Activos intangibles i54,7M66,3M60,7M43,4M26,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes20,3M14,2M6,0M1,6M2,1M
Total de activos no corrientes i705,9M732,9M627,3M534,0M364,6M
Total de activos i1,5B1,6B1,3B982,6M746,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i91,5M97,0M90,8M73,5M58,9M
Deuda a corto plazo i400,1M420,9M275,8M173,6M323,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes6,6M23,9M7,5M3,9M12,2M
Total de pasivos corrientes i577,2M635,1M471,2M322,2M434,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i798,8M758,9M646,0M505,8M135,6M
Pasivos por impuestos diferidos i10,8M7,7M6,4M6,9M0
Otros pasivos no corrientes11,7M15,3M22,3M8,8M14,5M
Total de pasivos no corrientes i825,6M786,1M679,6M525,7M155,0M
Total de pasivos i1,4B1,4B1,2B847,9M589,3M
Patrimonio
Acciones comunes i00000
Ganancias retenidas i-149,3M-76,4M-74,2M-76,8M-53,4M
Acciones en tesorería i11,7M5,9M5,9M5,9M5,9M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i77,6M149,7M139,8M134,7M156,9M
Métricas clave
Deuda total i1,2B1,2B921,8M679,4M459,4M
Capital de trabajo i197,3M202,9M192,1M126,4M-52,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Alta Equipment de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-62,1M8,9M9,3M-20,8M-24,0M
Depreciación y amortización i144,5M132,6M112,0M95,8M75,0M
Compensación basada en acciones i4,8M4,3M2,7M1,2M6,7M
Cambios en capital de trabajo i-129,1M-299,9M-281,3M-165,8M-120,3M
Flujo de efectivo operativo i80,3M-33,8M-23,3M60,7M7,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i17,2M500,0K1,2M2,3M1,4M
Adquisiciones i0-45,6M-86,7M-63,4M-180,0M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i14,3M-48,2M-85,9M-63,0M-182,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-5,8M-00-5,9M
Dividendos pagados i-10,8M-10,6M-6,7M-2,6M0
Emisión de deuda i974,2M379,6M413,2M633,2M578,1M
Pago de deuda i-1,1B-468,0M-420,2M-649,4M-573,0M
Flujo de efectivo de financiación i-151,5M-92,4M15,0M-26,3M50,3M
Flujo de efectivo libre i-13,5M-10,8M-50,7M-19,7M-80,9M
Cambio neto en efectivo i-56,9M-174,4M-94,2M-28,6M-123,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Alta Equipment

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 49,17
P/E a futuro -9,43
Precio a valor contable 4,82
Precio a ventas 0,11
Relación PEG -1,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,53 %
Margen operativo 2,58 %
Rendimiento sobre el patrimonio -77,23 %
Rendimiento sobre activos 0,93 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,39
Deuda a patrimonio 2.730,52
Beta 1,57

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,07
Valor contable por acción $1,37
Ingresos por acción $56,02

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
altg211,5M49,174,82-77,23 %-3,53 %2.730,52
United Rentals 63,3B25,387,0029,30 %16,11 %159,99
Aercap Holdings N.V 22,4B7,841,2216,87 %36,93 %257,71
Multi Ways Holdings 12,3M1,300,48-13,62 %-9,19 %181,26
FlexShopper 10,1M1,930,80-0,58 %-0,13 %492,74
Zoomcar Holdings 3,3M0,00-0,29101,74 %-233,89 %-0,39

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.