Cae Inc. | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 793,4M
Beneficio bruto 222,7M 28,06 %
Resultado operativo 81,0M 10,21 %
Beneficio neto 43,5M 5,48 %
BPA (Diluido) $0,18

Métricas del balance general

Total de activos 7,9B
Total de pasivos 4,3B
Patrimonio de los accionistas 3,6B
Deuda a patrimonio 1,18

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 147,3M
Flujo de efectivo libre -104,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cae de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i3,4B4,3B4,0B3,4B3,0B
Costo de ventas i2,5B3,1B2,9B2,4B2,2B
Beneficio bruto i938,9M1,2B1,1B955,5M765,0M
Margen bruto % i27,6%27,0%27,0%28,3%25,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i89,0M149,8M129,0M120,8M104,7M
Ventas, generales y administrativos i408,3M536,8M504,8M494,4M398,9M
Otros gastos operativos i---4,9M-23,8M5,4M
Total gastos operativos i497,3M686,6M628,9M591,4M509,0M
Resultado operativo i441,6M467,9M449,7M340,3M256,0M
Margen operativo % i13,0%10,9%11,2%10,1%8,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i10,0M11,0M10,3M9,1M10,6M
Gastos por intereses i140,0M180,2M151,3M113,0M118,7M
Otros ingresos no operativos85,0M-655,1M13,0M-61,4M-207,6M
Resultado antes de impuestos i371,0M-390,4M292,4M153,6M-87,2M
Impuesto sobre la renta i71,3M-72,8M62,6M3,6M-39,7M
Tasa impositiva efectiva % i19,2%0,0%21,4%2,3%0,0%
Beneficio neto i299,7M-296,3M231,9M150,0M-47,5M
Margen neto % i8,8%-6,9%5,8%4,4%-1,6%
Métricas clave
EBITDA i845,7M897,3M838,5M711,7M561,3M
BPA (Básico) i$1,27$-0,95$0,70$0,46$-0,17
BPA (Diluido) i$1,27$-0,95$0,70$0,45$-0,17
Acciones en circulación básicas i230435664318191697461560863451906651395229858
Acciones en circulación diluidas i230435664318191697461560863451906651395229858

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cae de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i212,1M160,1M217,6M346,1M926,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i303,8M452,9M453,8M418,1M368,0M
Inventario i429,7M573,6M583,4M519,8M647,8M
Otros activos corrientes----100,0K
Total de activos corrientes i1,5B2,0B2,2B2,1B3,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i2,4B2,7B2,6B2,3B2,2B
Fondo de comercio i4,6B5,2B6,7B6,3B3,2B
Activos intangibles i1,0B1,3B1,4B1,3B882,6M
Inversiones a largo plazo1,0M4,2M9,2M10,5M13,2M
Otros activos no corrientes611,2M805,6M715,0M638,4M568,4M
Total de activos no corrientes i6,6B7,8B8,2B7,4B5,4B
Total de activos i8,1B9,8B10,4B9,6B8,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i506,3M561,7M522,1M436,2M461,9M
Deuda a corto plazo i288,2M308,9M214,6M241,8M216,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes38,6M39,7M52,2M45,7M744,0M
Total de pasivos corrientes i1,9B2,4B2,2B2,1B2,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,2B2,8B3,0B2,8B2,1B
Pasivos por impuestos diferidos i29,4M36,6M129,3M93,7M123,5M
Otros pasivos no corrientes73,2M100,6M151,6M156,9M191,7M
Total de pasivos no corrientes i2,6B3,2B3,6B3,4B2,9B
Total de pasivos i4,5B5,5B5,8B5,5B5,5B
Patrimonio
Acciones comunes i1,7B2,3B2,2B2,2B1,5B
Ganancias retenidas i1,5B1,8B2,1B1,8B1,5B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i3,6B4,3B4,6B4,1B3,2B
Métricas clave
Deuda total i2,5B3,1B3,3B3,0B2,4B
Capital de trabajo i-392,1M-351,9M-11,7M57,4M745,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cae de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i301,2M-296,3M231,9M150,0M-47,5M
Depreciación y amortización i301,0M374,8M342,2M310,5M319,5M
Compensación basada en acciones i18,3M14,8M6,1M6,4M9,6M
Cambios en capital de trabajo i111,2M128,3M-126,6M52,7M2,2M
Flujo de efectivo operativo i734,2M18,4M450,8M430,1M264,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i14,1M-325,8M-293,2M-263,8M-103,1M
Adquisiciones i-237,3M-43,9M-17,3M-1,9B-204,5M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-230,0M-379,9M-315,2M-2,2B-299,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-15,5M---0
Dividendos pagados i----0
Emisión de deuda i240,6M433,5M75,7M429,1M151,1M
Pago de deuda i-309,3M-836,6M-244,4M-221,6M-286,9M
Flujo de efectivo de financiación i-36,1M-395,3M-108,1M1,3B-21,3M
Flujo de efectivo libre i328,3M89,2M-16,9M55,4M203,0M
Cambio neto en efectivo i468,1M-756,8M27,5M-487,9M-56,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cae

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 30,65
P/E a futuro 29,10
Precio a valor contable 1,88
Precio a ventas 1,96
Relación PEG 1,53

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,75 %
Margen operativo 11,49 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,03 %
Rendimiento sobre activos 3,89 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,87
Deuda a patrimonio 68,27
Beta 1,44

Datos por acción

BPA (TTM) $0,94
Valor contable por acción $15,31
Ingresos por acción $14,82

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cae9,0B30,651,889,03 %8,75 %68,27
General Electric 324,1B43,6016,9439,57 %18,64 %103,37
RTX 214,9B34,963,4210,32 %7,35 %67,86
Karman Holdings 9,1B1.145,2525,156,48 %2,04 %134,39
StandardAero 9,0B66,713,647,25 %2,37 %101,76
Loar Holdings 7,4B170,006,494,70 %9,82 %25,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.