Archrock (AROC) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
347,2M
Beneficio bruto
164,5M
47,38 %
Resultado operativo
127,3M
36,66 %
Beneficio neto
70,8M
20,41 %
BPA (Diluido)
$0,40
Métricas del balance general
Total de activos
4,0B
Total de pasivos
2,6B
Patrimonio de los accionistas
1,3B
Deuda a patrimonio
1,94
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
121,6M
Flujo de efectivo libre
-52,5M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Archrock de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,2B | 990,3M | 845,6M | 781,5M | 875,0M |
| Costo de ventas | 651,7M | 615,3M | 583,7M | 537,9M | 570,3M |
| Beneficio bruto | 505,9M | 375,1M | 261,8M | 243,6M | 304,6M |
| Margen bruto % | 43,7% | 37,9% | 31,0% | 31,2% | 34,8% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 139,1M | 116,6M | 117,2M | 107,2M | 105,1M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 139,1M | 116,6M | 117,2M | 107,2M | 105,1M |
| Resultado operativo | 366,8M | 258,4M | 144,6M | 136,4M | 199,5M |
| Margen operativo % | 31,7% | 26,1% | 17,1% | 17,5% | 22,8% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 123,6M | 111,5M | 101,3M | 108,1M | 105,7M |
| Otros ingresos no operativos | -10,8M | -4,7M | 17,2M | 10,7M | -179,8M |
| Resultado antes de impuestos | 232,4M | 142,2M | 60,6M | 39,0M | -86,0M |
| Impuesto sobre la renta | 60,1M | 37,2M | 16,3M | 10,7M | -17,5M |
| Tasa impositiva efectiva % | 25,9% | 26,2% | 26,9% | 27,6% | 0,0% |
| Beneficio neto | 172,2M | 105,0M | 44,3M | 28,2M | -68,4M |
| Margen neto % | 14,9% | 10,6% | 5,2% | 3,6% | -7,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 562,3M | 426,9M | 310,3M | 324,0M | 397,5M |
| BPA (Básico) | $1,05 | $0,67 | $0,28 | $0,18 | $-0,46 |
| BPA (Diluido) | $1,05 | $0,67 | $0,28 | $0,18 | $-0,46 |
| Acciones en circulación básicas | 162037000 | 154126000 | 153281000 | 151684000 | 150828000 |
| Acciones en circulación diluidas | 162037000 | 154126000 | 153281000 | 151684000 | 150828000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Archrock de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 4,4M | 1,3M | 1,6M | 1,6M | 1,1M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 132,5M | 124,1M | 137,5M | 104,9M | 104,4M |
| Inventario | 89,7M | 81,8M | 84,6M | 72,9M | 63,7M |
| Otros activos corrientes | 143,4M | 6,0M | 8,2M | 7,2M | 12,8M |
| Total de activos corrientes | 233,1M | 213,2M | 232,0M | 186,6M | 182,0M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 32,1M | 49,9M | 66,8M | 67,3M | 78,9M |
| Fondo de comercio | 52,2M | 30,2M | 37,1M | 47,9M | 61,5M |
| Activos intangibles | - | 30,2M | 37,1M | 47,9M | 61,5M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 3,6B | 96,5M | 113,8M | 111,5M | 127,3M |
| Total de activos no corrientes | 3,6B | 2,4B | 2,4B | 2,4B | 2,6B |
| Total de activos | 3,8B | 2,7B | 2,6B | 2,6B | 2,8B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 57,6M | 61,0M | 64,3M | 38,9M | 30,8M |
| Deuda a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | 1,2M | 4,8M |
| Total de pasivos corrientes | 188,6M | 152,1M | 148,6M | 125,3M | 111,7M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 12,4M | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,7B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | 4,9M | 854,0K | 1,1M | 725,0K |
| Otros pasivos no corrientes | 2,3B | 22,9M | 17,6M | 17,5M | 18,1M |
| Total de pasivos no corrientes | 2,3B | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,7B |
| Total de pasivos | 2,5B | 1,8B | 1,7B | 1,7B | 1,8B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | - | 1,6M | 1,6M | 1,6M | 1,6M |
| Ganancias retenidas | -2,4B | -2,5B | -2,5B | -2,5B | -2,4B |
| Acciones en tesorería | - | 101,3M | 88,6M | 86,1M | 83,7M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,3B | 871,0M | 860,7M | 891,4M | 935,6M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 12,4M | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,7B |
| Capital de trabajo | 44,5M | 61,0M | 83,4M | 61,3M | 70,3M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Archrock de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 172,2M | 105,0M | 44,3M | 28,2M | -68,4M |
| Depreciación y amortización | 197,0M | 169,6M | 167,5M | 182,8M | 196,6M |
| Compensación basada en acciones | 14,6M | 13,0M | 11,9M | 11,3M | 10,6M |
| Cambios en capital de trabajo | -25,8M | -28,0M | -24,5M | -9,5M | 19,1M |
| Flujo de efectivo operativo | 431,2M | 306,6M | 217,8M | 241,0M | 154,5M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 67,6M | 72,2M | 20,7M | 29,6M | 18,9M |
| Adquisiciones | -868,7M | -7,3M | 84,9M | 83,3M | 33,7M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -801,0M | 66,1M | 109,0M | 114,0M | 55,3M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -13,3M | -8,9M | 0 | 0 | -1,8M |
| Dividendos pagados | -110,4M | -95,8M | -90,3M | -89,3M | -88,8M |
| Emisión de deuda | 2,1B | 802,8M | 826,7M | 704,8M | 1,0B |
| Pago de deuda | -1,5B | -767,0M | -810,0M | -863,3M | -1,2B |
| Flujo de efectivo de financiación | 732,4M | -78,7M | -73,2M | -253,7M | -253,5M |
| Flujo de efectivo libre | 70,6M | 11,6M | -36,4M | 139,5M | 195,0M |
| Cambio neto en efectivo | 362,6M | 294,0M | 253,5M | 101,2M | -43,7M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Archrock
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
17,94
P/E a futuro
16,46
Precio a valor contable
2,99
Precio a ventas
3,11
Relación PEG
0,28
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
17,17 %
Margen operativo
35,95 %
Rendimiento sobre el patrimonio
20,11 %
Rendimiento sobre activos
8,22 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,81
Deuda a patrimonio
186,44
Beta
1,07
Datos por acción
BPA (TTM)
$1,33
Valor contable por acción
$7,98
Ingresos por acción
$7,84
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aroc | 4,2B | 17,94 | 2,99 | 20,11 % | 17,17 % | 186,44 |
| Schlumberger Limited | 49,7B | 11,40 | 2,22 | 19,22 % | 11,53 % | 63,58 |
| Baker Hughes Company | 42,2B | 13,99 | 2,38 | 18,36 % | 11,04 % | 33,77 |
| ChampionX | 4,9B | 17,09 | 2,58 | 16,83 % | 8,20 % | 34,38 |
| Nov | 4,6B | 10,24 | 0,71 | 7,38 % | 5,36 % | 36,15 |
| Weatherford | 4,1B | 8,73 | 2,69 | 37,77 % | 9,35 % | 115,01 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.