$11,22
-1,84 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 995,0M
Beneficio neto 954,0M 95,88 %
BPA (Diluido) $0,83

Métricas del balance general

Total de activos 115,1B
Total de pasivos 102,7B
Patrimonio de los accionistas 12,4B
Deuda a patrimonio 8,29

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 866,0M
Flujo de efectivo libre 128,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de AGNC Investment de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,8B 973,0M 251,0M -1,1B 837,0M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 87,0M 74,0M 62,0M 41,0M 54,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 87,0M 74,0M 62,0M 41,0M 54,0M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 1,7B 863,0M 155,0M -1,2B 749,0M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 1,7B 863,0M 155,0M -1,2B 749,0M
Margen neto % i 92,9% 88,7% 61,8% 0,0% 89,5%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $1,48 $0,93 $0,05 $-2,41 $1,23
BPA (Diluido) i $1,47 $0,93 $0,05 $-2,41 $1,22
Acciones en circulación básicas i 1020000000 783400000 618400000 537000000 528100000
Acciones en circulación diluidas i 1020000000 783400000 618400000 537000000 528100000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de AGNC Investment de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 450,0M 505,0M 518,0M 1,0B 998,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 115,1B 88,0B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - 400,0M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 56,0M 64,0M 80,0M 95,0M 126,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 102,7B 78,3B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 11,0M 9,0M 7,0M 6,0M 5,0M
Ganancias retenidas i -8,5B -8,6B -8,1B -7,3B -5,2B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 12,4B 9,8B 8,3B 7,9B 10,3B
Métricas clave
Deuda total i 56,0M 64,0M 80,0M 95,0M 126,0M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de AGNC Investment de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,7B 863,0M 155,0M -1,2B 749,0M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 26,0M 18,0M 11,0M 2,0M 19,0M
Cambios en capital de trabajo i -98,0M 37,0M 12,0M 107,0M -46,0M
Flujo de efectivo operativo i 1,6B 918,0M 178,0M -1,1B 722,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -98,5B -60,8B -63,1B -55,5B -69,4B
Ventas de inversiones i 71,2B 54,5B 53,0B 62,7B 72,0B
Flujo de efectivo de inversión i -27,3B -6,4B -10,2B 7,2B 2,6B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -51,0M -281,0M
Dividendos pagados i -1,6B -1,2B -1,0B -869,0M -860,0M
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -12,0M -15,0M -17,0M -24,0M -49,0M
Flujo de efectivo de financiación i 694,0M 711,0M 63,0M -273,0M -1,2B
Flujo de efectivo libre i 653,0M 86,0M -118,0M 1,0B 1,5B
Cambio neto en efectivo i -25,0B -4,7B -9,9B 5,8B 2,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de AGNC Investment

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,52
P/E a futuro 7,26
Precio a valor contable 1,16
Precio a ventas 7,80
Relación PEG -0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 91,71 %
Margen operativo 129,83 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,25 %
Rendimiento sobre activos 1,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,19
Deuda a patrimonio 722,90
Beta 1,36

Datos por acción

BPA (TTM) $1,28
Valor contable por acción $9,41
Ingresos por acción $1,50

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AGNC 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
Starwood Property 6,9B 15,77 0,99 6,03 % 75,11 % 297,05
Rithm Property Trust 138,1M -1,50 0,55 -41,24 % 0,00 % 245,12
Rithm Capital 5,7B 9,74 0,80 8,38 % 18,44 % 432,77
Blackstone Mortgage 3,4B 31,16 0,97 3,01 % 24,91 % 461,66
Nippun Rana

Nippun Rana

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