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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 69,6M
Total de pasivos 49,5M
Patrimonio de los accionistas 20,1M
Deuda a patrimonio 2,46

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Multi Ways Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 31,1M 36,0M 38,4M 33,4M 29,9M
Costo de ventas i 21,4M 27,4M 28,6M 24,0M 23,0M
Beneficio bruto i 9,7M 8,6M 9,7M 9,4M 6,8M
Margen bruto % i 31,3% 24,0% 25,4% 28,0% 22,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 9,5M 9,5M 6,2M 5,9M 5,4M
Otros gastos operativos i 210,0K 248,0K 175,0K 158,0K -239,0K
Total gastos operativos i 9,7M 9,8M 6,3M 6,0M 5,2M
Resultado operativo i -1,2M -2,9M 1,8M 1,7M -23,0K
Margen operativo % i -3,7% -8,1% 4,6% 5,2% -0,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 220,0K 57,0K 0 19,0K 14,0K
Gastos por intereses i 1,5M 1,1M 748,0K 716,0K 858,0K
Otros ingresos no operativos -717,0K 5,6M 528,0K 985,0K 2,2M
Resultado antes de impuestos i -3,2M 1,7M 1,6M 2,0M 1,3M
Impuesto sobre la renta i -310,0K -53,0K 529,0K 230,0K 3,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% -3,1% 34,0% 11,3% 0,2%
Beneficio neto i -2,9M 1,7M 1,0M 1,8M 1,3M
Margen neto % i -9,2% 4,8% 2,7% 5,4% 4,4%
Métricas clave
EBITDA i 461,0K -306,0K 4,2M 4,1M 2,6M
BPA (Básico) i - $0,06 $0,03 $0,07 $0,05
BPA (Diluido) i - $0,06 $0,03 $0,07 $0,05
Acciones en circulación básicas i - 29284000 30840000 24800000 24800000
Acciones en circulación diluidas i - 29284000 30840000 24800000 24800000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Multi Ways Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,3M 7,1M 1,0M 1,5M 325,0K
Inversiones a corto plazo i 47,0K 242,0K 325,0K 0 -
Cuentas por cobrar i 6,2M 5,3M 8,0M 5,7M 6,6M
Inventario i 45,1M 36,7M 31,4M 32,9M 30,4M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 65,0M 52,4M 44,1M 45,1M 40,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 774,0K 1,6M 1,5M 1,8M 2,6M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 11,0K 11,0K 8,0K 8,0K 8,0K
Total de activos no corrientes i 4,6M 5,6M 8,7M 9,5M 11,6M
Total de activos i 69,6M 58,0M 52,8M 54,6M 52,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 6,9M 4,8M 4,8M 4,4M 5,1M
Deuda a corto plazo i 17,2M 8,1M 12,3M 9,4M 11,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 44,8M 31,5M 41,2M 40,7M 26,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,7M 4,7M 5,3M 8,6M 10,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 4,7M 4,7M 5,3M 8,6M 10,1M
Total de pasivos i 49,5M 36,2M 46,5M 49,3M 36,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 9,0K 8,0K 6,0K 6,0K 6,0K
Ganancias retenidas i 170,0K 3,0M 1,2M 257,0K 10,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 20,1M 21,8M 6,3M 5,4M 15,7M
Métricas clave
Deuda total i 21,9M 12,8M 17,6M 17,9M 21,3M
Capital de trabajo i 20,2M 20,9M 2,9M 4,4M 14,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Multi Ways Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -3,2M 1,7M 1,6M 2,0M 1,3M
Depreciación y amortización i 1,2M 1,8M 1,6M 1,6M 1,7M
Compensación basada en acciones i 1,2M 0 0 - -
Cambios en capital de trabajo i -6,1M 449,0K -4,1M 2,4M -3,4M
Flujo de efectivo operativo i -6,9M 4,8M -942,0K 6,0M -401,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -134,0K 8,9M -815,0K 343,0K -565,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i 0 -2,2M -325,0K 0 0
Ventas de inversiones i 160,0K 71,0K - 0 -
Flujo de efectivo de inversión i 26,0K 6,8M -1,1M 343,0K -565,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i 0 -10,5M -77,0K 0 -
Emisión de deuda i 45,2M 9,9M 0 0 -
Pago de deuda i -35,9M -13,7M -219,0K -4,8M -899,0K
Flujo de efectivo de financiación i 9,2M -875,0K -296,0K -4,8M -899,0K
Flujo de efectivo libre i -13,5M -1,9M 93,0K 5,6M 1,0M
Cambio neto en efectivo i 2,4M 10,7M -2,4M 1,6M -1,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Multi Ways Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,30
Precio a valor contable 0,33
Precio a ventas 0,25

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,67 %
Margen operativo 6,44 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,38 %
Rendimiento sobre activos -0,54 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,54
Deuda a patrimonio 152,24
Beta 1,26

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,65
Valor contable por acción $6,46
Ingresos por acción $13,15

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MWG 10,6M 1,30 0,33 -9,38 % -4,67 % 152,24
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Alta Equipment 241,7M 49,17 - -233,43 % -4,37 % -132,81
Senmiao Technology 5,7M -0,36 15,06 -135,66 % -115,74 % 5,26
FlexShopper 5,4M 1,93 0,76 -0,58 % -0,13 % 492,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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