Dutch Bros Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical
$65,52
3,79 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 415,8M
Beneficio bruto 120,0M 28,87 %
Resultado operativo 54,7M 13,15 %
Beneficio neto 38,4M 9,22 %
BPA (Diluido) $0,20

Métricas del balance general

Total de activos 2,8B
Total de pasivos 2,0B
Patrimonio de los accionistas 796,3M
Deuda a patrimonio 2,47

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 54,2M
Flujo de efectivo libre -8,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Dutch Bros de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,3B965,8M739,0M497,9M327,4M
Costo de ventas i940,9M714,5M558,1M344,6M211,5M
Beneficio bruto i340,1M251,3M180,9M153,3M115,9M
Margen bruto % i26,6%26,0%24,5%30,8%35,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i234,0M205,1M183,5M264,5M104,9M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i234,0M205,1M183,5M264,5M104,9M
Resultado operativo i106,1M46,2M-2,6M-111,2M11,0M
Margen operativo % i8,3%4,8%-0,4%-22,3%3,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i27,0M32,3M18,0M7,1M3,7M
Otros ingresos no operativos5,8M3,0M4,0M-1,2M-363,0K
Resultado antes de impuestos i84,9M16,9M-16,7M-119,6M6,9M
Impuesto sobre la renta i18,4M7,0M2,6M-1,6M843,0K
Tasa impositiva efectiva % i21,7%41,2%0,0%0,0%12,2%
Beneficio neto i66,4M10,0M-19,3M-117,9M6,1M
Margen neto % i5,2%1,0%-2,6%-23,7%1,9%
Métricas clave
EBITDA i204,9M118,4M46,1M-87,2M26,2M
BPA (Básico) i$0,34$0,03$-0,09$-0,31$0,00
BPA (Diluido) i$0,34$0,03$-0,09$-0,31$0,00
Acciones en circulación básicas i10350400062074000518710004586400046748592
Acciones en circulación diluidas i10350400062074000518710004586400046748592

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Dutch Bros de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i293,4M133,5M20,2M18,5M31,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i10,6M9,1M12,0M10,6M10,8M
Inventario i36,5M47,0M39,2M23,3M15,6M
Otros activos corrientes17,5M15,6M10,9M8,8M-
Total de activos corrientes i357,9M205,3M82,3M61,3M63,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i689,9M582,4M417,2M58,0M36,5M
Fondo de comercio i46,2M48,7M52,1M48,5M47,5M
Activos intangibles i2,9M5,4M8,8M11,1M11,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes744,7M406,9M290,9M160,6M1,8M
Total de activos no corrientes i2,1B1,6B1,1B492,4M196,6M
Total de activos i2,5B1,8B1,2B553,7M259,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i32,2M30,0M21,3M20,4M16,1M
Deuda a corto plazo i44,5M24,2M130,8M67,6M21,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes7,1M6,4M5,9M6,9M1,4M
Total de pasivos corrientes i203,1M138,1M212,7M138,7M59,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i898,4M652,4M494,7M83,1M74,0M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes627,8M290,9M220,9M110,0M42,3M
Total de pasivos no corrientes i1,5B950,0M721,7M201,2M123,8M
Total de pasivos i1,7B1,1B934,4M340,0M183,7M
Patrimonio
Acciones comunes i1,0K2,0K2,0K2,0K-
Ganancias retenidas i19,7M-15,6M-17,3M-12,7M-
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i763,9M675,9M252,0M213,7M76,0M
Métricas clave
Deuda total i942,9M676,6M625,4M150,7M95,1M
Capital de trabajo i154,9M67,1M-130,4M-77,4M3,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dutch Bros de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i66,4M10,0M-19,3M-117,9M6,1M
Depreciación y amortización i93,0M69,1M44,7M25,2M15,5M
Compensación basada en acciones i11,5M39,2M41,7M157,7M35,1M
Cambios en capital de trabajo i20,2M-4,6M-20,4M11,5M-4,6M
Flujo de efectivo operativo i221,0M129,3M54,9M74,1M52,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-212,1M-227,3M-186,5M-115,7M-40,5M
Adquisiciones i00-6,1M-5,4M-5,1M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-212,1M-227,3M-192,6M-121,1M-45,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-00-287,7M0
Dividendos pagados i-00-213,3M-7,8M
Emisión de deuda i152,4M91,6M159,1M201,5M15,2M
Pago de deuda i-24,0M-217,8M-17,8M-245,2M-29,4M
Flujo de efectivo de financiación i125,4M88,0M282,1M12,6M-14,7M
Flujo de efectivo libre i24,7M-88,5M-128,0M-38,1M13,0M
Cambio neto en efectivo i134,4M-10,0M144,4M-34,4M-8,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dutch Bros

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 142,43
P/E a futuro 121,33
Precio a valor contable 13,07
Precio a ventas 7,42
Relación PEG 2,14

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,94 %
Margen operativo 13,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,37 %
Rendimiento sobre activos 3,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,64
Deuda a patrimonio 117,63
Beta 2,64

Datos por acción

BPA (TTM) $0,46
Valor contable por acción $5,01
Ingresos por acción $12,20

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
bros10,8B142,4313,0711,37 %3,94 %117,63
McDonald's 221,9B26,67-81,27-216,57 %32,21 %-20,25
Starbucks 103,0B39,22-13,41-50,54 %7,18 %-3,63
Chipotle Mexican 58,5B38,6216,5942,59 %13,32 %135,50
Yum! Brands 41,5B29,44-5,42-19,43 %18,12 %-1,60
Restaurant Brands 29,3B24,206,3424,00 %9,43 %313,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.