Cae Inc. | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,3B
Beneficio bruto 390,7M 30,63 %
Resultado operativo 205,2M 16,09 %
Beneficio neto 138,2M 10,84 %

Métricas del balance general

Total de activos 11,2B
Total de pasivos 6,2B
Patrimonio de los accionistas 5,0B
Deuda a patrimonio 1,25

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 214,2M
Flujo de efectivo libre 196,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cae de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i4,7B4,3B4,0B3,4B3,0B
Costo de ventas i3,4B3,1B2,9B2,4B2,2B
Beneficio bruto i1,3B1,2B1,1B955,5M765,0M
Margen bruto % i27,6%27,0%27,0%28,3%25,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i123,2M149,8M129,0M120,8M104,7M
Ventas, generales y administrativos i565,4M536,8M504,8M494,4M398,9M
Otros gastos operativos i---4,9M-23,8M5,4M
Total gastos operativos i688,6M686,6M628,9M591,4M509,0M
Resultado operativo i611,5M467,9M449,7M340,3M256,0M
Margen operativo % i13,0%10,9%11,2%10,1%8,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i13,8M11,0M10,3M9,1M10,6M
Gastos por intereses i193,9M180,2M151,3M113,0M118,7M
Otros ingresos no operativos117,7M-655,1M13,0M-61,4M-207,6M
Resultado antes de impuestos i513,7M-390,4M292,4M153,6M-87,2M
Impuesto sobre la renta i98,7M-72,8M62,6M3,6M-39,7M
Tasa impositiva efectiva % i19,2%0,0%21,4%2,3%0,0%
Beneficio neto i415,0M-296,3M231,9M150,0M-47,5M
Margen neto % i8,8%-6,9%5,8%4,4%-1,6%
Métricas clave
EBITDA i1,2B897,3M838,5M711,7M561,3M
BPA (Básico) i$1,27$-0,95$0,70$0,46$-0,17
BPA (Diluido) i$1,27$-0,95$0,70$0,45$-0,17
Acciones en circulación básicas i319072751318191697461560863451906651395229858
Acciones en circulación diluidas i319072751318191697461560863451906651395229858

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cae de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i293,7M160,1M217,6M346,1M926,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i420,7M452,9M453,8M418,1M368,0M
Inventario i595,0M573,6M583,4M519,8M647,8M
Otros activos corrientes----100,0K
Total de activos corrientes i2,1B2,0B2,2B2,1B3,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i3,3B2,7B2,6B2,3B2,2B
Fondo de comercio i6,3B5,2B6,7B6,3B3,2B
Activos intangibles i1,4B1,3B1,4B1,3B882,6M
Inversiones a largo plazo1,4M4,2M9,2M10,5M13,2M
Otros activos no corrientes846,3M805,6M715,0M638,4M568,4M
Total de activos no corrientes i9,1B7,8B8,2B7,4B5,4B
Total de activos i11,2B9,8B10,4B9,6B8,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i701,0M561,7M522,1M436,2M461,9M
Deuda a corto plazo i399,0M308,9M214,6M241,8M216,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes53,5M39,7M52,2M45,7M744,0M
Total de pasivos corrientes i2,7B2,4B2,2B2,1B2,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i3,1B2,8B3,0B2,8B2,1B
Pasivos por impuestos diferidos i40,7M36,6M129,3M93,7M123,5M
Otros pasivos no corrientes101,3M100,6M151,6M156,9M191,7M
Total de pasivos no corrientes i3,6B3,2B3,6B3,4B2,9B
Total de pasivos i6,2B5,5B5,8B5,5B5,5B
Patrimonio
Acciones comunes i2,3B2,3B2,2B2,2B1,5B
Ganancias retenidas i2,1B1,8B2,1B1,8B1,5B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i5,0B4,3B4,6B4,1B3,2B
Métricas clave
Deuda total i3,5B3,1B3,3B3,0B2,4B
Capital de trabajo i-542,9M-351,9M-11,7M57,4M745,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cae de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i415,0M-296,3M231,9M150,0M-47,5M
Depreciación y amortización i414,7M374,8M342,2M310,5M319,5M
Compensación basada en acciones i25,2M14,8M6,1M6,4M9,6M
Cambios en capital de trabajo i153,2M128,3M-126,6M52,7M2,2M
Flujo de efectivo operativo i1,0B18,4M450,8M430,1M264,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i19,4M-325,8M-293,2M-263,8M-103,1M
Adquisiciones i-327,0M-43,9M-17,3M-1,9B-204,5M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-316,9M-379,9M-315,2M-2,2B-299,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-21,3M---0
Dividendos pagados i----0
Emisión de deuda i331,5M433,5M75,7M429,1M151,1M
Pago de deuda i-426,2M-836,6M-244,4M-221,6M-286,9M
Flujo de efectivo de financiación i-49,8M-395,3M-108,1M1,3B-21,3M
Flujo de efectivo libre i452,4M89,2M-16,9M55,4M203,0M
Cambio neto en efectivo i644,9M-756,8M27,5M-487,9M-56,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cae

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 30,72
P/E a futuro 28,86
Precio a valor contable 1,87
Precio a ventas 1,95
Relación PEG 28,86

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,61 %
Margen operativo 17,87 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,94 %
Rendimiento sobre activos 3,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,80
Deuda a patrimonio 69,74
Beta 1,51

Datos por acción

BPA (TTM) $0,93
Valor contable por acción $15,27
Ingresos por acción $14,76

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cae9,2B30,721,878,94 %8,61 %69,74
General Electric 291,6B39,2315,2439,57 %18,64 %103,37
RTX 207,3B34,043,3210,32 %7,35 %67,86
Kratos Defense 10,8B491,385,490,88 %1,20 %14,76
StandardAero 9,4B134,243,873,95 %1,30 %103,71
Loar Holdings 6,3B177,955,724,62 %8,29 %25,92

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.