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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 38,6M
Beneficio bruto 22,5M 58,31 %
Resultado operativo 11,3M 29,33 %
Beneficio neto 2,4M 6,13 %
BPA (Diluido) $0,05

Métricas del balance general

Total de activos 187,3M
Total de pasivos 157,5M
Patrimonio de los accionistas 29,8M
Deuda a patrimonio 5,28

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -15,9M
Flujo de efectivo libre -9,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de FlexShopper de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos i 117,0M 113,1M 125,4M 102,1M 88,8M
Costo de ventas i 6,0M 3,4M 79,2M 66,7M 60,2M
Beneficio bruto i 111,0M 109,7M 46,2M 35,4M 28,6M
Margen bruto % i 94,9% 97,0% 36,9% 34,6% 32,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 20,1M 22,0M 27,5M 20,9M 14,0M
Otros gastos operativos i 24,5M 21,4M 2,7M 3,9M 3,8M
Total gastos operativos i 44,7M 43,4M 30,2M 24,7M 17,8M
Resultado operativo i 10,0M -6,3M 13,2M 8,4M 8,6M
Margen operativo % i 8,6% -5,6% 10,5% 8,2% 9,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 18,9M 11,2M 8,6M 6,2M 6,0M
Otros ingresos no operativos 3,7M 14,5M 1,9M - -
Resultado antes de impuestos i -5,2M -3,0M 4,1M 323,2K 793,8K
Impuesto sobre la renta i -989,8K -16,6M 785,3K 663,0K 216,4K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 19,4% 205,2% 27,3%
Beneficio neto i -4,2M 13,6M 3,3M -339,9K 577,4K
Margen neto % i -3,6% 12,1% 2,6% -0,3% 0,7%
Métricas clave
EBITDA i 74,2M 71,0M 92,2M 72,1M 65,0M
BPA (Básico) i $-0,34 $0,41 $0,04 $-0,15 $-0,10
BPA (Diluido) i $-0,34 $0,40 $0,04 $-0,15 $-0,10
Acciones en circulación básicas i 23964704 23900104 23614216 23180738 19511636
Acciones en circulación diluidas i 23964704 23900104 23614216 23180738 19511636

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de FlexShopper de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 4,4M 6,1M 5,0M 8,5M 6,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 44,8M 35,5M 25,5M 10,0M 8,3M
Inventario i 29,1M 31,6M 40,9M 42,8M 31,1M
Otros activos corrientes 3,3M 3,5M 1,8M 869,1K 672,2K
Total de activos corrientes i 117,4M 109,7M 76,9M 62,3M 46,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,2M 1,4M 1,6M 1,7M 1,9M
Fondo de comercio i 13,4M 15,2M 5,0K - -
Activos intangibles i 13,4M 15,2M 5,0K - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 15,1M 13,9M 870,1K 72,3K 78,3K
Total de activos no corrientes i 39,1M 38,6M 7,9M 6,0M 5,3M
Total de activos i 156,5M 148,3M 84,8M 68,2M 52,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 7,1M 6,5M 8,0M 7,9M 4,6M
Deuda a corto plazo i 443,7K 1,4M 1,2M 6,2M 1,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 12,1M 12,2M 12,6M 17,1M 7,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 115,1M 96,3M 55,6M 39,8M 34,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - 0 495,2K 0 -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 115,1M 105,0M 56,1M 40,0M 34,7M
Total de pasivos i 127,3M 117,3M 68,7M 57,1M 42,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 2,2K 2,2K 2,1K 2,1K 1,8K
Ganancias retenidas i -35,8M -31,6M -45,2M -48,5M -48,2M
Acciones en tesorería i 166,8K 0 - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 29,2M 31,0M 16,1M 11,2M 10,0M
Métricas clave
Deuda total i 115,6M 97,7M 56,8M 46,0M 35,8M
Capital de trabajo i 105,3M 97,5M 64,3M 45,2M 39,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de FlexShopper de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i -4,2M 13,6M 3,3M -339,9K 577,4K
Depreciación y amortización i 64,2M 77,3M 81,5M 65,6M 58,3M
Compensación basada en acciones i 1,7M 997,8K 1,6M 1,4M 723,4K
Cambios en capital de trabajo i -97,4M -158,3M -136,7M -105,2M -97,6M
Flujo de efectivo operativo i -49,8M -88,1M -49,7M -38,3M -35,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,3M -6,5M -4,1M -3,1M -2,2M
Adquisiciones i 0 2,9M 0 - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -7,6M -5,2M -4,9M -3,1M -2,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -166,8K 0 - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 18,0M 43,5M 19,8M 16,9M 15,8M
Pago de deuda i -5,3M -5,8M -6,6M -7,0M -12,3M
Flujo de efectivo de financiación i 12,5M 37,3M 12,7M 9,8M 3,3M
Flujo de efectivo libre i -13,0M -37,7M -15,3M -8,3M -2,7M
Cambio neto en efectivo i -44,9M -56,0M -42,0M -31,5M -34,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de FlexShopper

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,93
P/E a futuro -2,45
Precio a valor contable 0,76
Precio a ventas 0,06
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,13 %
Margen operativo 18,21 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,58 %
Rendimiento sobre activos 8,83 %

Salud financiera

Ratio corriente 7,10
Deuda a patrimonio 492,74
Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,20
Valor contable por acción $0,42
Ingresos por acción $6,49

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FPAY 5,4M 1,93 0,76 -0,58 % -0,13 % 492,74
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Alta Equipment 241,7M 49,17 - -233,43 % -4,37 % -132,81
Multi Ways Holdings 10,6M 1,30 0,33 -9,38 % -4,67 % 152,24
Zoomcar Holdings 3,3M 0,00 -0,29 101,74 % -233,89 % -0,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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