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Blackstone Mortgage (BXMT) | Análisis financiero y estados financieros

Blackstone Mortgage Trust Inc. | Mid-cap | Real Estate

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 133,9M

Beneficio neto 7,0M 5,22 %

BPA (Diluido) $0,04

Métricas del balance general

Total de activos 20,0B

Total de pasivos 16,3B

Patrimonio de los accionistas 3,7B

Deuda a patrimonio 4,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 29,3M

Flujo de efectivo libre 57,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Blackstone Mortgage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	493,2M	670,7M	628,0M	514,5M	432,2M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	38,7M	37,9M	41,3M	35,4M	38,5M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	38,7M	37,9M	41,3M	35,4M	38,5M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-199,5M	255,3M	254,1M	422,7M	140,7M
Impuesto sobre la renta i	2,4M	5,4M	3,0M	423,0K	323,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	2,1%	1,2%	0,1%	0,2%
Beneficio neto i	-201,8M	249,9M	251,1M	422,3M	140,4M
Margen neto % i	-40,9%	37,3%	40,0%	82,1%	32,5%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$-1,17	$1,43	$1,46	$2,77	$0,97
BPA (Diluido) i	$-1,17	$1,43	$1,46	$2,77	$0,97
Acciones en circulación básicas i	173782523	172672038	170631410	151521941	141795977
Acciones en circulación diluidas i	173782523	172672038	170631410	151521941	141795977

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Blackstone Mortgage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	323,5M	350,0M	291,3M	551,2M	290,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	160,1M	214,8M	189,6M	86,1M	66,8M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	9,3M	-	-	-	-
Fondo de comercio i	77,3M	-	-	-	-
Activos intangibles i	77,3M	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	19,8B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	77,9M	97,8M	80,3M	29,9M	20,5M
Deuda a corto plazo i	9,7B	12,7B	13,5B	12,3B	7,9B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	6,0B	6,6B	6,9B	5,6B	5,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	16,0B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	1,7M	1,7M	1,7M	1,7M	1,5M
Ganancias retenidas i	-1,7B	-1,2B	-968,7M	-794,8M	-829,3M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,8B	4,4B	4,5B	4,6B	3,9B
Métricas clave
Deuda total i	15,7B	19,3B	20,4B	17,9B	12,9B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Blackstone Mortgage de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-201,8M	249,9M	251,1M	422,3M	140,4M
Depreciación y amortización i	9,4M	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	31,8M	30,7M	33,4M	31,6M	53,8M
Cambios en capital de trabajo i	40,6M	-14,4M	-47,4M	3,2M	-3,0M
Flujo de efectivo operativo i	-127,1M	263,3M	237,0M	457,2M	228,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-157,2M	-233,5M	-23,1M	-77,8M	-133,4M
Ventas de inversiones i	90,2M	163,7M	353,3M	76,4M	90,4M
Flujo de efectivo de inversión i	31,1M	-70,3M	227,2M	49,7M	-63,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-29,2M	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-404,0M	-426,9M	-421,4M	-370,7M	-348,9M
Emisión de deuda i	2,8B	2,0B	7,4B	14,2B	5,1B
Pago de deuda i	-6,2B	-3,4B	-4,4B	-9,0B	-5,1B
Flujo de efectivo de financiación i	-3,9B	-1,8B	2,6B	5,5B	-110,8M
Flujo de efectivo libre i	366,5M	458,8M	396,8M	382,5M	336,6M
Cambio neto en efectivo i	-4,0B	-1,7B	3,1B	6,0B	54,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Blackstone Mortgage

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 490,75

P/E a futuro 12,94

Precio a valor contable 0,88

Precio a ventas 13,60

Relación PEG -4,40

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,31 %

Margen operativo 10,99 %

Rendimiento sobre el patrimonio -0,31 %

Rendimiento sobre activos -0,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 68,14

Deuda a patrimonio 458,80

Beta 1,16

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,07

Valor contable por acción $21,32

Ingresos por acción $1,37

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bxmt	3,2B	490,75	0,88	-0,31 %	-5,31 %	458,80
Annaly Capital	13,3B	19,94	1,12	6,03 %	68,12 %	714,05
Rithm Capital	13,2B	-	1,99	10,35 %	21,90 %	382,45
AGNC Investment	10,3B	32,93	1,18	3,98 %	76,21 %	669,94
Starwood Property	7,5B	18,51	1,06	5,57 %	108,01 %	274,91
Rithm Capital	6,5B	9,46	0,97	10,35 %	21,90 %	382,45

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.