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Angel Oak Mortgage (AOMR) | Análisis financiero y estados financieros

Angel Oak Mortgage REIT Inc. | Micro-cap | Real Estate

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,9M

Beneficio neto 767,0K 13,08 %

BPA (Diluido) $0,03

Métricas del balance general

Total de activos 2,7B

Total de pasivos 2,4B

Patrimonio de los accionistas 251,5M

Deuda a patrimonio 9,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -188,7M

Flujo de efectivo libre -201,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Angel Oak Mortgage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	51,5M	54,9M	-158,0M	41,8M	10,4M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,0M	1,7M	5,8M	1,7M	2,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,0M	1,7M	5,8M	1,7M	2,0M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	32,0M	35,0M	-191,3M	22,7M	736,0K
Impuesto sobre la renta i	3,3M	1,2M	-3,5M	1,6M	0
Tasa impositiva efectiva % i	10,2%	3,6%	0,0%	7,0%	0,0%
Beneficio neto i	28,8M	33,7M	-187,8M	21,1M	736,0K
Margen neto % i	55,9%	61,5%	0,0%	50,6%	7,1%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$1,18	$1,36	$-7,65	$1,02	$0,05
BPA (Diluido) i	$1,17	$1,35	$-7,65	$1,01	$0,05
Acciones en circulación básicas i	24179039	24722285	24547916	20601964	15724050
Acciones en circulación diluidas i	24179039	24722285	24547916	20601964	15724050

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Angel Oak Mortgage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	40,8M	41,6M	29,3M	40,8M	43,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	8,1M	7,5M	17,5M	26,0M	5,1M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	2,3B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	202,9M	392,8M	1,0B	1,3M	100,0K
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,8B	1,5B	1,6B	1,5B	81,9M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	2,0B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	234,0K	249,0K	249,0K	252,0K	157,0K
Ganancias retenidas i	-218,8M	-216,2M	-218,0M	11,5M	2,6M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	239,0M	256,1M	236,5M	491,4M	248,3M
Métricas clave
Deuda total i	1,8B	1,5B	1,6B	1,5B	81,9M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Angel Oak Mortgage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	28,8M	33,7M	-187,8M	21,1M	736,0K
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	2,0M	1,7M	5,8M	1,7M	0
Cambios en capital de trabajo i	9,6M	29,2M	88,7M	-12,6M	-15,5M
Flujo de efectivo operativo i	-215,8M	329,4M	-549,1M	-1,6B	11,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-1,5B	-3,4B	-769,7M	-2,1B	-1,5B
Ventas de inversiones i	1,6B	3,2B	1,4B	1,6B	1,4B
Flujo de efectivo de inversión i	120,8M	-198,4M	656,4M	-448,2M	-60,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-20,0M	0	-7,0M	-4,7M	0
Dividendos pagados i	-31,4M	-31,9M	-41,7M	-12,2M	-76,7M
Emisión de deuda i	48,4M	-	7,7M	771,5M	-
Pago de deuda i	-331,6M	-450,2M	-422,8M	-60,6M	-56,6M
Flujo de efectivo de financiación i	242,1M	-248,8M	211,1M	1,6B	100,6M
Flujo de efectivo libre i	-221,4M	306,4M	-331,1M	-1,6B	34,4M
Cambio neto en efectivo i	147,1M	-117,8M	318,4M	-424,7M	51,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Angel Oak Mortgage

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,29

P/E a futuro 7,38

Precio a valor contable 0,95

Precio a ventas 4,04

Relación PEG -0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 64,94 %

Margen operativo 13,08 %

Rendimiento sobre el patrimonio 14,91 %

Rendimiento sobre activos 1,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,78

Deuda a patrimonio 831,03

Beta 1,31

Datos por acción

BPA (TTM) $1,56

Valor contable por acción $10,37

Ingresos por acción $2,45

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
aomr	233,1M	6,29	0,95	14,91 %	64,94 %	831,03
Annaly Capital	14,2B	21,04	1,20	6,03 %	68,12 %	714,05
AGNC Investment	10,8B	34,58	1,24	3,98 %	76,21 %	669,94
AG Mortgage	246,9M	9,05	0,73	8,66 %	55,50 %	1.282,12
Seven Hills Realty	163,5M	10,42	0,61	5,79 %	53,18 %	155,79
Acres Commercial	156,0M	70,36	0,34	4,77 %	25,03 %	311,18

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.